营业收入变化 - 本报告期营业收入16.77亿元，较上年同期减少7.78%；年初至报告期营业收入42.84亿元，较上年同期减少15.91%[4] - 2021年年初到报告期末营业总收入为428,429,358.26元，较上期的509,514,044.39元有所减少[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润145.27万元，较上年同期减少72.87%；年初至报告期为 - 4329.63万元，较上年同期减少309.81%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 4329.63万元，少数股东损益为 - 77.87万元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为负，较去年同期减少657.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.68亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1118.67万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1317.9万元[25] 每股收益变化 - 基本每股收益本报告期0.006元/股，较上年同期减少70.00%；年初至报告期 - 0.17元/股，较上年同期减少312.50%[5] - 基本每股收益为 - 0.17元，稀释每股收益为 - 0.17元[22] 资产与所有者权益变化 - 总资产本报告期末47.48亿元，较上年度末减少3.33%；归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末26.14亿元，较上年度末减少1.82%[5] - 2021年9月30日资产总计为4,748,411,359.21元，较2020年12月31日的4,911,871,622.24元有所减少[16] 货币资金与存货变化 - 货币资金较年初减少94.67%，存货较年初增加47.97%[9] - 2021年9月30日货币资金为24,660,169.21元，较2020年12月31日的462,632,271.66元大幅减少[15] - 2021年9月30日存货为802,698,789.91元，较2020年12月31日的542,459,373.98元大幅增加[16] 负债与费用变化 - 应付职工薪酬较期初增加39.52%，一年内到期的非流动负债较期初减少99.86%[9] - 长期借款较期初增加100%，销售费用较去年同期增加52.68%[9] - 财务费用较去年同期减少91.17%，其他收益较去年同期减少30.10%[9][10] - 2021年9月30日流动负债合计为1,726,041,803.84元，较2020年12月31日的2,107,429,165.53元有所减少[17] - 2021年9月30日非流动负债合计为294,740,826.59元，较2020年12月31日的27,549,967.32元大幅增加[17] - 2021年年初到报告期末营业总成本为458,907,695.25元，较上期的537,316,924.92元有所减少[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14036户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 山东如意科技集团有限公司持有无限售条件股份60,514,665股[13] - 中国东方资产管理股份有限公司持有山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股权[13] 其他收益与损失 - 公允价值变动收益为5838.75万元，信用减值损失为1961.63万元，资产处置收益为 - 44.12万元[21] - 其他综合收益的税后净额为 - 518.88万元，综合收益总额为 - 4926.38万元[21][22] 利润相关指标 - 营业利润为 - 4336.71万元，利润总额为 - 4199万元，净利润为 - 4407.5万元[21] 现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.26亿元，购买商品、接受劳务支付的现金为27.55亿元[24][25] - 取得借款收到的现金为1.44亿元，偿还债务支付的现金为1.74亿元[25][26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.93亿元，期末现金及现金等价物余额为1841.69万元[26] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]