公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产75.63亿元，较上年度末增长29.39%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.65亿元，较上年度末增长4.51%[8] - 本报告期营业收入9.46亿元，较上年同期增长29.93%；年初至报告期末营业收入25.35亿元，较上年同期增长20.09%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9720.68万元，较上年同期增长78.78%；年初至报告期末为2.31亿元，较上年同期增长31.43%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，较上年同期增长70.97%；年初至报告期末为3.18亿元，较上年同期增长90.78%[8] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长83.33%；年初至报告期末为0.26元/股，较上年同期增长23.81%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计849.23万元[10] - 2019年9月30日公司合并资产总计75.63亿元，较2018年末的58.45亿元增长29.4%[31] - 2019年9月30日公司合并流动资产合计25.14亿元，较2018年末的17.20亿元增长46.1%[31] - 2019年9月30日公司合并流动负债合计32.42亿元，较2018年末的17.61亿元增长84.1%[32] - 2019年9月30日公司合并非流动负债合计1.60亿元，较2018年末的0.74亿元增长114.7%[32] - 2019年9月30日公司货币资金为10.45亿元，较2018年末的8.46亿元增长23.5%[30] - 2019年9月30日公司长期股权投资为10.84亿元，较2018年末的2.21亿元增长390.3%[31] - 2019年9月30日公司短期借款为21.52亿元，较2018年末的12.72亿元增长69.2%[31] - 公司流动负债合计为20.44亿元，较上期的6.93亿元大幅增加[37] - 公司非流动负债合计为1.26亿元，上期为4164.21万元[37] - 公司负债合计为21.70亿元，较上期的7.34亿元有所增长[37] - 公司所有者权益合计为36.04亿元，上期为35.08亿元[38] - 公司营业总收入为9.46亿元，上期为7.28亿元[40] - 公司营业总成本为8.27亿元，上期为6.51亿元[40] - 公司营业利润为1.39亿元，上期为8270.69万元[41] - 公司净利润为1.12亿元，上期为6707.73万元[41] - 公司2019年前三季度营业总收入为25.35亿元，较上期的21.11亿元增长19.90%[49] - 2019年前三季度营业总成本为22.48亿元，较上期的18.77亿元增长19.77%[49] - 2019年前三季度营业利润为3.30亿元，较上期的2.57亿元增长28.97%[50] - 2019年前三季度利润总额为3.32亿元，较上期的2.59亿元增长28.19%[50] - 2019年前三季度净利润为2.60亿元，较上期的2.08亿元增长24.94%[50] - 归属于母公司所有者的2019年前三季度净利润为2.31亿元，较上期的1.76亿元增长31.43%[50] - 2019年前三季度少数股东损益为2911.20万元，较上期的3241.44万元下降10.19%[50] - 2019年前三季度基本每股收益为0.26元，较上期的0.21元增长23.81%[51] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.26元，较上期的0.21元增长23.81%[51] - 2019年第三季度净利润为3622.38万元，较上期的5555.23万元下降34.79%[46] - 营业成本从566,158,014.28元降至499,265,565.75元，降幅约11.81%[54] - 税金及附加从4,064,252.09元降至730,538.02元，降幅约82.02%[54] - 销售费用从343,971.10元增至559,927.00元，增幅约62.78%[54] - 净利润从173,004,601.24元降至167,260,032.68元，降幅约3.31%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金从1,490,224,260.58元增至2,136,409,769.36元，增幅约43.36%[58] - 经营活动产生的现金流量净额从166,927,570.03元增至318,461,805.56元，增幅约90.78%[58] - 收回投资收到的现金从100,000,000.00元增至1,860,000,000.00元，增幅约1760%[58] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 525,341,237.01元降至 - 927,134,744.02元，降幅约76.48%[59] - 取得借款收到的现金从1,179,000,000.00元增至2,030,709,268.00元，增幅约72.24%[59] - 现金及现金等价物净增加额从157,865,355.82元增至218,120,306.34元，增幅约38.16%[59] - 经营活动现金流入小计本期为8.11亿元，上期为5.40亿元；现金流出小计本期为8.98亿元，上期为2.98亿元；现金流量净额本期为 - 0.87亿元，上期为2.42亿元[61] - 投资活动现金流入小计本期为16.30亿元，上期为2.24亿元；现金流出小计本期为26.25亿元，上期为7.58亿元；现金流量净额本期为 - 9.94亿元，上期为 - 5.34亿元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为14.42亿元，上期为11.51亿元；现金流出小计本期为5.04亿元，上期为6.38亿元；现金流量净额本期为9.38亿元，上期为5.13亿元[61][62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.44亿元，上期为2.22亿元；期初余额本期为5.39亿元，上期为0.74亿元；期末余额本期为3.95亿元，上期为2.96亿元[62] - 2019年起执行新准则，合并资产负债表中2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为58.45亿元[64][65][66][67] - 合并资产负债表中，2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为17.20亿元，非流动资产合计均为41.25亿元[64][65] - 合并资产负债表中，2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为17.61亿元，非流动负债合计均为0.74亿元，负债合计均为18.35亿元[66][67] - 合并资产负债表中，2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为40.10亿元[67] - 公司2019年第三季度流动资产合计13.1611928亿元[69] - 公司2019年第三季度非流动资产合计29.2608883114亿元[70] - 公司2019年第三季度资产总计42.4220811114亿元[70] - 公司2019年第三季度流动负债合计6.9260454061亿元[70] - 公司2019年第三季度非流动负债合计4164.205809万元[71] - 公司2019年第三季度负债合计7.342465987亿元[71] - 公司2019年第三季度所有者权益合计35.0796151244亿元[71] - 公司2019年第三季度负债和所有者权益总计42.4220811114亿元[71] - 公司2019年第三季度应收账款为7552.352387万元[69] - 公司2019年第三季度长期股权投资为19.9461407281亿元[69] 母公司财务关键指标变化 - 2019年9月30日公司母公司资产总计57.74亿元，较2018年末的42.42亿元增长36.1%[36] - 2019年9月30日公司母公司流动资产合计19.76亿元，较2018年末的13.16亿元增长50.1%[36] - 2019年9月30日公司母公司流动负债合计14.70亿元，较2018年末的5.30亿元增长177.4%[36] - 母公司营业收入为2.53亿元，上期为2.30亿元[45] - 母公司营业利润为4173.55万元，上期为5968.96万元[45] - 母公司资产负债表中，2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为5.39亿元[68] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数46281户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，浙江富春江通信集团有限公司持股比例33.85%，持股数量3.03亿股[13] - 股东郭珏瑜通过信用交易担保证券账户持有852.18万股公司股票[14] 资产项目变动情况 - 货币资金期末数为390,479,658.69元，期初数为505,879,275.13元，变动幅度为-22.81%[17] - 应收票据期末数为77,353,815.07元，期初数为61,145,369.57元，变动幅度为26.51%[17] - 预付款项期末数为325,957,098.78元，期初数为27,961,660.98元，变动幅度为1065.73%[17] 公司回购与投资项目 - 截至2019年9月30日，公司累计回购股份数量共5,212,000股，占公司总股本的0.5829%，支付总金额为31,543,229.50元[19] - 2019年8月15日，公司审议通过收购铂瑞能源环境工程有限公司85%股权事项，截至9月30日，70%股权已完成工商变更登记[18] - 2019年7月5日，公司联合体成为杭州市富阳区循环经济产业园生活垃圾焚烧处置PPP项目中选单位[18] 委托理财情况 - 银行理财产品（自有资金）委托理财发生额为52,500万元，未到期余额为0万元[26] - 信托理财产品（自有资金）委托理财发生额为72,000万元，未到期余额为52,000万元[26] - 银行理财产品（募集资金）委托理财发生额为10,000万元，未到期余额为0万元[26] 净利润预测 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为145.00%至175.00%，变动区间为30,708.64万元至34,468.89万元，2018年度为12,534.14万元[22]