整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入197,652,167.60元，同比增17.86%；年初至报告期末567,003,014.78元，同比增32.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-21,596,997.53元，同比降1,586.65%；年初至报告期末17,208,710.84元，同比增139.75%[5] - 本报告期末总资产4,812,473,416.81元，较上年度末增0.11%；归属于上市公司股东的所有者权益2,720,550,781.73元，较上年度末增0.64%[5] - 营业总收入为5.67亿元，较上期4.28亿元增长32.34%[21] - 营业总成本为5.34亿元，较上期4.59亿元增长16.31%[21] - 营业利润为1647.81万元，上期亏损4336.71万元[22] - 利润总额为1558.02万元，上期亏损4199.00万元[22] - 净利润为792.43万元，上期亏损4407.50万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为1720.87万元，上期亏损4329.63万元[22] - 少数股东损益亏损928.44万元，上期亏损77.87万元[22] - 综合收益总额为804.81万元，上期亏损4926.38万元[22] - 归属于母公司所有者的综合收益为1733.26万元，上期亏损4848.50万元[22] - 归属于少数股东的综合收益本期为 -9284430.67 元，上期为 -778712.21 元[23] - 基本每股收益本期为 0.07 元，上期为 -0.17 元；稀释每股收益本期为 0.07 元，上期为 -0.17 元[23] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少69.86%，因毛纺业务板块规模扩大，购买商品支付现金增加[9] - 应收款项融资较年初减少99.62%，因本期末未到期应收票据减少[9] - 应交税费较年初增加44.42%，因本期未交增值税及当期所得税费用增加[9] - 2022年9月30日货币资金9,175,034.93元，1月1日为30,442,131.98元[16] - 2022年9月30日应收账款542,810,180.62元，1月1日为401,076,393.08元[16] - 2022年9月30日应收款项融资20,000.00元，1月1日为5,244,700.00元[16] - 2022年9月30日流动资产合计1,339,647,490.26元，1月1日为1,268,273,634.34元[16] - 公司资产总计48.12亿元，较上期48.07亿元略有增长[18] 费用关键指标变化 - 销售费用较去年同期减少52.79%，因贸易类业务量收缩，运输费用减少[9] - 财务费用较去年同期增加264.98%，因本期利息收入较同期减少[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14,445，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 银川盛融投资有限公司持股比例1.73%，持股数量4,521,141股[13] - 徐开东持股比例1.39%，持股数量3,648,459股[13] - 安信基金相关信托计划持股比例0.95%，持股数量2,477,015股[13] - 济宁市意德通国际供应链管理有限公司持股比例0.82%，持股数量2,150,000股[13] 资产置换情况 - 公司及子公司以账面原值98,396.58万元资产置换万众创业持有的佛山莱卡25.72%股权[14] 公司减负方案 - 公司随如意科技加入省级银行业金融机构债权人委员会，实行3年降息减负方案[15] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 495772084.72 元，上期为 2526422654.70 元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -15972853.04 元，上期为 -368032948.19 元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2143564.75 元，上期为 -11186678.78 元[24] - 取得借款收到的现金本期为 179295000.00 元，上期为 144000000.00 元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4618127.72 元，上期为 -13179032.18 元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 565984.44 元，上期为 -150174.32 元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -22168561.07 元，上期为 -392548833.47 元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为 6422999.84 元，上期为 18416873.78 元[24]