整体财务业绩 - 本报告期营业收入为103,990,884.13元，较上年同期增长32.84%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -79,423,038.83元，较上年同期增长7.04%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -74,807,072.80元，较上年同期增长19.09%[7] - 报告期内公司实现营业收入10399.09万元，同比增长32.84%，营业成本7495.83万元，同比增长70.83%[19] - 2021年第一季度营业总收入1.0399088413亿元，上期为7828.119799万元[60] - 2021年第一季度营业总成本1.6977415094亿元，上年同期为1.2892483338亿元[62] - 2021年第一季度营业利润亏损7829.619504万元，上年同期亏损1.2013652551亿元[64] - 2021年第一季度利润总额亏损8384.755252万元，上年同期亏损1.1728411252亿元[64] - 2021年第一季度净利润亏损8390.206548万元，上年同期亏损1.1727626173亿元[64] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润亏损7942.303883万元，上年同期亏损8543.371607万元[64] - 2021年第一季度基本每股收益为 -0.1505元，上年同期为 -0.1619元[66] - 2021年第一季度稀释每股收益为 -0.1505元，上年同期为 -0.1619元[66] - 母公司2021年第一季度营业收入767.843379万元，上年同期为1816.839981万元[67] - 母公司2021年第一季度营业利润亏损6861.978674万元，上年同期亏损4642.716763万元[69] - 母公司2021年第一季度净利润亏损7386.252410万元，上年同期亏损4642.735566万元[69] - 综合收益总额为-73862524.10元，上期为-46427355.66元[71] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -51,652.29元，较上年同期减少100.19%[7] - 报告期内公司经营、投资活动产生的现金流量净额分别为-5.17万元、-54.15万元，较上年同期分别下降100.19%、124.87%[20] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额-271.82万元，较上年同期增长57.05%[20] - 经营活动现金流入小计为139017096.71元，上期为208558530.90元[72] - 经营活动现金流出小计为139068749.00元，上期为181086605.43元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为-51652.29元，上期为27471925.47元[74] - 投资活动现金流入小计为46993539.02元，上期为2604328.62元[74] - 投资活动现金流出小计为47535017.80元，上期为426891.70元[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-541478.78元，上期为2177436.92元[74] - 筹资活动现金流出小计为2718204.69元，上期为6328963.67元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2718204.69元，上期为-6328963.67元[76] - 现金及现金等价物净增加额为-3311324.85元，上期为23321753.98元[76] 资产负债状况 - 本报告期末总资产为1,007,101,627.44元，较上年度末减少10.96%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -2,345,745,191.57元，较上年度末减少3.50%[7] - 报告期末公司在建工程445.59万元，较期初增长131.54%[19] - 报告期末公司使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债较期初均增长100%[19] - 报告期末公司合同负债1422.41万元，较期初下降32.72%[19] - 2021年3月31日货币资金为90,150,654.29元，较2020年12月31日的118,093,013.74元减少[47] - 2021年3月31日应收账款为195,479,004.93元，较2020年12月31日的208,779,651.34元减少[47] - 2021年3月31日应收款项融资为68,200.00元，较2020年12月31日的9,301,541.87元大幅减少[47] - 2021年3月31日存货为150,850,505.63元，较2020年12月31日的162,212,713.18元减少[47] - 2021年3月31日流动资产合计822,129,191.36元，较2020年12月31日的948,413,240.62元减少[47] - 2021年3月31日资产总计1,007,101,627.44元，较2020年12月31日的1,131,023,675.20元减少[49] - 2021年3月31日短期借款为694,655,638.19元，较2020年12月31日的695,671,121.19元略减[49] - 2021年3月31日应付账款为133,321,952.86元，较2020年12月31日的140,658,470.50元减少[49] - 2021年3月31日负债合计40.8290149496亿元，2020年12月31日为41.2292147724亿元[51] - 2021年3月31日所有者权益合计 -30.7579986752亿元，2020年12月31日为 -29.9189780204亿元[53] - 2021年3月31日母公司流动资产合计21.92844023亿元，2020年12月31日为22.4843648512亿元[54] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计4.7021413139亿元，2020年12月31日为4.7105795399亿元[56] - 2021年3月31日母公司负债合计30.3729398008亿元，2020年12月31日为30.198677407亿元[58] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计 -3.7423582569亿元，2020年12月31日为 -3.0037330159亿元[58] - 2021年第一季度应付职工薪酬1872.043064万元，上期为2133.159757万元[51] - 2021年第一季度应交税费4751.032933万元，上期为5029.611906万元[51] - 2021年第一季度其他应付款16.613435831亿元，上期为16.6259146756亿元[51] - 2021年1月1日公司合并资产总计为11.36亿元，较2020年12月31日增加518.52万元[81] - 2021年1月1日公司合并负债合计为4.13亿元，较2020年12月31日增加518.52万元[83] - 2021年1月1日公司合并所有者权益合计为 - 2.99亿元，与2020年12月31日持平[83] - 2021年1月1日公司母公司资产总计为27.19亿元，与2020年12月31日持平[87] - 2021年1月1日公司母公司负债合计为30.20亿元，与2020年12月31日持平[87] - 2021年1月1日公司母公司所有者权益合计为 - 3.00亿元，与2020年12月31日持平[87] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,569[11] - 汉桥机器厂有限公司持股比例为30.43%，持股数量为160,599,000股[11] - 郝毅持股比例为11.58%，持股数量为61,101,341股[11] - 公司股东柴嘉通过信用交易担保证券账户持有公司股票100,000股[14] 其他财务指标 - 报告期内公司投资收益-571.78万元，较上年同期下降1193.88%[19] - 报告期内公司信用减值损失-762.73万元，较上年同期下降89.61%[20] 资金使用与违规事项 - 公司使用经营暂时闲置资金购买银行理财产品，发生额为1360万元[27] - 公司违规担保事项于2021年4月29日全部解除[30] 非经营性资金占用 - 报告期初非经营性资金占用余额合计19,240.53万元，均系2018年度发生[40] - 期末非经营性资金占用合计值16,568.72万元，占最近一期经审计净资产的比例为 -68.76%[41] 准则适用与审计情况 - 2021年起公司不适用新租赁准则追溯调整前期比较数据[87] - 公司第一季度报告未经审计[89]