财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产10.81亿元，较上年度末增长3.92%；归属于上市公司股东的净资产8.69亿元，较上年度末增长2.38%[7] - 2020年9月30日资产总计为1081195814.12元，期初为1040450813.18元[37] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计868,913,796.08元，较2019年12月31日的848,694,911.36元增长2.38%[44] - 2020年9月30日所有者权益合计948,666,006.55元，较2019年12月31日的925,212,765.54元增长2.53%[44] - 2020年9月30日母公司流动资产合计559,782,103.04元，较2019年12月31日的564,799,838.45元下降0.89%[45] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计367,597,138.91元，较2019年12月31日的339,212,750.05元增长8.37%[48] - 2020年9月30日母公司资产总计927,379,241.95元，较2019年12月31日的904,012,588.50元增长2.58%[48] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入9481.39万元，同比增长11.96%；年初至报告期末营业收入2.76亿元，同比增长3.73%[7] - 2020年第三季度营业总收入94,813,931.22元，较上期的84,684,321.47元增长11.96%[52] - 公司本期营业收入47330538.06元，上期为49751972.16元[61] - 公司本期营业总收入为276,182,122.36元，上期为266,238,301.97元[70] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1149.57万元，同比增长34.30%；年初至报告期末为3221.89万元，同比增长11.64%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1017.64万元，同比增长47.66%；年初至报告期末为2683.12万元，同比增长30.47%[7] - 本期营业利润15110764.02元，上期为12401207.30元[58] - 本期利润总额15111963.85元，上期为11545273.44元[58] - 本期净利润13347914.01元，上期为9504802.27元[58] - 归属于母公司所有者的本期净利润11495683.37元，上期为8559929.77元[58] - 少数股东本期损益1852230.64元，上期为944872.50元[58] - 本期营业利润为39,325,695.18元，上期为34,560,635.36元[74] - 本期利润总额为39,276,169.22元，上期为33,859,172.76元[74] - 本期净利润为35,453,241.01元，上期为30,676,726.87元[74] - 归属于母公司所有者的本期净利润为32,218,884.72元，上期为28,859,355.89元[74] - 少数股东本期损益为3,234,356.29元，上期为1,817,370.98元[74] - 持续经营净利润本期为26,200,467.84元，上期为27,082,781.82元；综合收益总额本期为26,200,467.84元，上期为27,082,781.82元[84] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长25.00%；年初至报告期末为0.13元/股，同比增长8.33%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率1.34%，同比增加0.31%；年初至报告期末为3.75%，同比增加0.26%[7] - 基本每股收益本期为0.05，上期为0.04[62] - 稀释每股收益本期为0.05，上期为0.04[62] - 基本每股收益本期为0.13，上期为0.12[77] - 稀释每股收益本期为0.13，上期为0.12[77] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.11 [84] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额413.27万元，同比下降91.41%；年初至报告期末为 - 983.39万元，同比下降153.64%[7] - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为312,315,020.19元，上期为265,277,157.95元[87] - 合并报表中经营活动现金流入小计本期为324,533,560.92元，上期为292,828,294.26元；经营活动现金流出小计本期为334,367,501.37元，上期为274,493,809.44元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -9,833,940.45元，上期为18,334,484.82元[87] - 合并报表中投资活动现金流入小计本期为4,858,089.58元，上期为13,971,940.00元；投资活动现金流出小计本期为22,420,726.59元，上期为16,406,561.01元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -17,562,637.01元，上期为 -2,434,621.01元[89] - 合并报表中筹资活动现金流出小计本期为12,482,817.71元，上期为7,396,319.05元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -12,482,817.71元，上期为 -7,396,319.05元[89] - 合并报表中现金及现金等价物净增加额本期为 -39,879,395.17元，上期为8,503,544.76元；期初现金及现金等价物余额本期为127,398,667.24元，上期为75,889,969.88元；期末现金及现金等价物余额本期为87,519,272.07元，上期为84,393,514.64元[89] - 母公司报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为223,349,869.00元，上期为179,168,589.31元[94] - 母公司报表中经营活动现金流入小计本期为224,498,194.81元，上期为204,935,460.71元；经营活动现金流出小计本期为233,644,365.02元，上期为190,377,165.08元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -9,146,170.21元，上期为14,558,295.63元[94] - 母公司报表中投资活动现金流入小计本期为4,728,550.00元，上期为13,951,940.00元；投资活动现金流出小计本期为18,258,741.14元，上期为14,484,025.20元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -13,530,191.14元，上期为 -532,085.20元[94] - 偿还债务支付现金550万美元[97] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金698.281771万美元，上一时期为670.359905万美元[97] - 筹资活动现金流出小计1248.281771万美元，上一时期为670.359905万美元[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1248.281771万美元，上一时期为 - 670.359905万美元[97] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3515.917906万美元，上一时期为732.261138万美元[97] - 期初现金及现金等价物余额为10194.138798万美元，上一时期为6229.096512万美元[97] - 期末现金及现金等价物余额为6678.220892万美元，上一时期为6961.357650万美元[97] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2020年9月30日流动负债合计102,836,104.89元，较2019年12月31日的82,853,868.73元增长24.12%[41] - 2020年9月30日非流动负债合计29,693,702.68元，较2019年12月31日的32,384,178.91元下降8.31%[41] - 2020年9月30日负债合计132,529,807.57元，较2019年12月31日的115,238,047.64元增长15.00%[41] - 2020年9月30日母公司负债合计99,678,658.29元，较2019年12月31日的90,512,472.68元增长10.13%[51] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 报告期末货币资金期末余额较期初减少31.30%，应收票据减少51.50%，预付账款增长44.28%，无形资产增加32.41%，预收账款增长178.32%，一年内到期的非流动负债减少100%[21] - 报告期内财务费用较上年同期减少1259.77%，信用减值损失减少192.21%，购买商品、接受劳务所支付的现金同比增长74.20%，构建固定资产等所支付的现金同比增长57.40%[21] - 2020年9月30日货币资金为87519272.07元，期初为127398667.24元[35] - 2020年9月30日应收票据为49043601.03元，期初为101127919.92元[35] - 2020年9月30日预付款项为118206876.59元，期初为81929970.55元[35] - 2020年9月30日无形资产为21745723.85元，期初为16422730.37元[37] - 2020年9月30日预收款项为41552975.69元，期初为14929734.82元[37] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37003名[12] - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所持股比例42.65%，持股数量1.02亿股，为第一大股东[12] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[16] 委托理财信息 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额合计11178万元，未到期余额5800万元，逾期未收回金额为0[26] 公司合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金、接待调研等活动[24][25][27][30][31] 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目[98] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[98] - 公司第三季度报告未经审计[98]