营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为119,008,586.78元，同比下降39.79%[5] - 年初至报告期末营业收入为308,593,005.70元，同比下降45.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为277,302.98元，同比增长101.28%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-62,968,495.39元，同比下降465.91%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为3.0859亿元，同比下降45.6%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-6296.8万元，同比下降465.9%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-28,941,203.80元，同比下降81.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净流入为3.6681亿元，同比下降32.7%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.3060亿元，同比下降33.3%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.5442亿元，同比下降30.8%[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-28,941,203.80元，同比下降81.12%[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,578,734.00元，同比下降26.35%[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-969,876.53元，同比下降79.01%[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为7,034,433.83元，同比增长9.52%[22] 资产与负债 - 货币资金较年初减少66.5%，主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金减少[8] - 应收款项融资较年初减少58.1%，主要原因是本期末未到期应收票据减少[8] - 2023年9月30日，公司货币资金为15,157,292.32元，较年初减少66.5%[16] - 2023年9月30日，公司应收账款为325,233,909.10元，较年初减少18.4%[16] - 2023年9月30日，公司存货为535,218,448.50元，较年初增加12.1%[16] - 2023年9月30日，公司短期借款为705,767,001.08元，与年初持平[17] - 2023年9月30日，公司应付账款为254,700,393.80元，较年初减少5.4%[17] - 2023年9月30日，公司合同负债为79,836,084.20元，较年初减少24.4%[17] 费用与支出 - 营业总成本为3.7938亿元，同比下降28.9%[18] - 研发费用为2081.5万元，同比下降10.6%[19] - 财务费用为1624.9万元，同比下降10.4%[19] - 管理费用为4356.4万元，同比下降15.9%[19] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为103,449,002.17元，同比增长0.79%[22] - 公司支付的各项税费为17,794,094.21元，同比增长37.06%[22] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为33,322人[10] - 公司实施资产置换，将部分应收账款、存货与关联方持有的佛山莱卡25.72%股权进行置换[13] 法律与仲裁 - 2023年3月17日，公司收到北海仲裁委员会裁决书，裁定创莱纤维必须履行实物资产出资义务[14] - 2023年4月28日，广东省佛山市中级人民法院终审判决，确认佛山莱卡2022年第一次临时股东会决议部分内容不成立[15] 债务与融资 - 公司已加入省级银行业金融机构债权人委员会，执行3年期限的债务延期、降息方案[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加79%，主要原因是去年同期偿还银行贷款及支付利息[9] 其他 - 营业外收入较去年同期增加1239.8%，主要原因是与经营无关的补助较同期增加[8] - 基本每股收益为-0.24元，同比下降442.9%[20] - 公司第三季度报告未经审计[23]