公司股权结构与实际控制人变更 - 2017年，瑞丽湾受让9972.5万股（占总股本27.95%）成为公司第一大股东[19] - 2019年3月8日，潍坊润弘受让瑞丽湾51%股权，单川、吴琼夫妇变为公司实际控制人[19] - 2019年5月，文道汇通、潍坊润弘分别受让瑞丽湾10%、39%股权，单川、吴琼夫妇合计持有瑞丽湾100%股权[19] - 公司控股股东为瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司，未在报告期内变更[137] - 公司实际控制人于2019年6月1日变更为单川、吴琼[138] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入358811284.06元，较2018年增长44.96%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润47935022.96元，较2018年增长136.08%[20] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -59822566.26元，较2018年增长55.80%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额134169915.14元，较2018年增长141.67%[20] - 2019年基本每股收益0.1343元/股，较2018年增长136.06%[20] - 2019年加权平均净资产收益率8.35%，较2018年增长29.80%[20] - 2019年末总资产781,762,575.69元，较2018年末增长0.98%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产598,185,053.05元，较2018年末增长8.58%[21] - 2019年第一至四季度营业收入分别为44,493,210.59元、39,640,969.76元、84,166,049.96元、190,511,053.75元[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -2,559,043.13元、 -330,729.58元、3,299,207.59元、47,525,588.08元[25] - 2019年非流动资产处置损益为 -210,020.38元，计入当期损益的政府补助为2,922,758.02元[26] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为519,538.42元，债务重组损益为102,103,851.09元[27] - 2019年公司非经常性损益合计107,757,589.22元[27] - 2019年公司实现营业收入35,881.13万元，同比增长44.96%[36] - 2019年公司实现归属于母公司净利润4,793.50万元，同比增长136.08%[36] - 2019年公司营业收入358,811,284.06元，较2018年的247,528,361.93元增长44.96%[40] - 2019年销售费用为1197.77万元，同比减少22.57%；管理费用为2537.84万元，同比减少15.04%；财务费用为78.03万元，同比减少12.34%；研发费用为1219.48万元，同比增加10.54%[52] - 2019年研发人员数量为12人，同比减少42.86%；研发投入金额为1219.48万元，同比增加10.54%；研发投入占营业收入比例为3.40%，同比减少1.06%[54] - 2019年经营活动现金流量净额为1.34亿元，同比增加141.67%；投资活动现金流量净额为4933.09万元，同比增加183.46%；筹资活动现金流量净额为 - 6418.78万元，同比减少85.77%；现金及现金等价物净增加额为1.19亿元，同比增加416.12%[55][56] - 2019年末货币资金为2.90亿元，占总资产比37.14%，较年初增加16.96%；应收账款为2.04亿元，占比26.05%，较年初增加6.27%；存货为1.72亿元，占比21.95%，较年初减少15.78%[61] - 2019年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为4793.50万元，现金分红占比0.00%[79] - 2018年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 1.33亿元，现金分红占比0.00%[79] - 2017年现金分红金额为356.80万元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为955.62万元，现金分红占比37.34%[79] 各业务线数据关键指标变化 - 通信设备制造行业收入356,394,562.28元，占比99.33%，同比增长55.58%；红木及珠宝玉石饰品收入913,716.81元，占比0.25%，同比下降94.84%[40] - 行业应用及军工产品收入223,871,597.68元，占比62.39%，同比增长1097.92%；系统集成及技术服务收入123,929,266.14元，占比34.54%，同比下降34.18%[41] - 中南地区收入217,350,772.94元，占比60.57%，同比增长167.18%；西北地区收入11,069,338.42元，占比3.08%，同比下降50.92%[41] - 通信设备制造行业毛利率17.75%，同比增加7.32%；红木及珠宝玉石饰品毛利率6.54%，同比下降26.50%[43] - 通信设备制造行业销售量14,715台/套，同比增长87.60%；生产量9,560台/套，同比下降7.84%；库存量8,068台/套，同比下降38.99%[44] - 通信设备制造行业原材料成本167,447,938.35元，占比56.96%，同比增长364.60%；人工工资935,238.64元，占比0.32%，同比下降57.75%[46] - 行业应用产品原材料成本158,838,416.18元，占比54.03%，同比增长1034.82%；人工工资587,476.33元，占比0.20%，同比增长308.18%[47] 公司分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，因公司仍在消化2018年度亏损影响[77] - 2018年度公司因经营亏损，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] - 2017年度公司实现净利润955.62万元，以总股本3.57亿股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税）[77] - 2019年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，尚有累计未分配利润4500.65万元结转下一年度[81] - 近三年分红合计356.8万元，满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[81] 子公司相关情况 - 报告期内公司出资设立全资子公司沈阳市奥维通信有限公司，注册资本500.00万元[48] - 深圳市奥维通信有限公司注册资本1亿元，总资产1.28亿元，净资产9923万元，营业利润 - 327.17万元，净利润 - 230.42万元[67] - 瑞丽市中缅红木有限公司注册资本5000万元，总资产8705.47万元，净资产4567.87万元，营业收入91.37万元，营业利润 - 222.36万元，净利润 - 216.16万元[67] - 瑞丽市中缅贸易有限公司注册资本1亿元，总资产3999.81万元，净资产3997.26万元，营业利润 - 1935.67元，净利润 - 1935.67元[67] - 甘肃民维虚拟养老服务中心注册资本100万元，总资产8.00万元，净资产7.22万元，营业利润 - 1.04万元，净利润 - 1.04万元[67] - 沈阳市奥维通信有限公司注册资本500万元，总资产403.91万元，净资产403.91万元，营业利润 - 96.09万元，净利润 - 96.09万元[68] - 报告期内公司出资设立全资子公司沈阳市奥维通信有限公司，注册资本500万元并纳入合并报表范围[100] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额161,289,815.35元，占年度销售总额比例44.95%，关联方销售额占比0.00%[49] - 公司前五大客户合计销售额为1.61亿元，占比44.95%，其中客户A销售额为1.07亿元，占比29.71%[50] - 公司前五大供应商合计采购额为1.13亿元，占比58.10%，其中供应商A采购额为5089.74万元，占比26.07%[50] 公司经营风险与应对措施 - 公司面临应收账款回收、存货跌价、技术研发、经营与管理风险，已制定相应应对措施[70][71][72][73] 公司人员相关情况 - 公司董事、监事、高级管理人员2019年报酬合计474.36万元，其中吕琦90.81万元、李继芳59万元、陶林60.36万元等[157][158] - 公司在职员工数量合计94人，其中母公司82人，主要子公司12人[158] - 公司员工专业构成中生产人员8人、销售人员22人、技术人员23人、财务人员12人、行政人员29人[158] - 公司员工教育程度方面，研究生及以上3人、本科52人、大专31人、高中及以下8人[158] - 黄鹏自2017年5月5日起任北京金诚同达律师事务所高级合伙人[155] - 黄晓波自2005年7月1日起任沈阳农业大学会计系教授，2017年12月12日至2020年12月12日任营口金辰机械股份有限公司独立董事[155] - 白利海2016年2月加入公司，现任总裁、代行董事会秘书职责[153] - 胡茜雅2016年8月加入公司，任公司总裁秘书[153] - 公司每年年末由人力资源部制定下一年培训计划，内容涵盖新员工入职等多方面[160] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1人[158] - 杜方、孙金、钟田丽于2019年1月21日因第四届董事任期届满离任[148][149] - 李军妹于2019年10月23日因个人原因主动离职[148][149] - 雷洋于2019年1月21日因第四届监事任期届满离任[148][149] - 张国全于2019年9月16日被公司董事会免去总裁职务[148][149] 公司治理结构 - 公司董事会由五名董事组成，其中独立董事二名[164] - 公司监事会由三名监事组成，其中二名为职工代表监事[164] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，不存在控股股东及其附属企业占用公司资金和公司为其提供担保的行为[163] - 公司严格规范股东大会召集、召开和表决程序，审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并公开结果[163] - 公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核委员会为决策提供专业意见[164] - 公司制定《内部审计制度》，设立独立内部审计部门对审计委员会负责[164] - 公司建立公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[165] - 公司严格履行信息披露义务，指定董事会秘书负责信息披露工作[166] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离、相互独立[167] - 公司不存在同业竞争情况[169] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.97%，召开日期为2019年01月21日[170] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为46.98%，召开日期为2019年05月22日[170] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.09%，召开日期为2019年08月05日[170] - 2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为19.03%，召开日期为2019年11月22日[170] - 2019年第四次临时股东大会投资者参与比例为19.03%，召开日期为2019年12月09日[170] 独立董事履职情况 - 独立董事黄鹏本报告期应参加董事会13次，现场出席13次，出席股东大会4次[172] - 独立董事黄晓波本报告期应参加董事会12次，现场出席12次，出席股东大会3次[172] - 独立董事钟田丽本报告期应参加董事会1次，通讯出席1次，出席股东大会1次[172] 委员会会议情况 - 审计委员会报告期内召开了4次会议，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开2次会议[175][176] 内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[179] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：以资产总额衡量，错报小于0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷；以营业收入衡量，错报小于1%为一般缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷；以利润总额衡量，错报小于2%为一般缺陷，超2%小于5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[181] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[