公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产725,493,942.67元，较上年度末减少6.29%；归属于上市公司股东的净资产549,222,833.42元，较上年度末减少0.30%[8] - 本报告期营业收入84,166,049.96元，较上年同期增加76.60%；年初至报告期末营业收入168,300,230.31元，较上年同期减少2.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,299,207.59元，较上年同期增加157.84%；年初至报告期末为409,434.88元，较上年同期增加108.72%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少928.61%，主要因本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少[8][17] - 2019年9月30日货币资金为81,592,818.68元，较2018年12月31日的156,107,525.35元减少约47.73%[29] - 2019年9月30日应收账款为190,631,699.62元，较2018年12月31日的152,746,687.87元增加约24.80%[29] - 2019年9月30日存货为325,437,719.14元，较2018年12月31日的291,839,504.35元增加约11.51%[29] - 2019年9月30日流动资产合计为653,936,705.09元，较2018年12月31日的699,761,548.44元减少约6.55%[30] - 2019年9月30日资产总计为725,493,942.67元，较2018年12月31日的774,180,149.13元减少约6.29%[30] - 2019年9月30日短期借款为2,894,644.00元，2018年12月31日无此项[30] - 2019年9月30日应付账款为110,697,955.94元，较2018年12月31日的83,524,025.00元增加约32.53%[31] - 2019年9月30日流动负债合计为176,095,018.14元，较2018年12月31日的214,800,827.17元减少约18.02%[31] - 2019年9月30日负债合计为176,271,109.25元，较2018年12月31日的223,288,286.93元减少约21.05%[31] - 2019年第三季度公司资产总计738,221,288.09元，较上期729,159,299.66元增长1.24%[35] - 流动负债合计184,952,595.96元，较上期169,103,126.52元增长9.37%；非流动负债合计176,091.11元，较上期8,487,459.76元下降97.93%[36] - 营业总收入84,166,049.96元，较上期47,659,608.01元增长76.59%[39] - 营业总成本83,321,187.46元，较上期58,122,291.95元增长43.35%[39] - 营业利润2,151,704.59元，上期亏损5,910,642.95元，扭亏为盈[40] - 利润总额3,287,968.53元，上期亏损5,658,338.92元，扭亏为盈[40] - 净利润3,299,207.59元，上期亏损5,704,218.54元，扭亏为盈[40] - 基本每股收益0.0092元，上期为 -0.0160元，扭亏为盈[41] - 稀释每股收益0.0092元，上期为 -0.0160元，扭亏为盈[41] - 长期股权投资105,000,000.00元，较上期100,000,000.00元增长5%[35] - 年初到报告期末合并营业总收入168,300,230.31元，上期为171,930,322.30元，同比下降约2.11%[47] - 年初到报告期末合并营业总成本177,214,926.86元，上期为192,610,190.39元，同比下降约8.09%[47] - 年初到报告期末合并营业利润亏损1,229,719.76元，上期亏损1,480,838.17元，亏损幅度收窄[49] - 年初到报告期末合并净利润409,434.88元，上期亏损4,692,850.24元，扭亏为盈[49] - 年初到报告期末基本每股收益0.0011元，上期为 - 0.0132元，扭亏为盈[50] - 年初到报告期末稀释每股收益0.0011元，上期为 - 0.0132元，扭亏为盈[50] - 2019年年初到报告期末经营活动现金流入小计为153,741,039.94元，现金流出小计为214,716,244.23元，现金流量净额为 - 60,975,204.29元[57] - 2019年年初到报告期末投资活动现金流入小计为74,567,093.91元，现金流出小计为25,140,003.03元，现金流量净额为49,427,090.88元[57][58] - 2019年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为4,254,644.00元，现金流出小计为65,535,267.30元，现金流量净额为 - 61,280,623.30元[58] - 2019年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 250,949.88元，现金及现金等价物净增加额为 - 73,079,686.59元[58] - 2019年年初现金及现金等价物余额为152,030,855.12元，期末余额为78,951,168.53元[58] - 2019年第三季度经营活动现金流入小计为1.5222617988亿美元，上年同期为3.5286169542亿美元；经营活动现金流出小计为2.7656842875亿美元，上年同期为3.1980418688亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-1.2434224887亿美元，上年同期为0.3305750854亿美元[61] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计为0.7456488191亿美元，上年同期为0.0123532544亿美元；投资活动现金流出小计为0.3013240303亿美元，上年同期为0.3268267935亿美元；投资活动产生的现金流量净额为0.4443247888亿美元，上年同期为-0.3144735391亿美元[61] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计为0.52894644亿美元；筹资活动现金流出小计为0.500552673亿美元，上年同期为0.53568亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为0.028393767亿美元，上年同期为-0.53568亿美元[61][62] - 2019年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.0025094988亿美元，上年同期为0.0050260502亿美元；现金及现金等价物净增加额为-0.7732134317亿美元，上年同期为-0.5145524035亿美元；期初现金及现金等价物余额为1.5194380106亿美元，上年同期为1.745107795亿美元；期末现金及现金等价物余额为0.7462245789亿美元，上年同期为1.2305553915亿美元[62] - 应收账款为152,533,572.76元，较之前增加2,445,251.36元[69] - 流动资产合计为569,403,046.01元，较之前增加2,445,251.36元[69] - 非流动资产合计为159,756,253.65元，较之前减少366,787.70元[70] - 资产总计为729,159,299.66元，较之前增加2,078,463.66元[70] - 流动负债合计为169,103,126.52元，与之前持平[70] - 非流动负债合计为8,487,459.76元，与之前持平[71] - 负债合计为177,590,586.28元，与之前持平[71] - 未分配利润为11,023,372.94元，较之前增加2,078,463.66元[71] - 所有者权益合计为551,568,713.38元，较之前增加2,078,463.66元[71] - 负债和所有者权益总计为729,159,299.66元，较之前增加2,078,463.66元[71] 母公司财务数据关键指标变化 - 本季度母公司营业收入83,958,653.14元，上期为47,659,608.01元，同比增长约76.16%[43] - 本季度母公司营业利润3,377,332.23元，上期亏损4,433,709.98元，扭亏为盈[43] - 本季度母公司净利润4,524,797.22元，上期亏损4,490,667.23元，扭亏为盈[43] - 年初到报告期末母公司营业收入167,858,042.67元，上期为156,297,716.93元，同比增长约7.4%[52] - 2019年年初到报告期末母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为145,866,948.84元，上期发生额为346,464,592.85元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数46,516，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司持股比例27.95%，持股数量99,725,000股；杜方持股比例19.02%，持股数量67,875,000股[12] 财务数据变动原因 - 货币资金较年初减少47.73%，主要因公司及子公司偿还大股东借款[16] - 其他流动资产较年初减少73.30%，主要因公司收回国债逆回购投资款[16] - 短期借款较年初增加289.46万元，主要因公司使用银行信用额度贷款支付材料采购款[16] - 净利润较上年同期增加108.72%，主要因本报告期期间费用较上年同期减少[17] 新准则执行对财务数据的调整 - 2019年执行新准则，应收账款从2018年12月31日的1.5274668787亿美元调整为2019年1月1日的1.5030143651亿美元，调整数为0.0244525136亿美元[64] - 2019年执行新准则，递延所得税资产从2018年12月31日的0.1523071741亿美元调整为2019年1月1日的0.1559750511亿美元，调整数为-0.003667877亿美元[65] - 2019年执行新准则，资产总计从2018年12月31日的7.7418014913亿美元调整为2019年1月1日的7.7210168547亿美元，调整数为0.0207846366亿美元[65] - 2019年执行新准则，应付职工薪酬从2018年12月31日的0.008521381亿美元调整为2019年1月1日的0.0017791399亿美元[66] - 2019年执行新准则，应交税费从2018年12月31日的0.0017791399亿美元调整为2019年1月1日的1.1500935384亿美元[66] - 2019年执行新准则，未分配利润从2018年12月31日的-0.00228666369亿美元调整为2019年1月1日的-0.00436512735亿美元，调整数为0.0207846366亿美元[67] 诉讼相关信息 - 股东杜方起诉公司，请求撤销2019年8月5日作出的2019年第二次临时股东大会决议，案件已进入诉讼程序[18] 第三季度费用及收益数据 - 2019年第三季度研发费用为3,031,212.55元，财务费用为823,303.56元[53] - 2019年第三季度利息费用为1,728,829.33元，利息收入为976,560.96元[53] - 2019年第三季度营业利润为2,939,774.08元，利润总额为4,505,243.65元，净利润为3,602,351.30元[53