财务数据概述 - [公司2023年上半年营业收入20.96亿元，较上年同期减少9.52%][23] - [公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润6825.70万元，较上年同期减少25.45%][23] - [公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5542.29万元，较上年同期减少33.56%][23] - [公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，较上年同期减少48.90%][23] - [公司2023年上半年基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少27.27%][23] - [公司2023年上半年加权平均净资产收益率1.72%，较上年同期减少0.59%][23] - [截至2023年上半年末，公司总资产88.38亿元，较上年度末减少3.47%][23] - [截至2023年上半年末，公司归属于上市公司股东的净资产38.92亿元，较上年度末减少2.60%][23] - [本报告期营业收入20.96亿元，同比减少9.52%；营业成本17.46亿元，同比减少9.23%][46] - [本报告期销售费用679.10万元，同比增加59.93%，主要因子公司遂昌汇金业务需要增加][46] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，同比减少48.90%，主要因上年同期收到增值税留抵退税较多][46] - [本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 1.93亿元，同比增加29.84%，主要因子公司在建项目完工投入减少][46] - [电力、热力生产和供应业营业收入13.42亿元，占比64.02%，同比增长11.95%][49] - [生态保护和环境治理业营业收入5.01亿元，占比23.92%，同比下降25.52%][49] - [浙江省营业收入9.91亿元，占比47.27%，同比下降29.46%；江苏省营业收入7.11亿元，占比33.90%，同比增长34.20%][49] - [清洁热能营业收入11.29亿元，占比53.88%，同比增长14.70%；危废处置及资源化产品营业收入5.01亿元，占比23.92%，同比下降25.52%][49] - [电力、热力生产和供应业毛利率19.93%，同比增加3.76个百分点；生态保护和环境治理业毛利率16.42%，同比减少9.23个百分点][50] - [浙江省毛利率25.07%，同比增加3.90个百分点；江苏省毛利率16.99%，同比减少0.57个百分点][50] - [货币资金期末余额10.51亿元，占总资产比例11.89%，较上年末下降3.29个百分点][52] - [固定资产期末余额35.21亿元，占总资产比例39.84%，较上年末增加0.66个百分点][52] - [在建工程期末余额10.26亿元，占总资产比例11.61%，较上年末增加0.96个百分点][52] - [2023年6月30日货币资金为1,050,590,713.36元，较2023年1月1日的1,390,064,847.20元减少][150] - [2023年6月30日应收账款为225,003,964.05元，较2023年1月1日的258,599,815.35元减少][150] - [2023年6月30日应收款项融资为208,019,885.45元，较2023年1月1日的171,416,840.75元增加][150] - [2023年6月30日预付款项为155,132,738.78元，较2023年1月1日的93,195,532.84元增加][150] - [2023年上半年公司资产总计88.38亿元，较年初91.56亿元有所下降][151] - [2023年上半年公司负债合计45.72亿元，较年初47.42亿元有所下降][152] - [2023年上半年公司所有者权益合计42.67亿元，较年初44.14亿元有所下降][152] - [2023年6月30日母公司流动资产合计16.43亿元，较年初16.84亿元略有下降][155] - [2023年6月30日母公司非流动资产合计39.53亿元，较年初39.55亿元略有下降][155] - [2023年6月30日母公司资产总计55.96亿元，较年初56.39亿元略有下降][155] - [2023年上半年公司固定资产为35.21亿元，较年初35.87亿元有所下降][151] - [2023年上半年公司在建工程为10.26亿元，较年初9.75亿元有所增加][151] - [2023年6月30日母公司短期借款为9.6亿元，较年初8.66亿元有所增加][155] - [2023年上半年公司长期借款为11.32亿元，较年初11.82亿元有所下降][152] - [2023年上半年营业总收入20.96亿元，2022年同期为23.16亿元，同比下降9.52%][158] - [2023年上半年营业总成本19.77亿元，2022年同期为21.53亿元，同比下降8.18%][159] - [2023年上半年净利润1.02亿元，2022年同期为1.41亿元，同比下降27.40%][159] - [2023年上半年归属于母公司股东的净利润6825.70万元，2022年同期为9155.42万元，同比下降25.45%][160] - [2023年上半年基本每股收益0.08元，2022年同期为0.11元，同比下降27.27%][160] - [2023年上半年负债合计16.79亿元，2022年同期为16.07亿元，同比增长4.50%][156] - [2023年上半年所有者权益合计39.17亿元，2022年同期为40.32亿元，同比下降2.86%][156] - [2023年上半年研发费用7427.50万元，2022年同期为7191.90万元，同比增长3.28%][159] - [2023年上半年销售费用679.10万元，2022年同期为424.62万元，同比增长60.07%][159] - [2023年上半年母公司营业收入193.55万元，2022年同期为4657.56万元，同比下降95.85%][162] - [2023年上半年净利润为57852274.93元，2022年上半年为71708249.64元][163] - [2023年上半年销售费用为183711.39元，2022年上半年为85508.84元][163] - [2023年上半年管理费用为19650203.72元，2022年上半年为23565124.91元][163] - [2023年上半年财务费用为297317.62元，2022年上半年为3618034.70元][163] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为184788486.15元，2022年上半年为361653685.29元][165] - [2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 192930027.55元，2022年上半年为 - 274996218.64元][166] - [2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 277730833.20元，2022年上半年为 - 237533346.12元][166] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 285872374.60元，2022年上半年为 - 150875879.47元][166] - [2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1889677945.16元，2022年上半年为1980989813.82元][165] - [2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1495531849.11元，2022年上半年为1420864740.96元][165] - [2023年上半年经营活动现金流入38236760.11元，较2022年上半年的51044102.62元有所下降；经营活动现金流出55497275.66元，较2022年上半年的170803203.13元大幅减少；经营活动产生的现金流量净额为 - 17260515.55元，亏损较2022年上半年的 - 119759100.51元有所收窄][167] - [2023年上半年投资活动现金流入93364929.77元，较2022年上半年的238120443.41元减少；投资活动现金流出146525059.00元，较2022年上半年的151552643.10元略有减少；投资活动产生的现金流量净额为 - 53160129.23元，与2022年上半年的86567800.31元相比由盈转亏][168] - [2023年上半年筹资活动现金流入930000000.00元，较2022年上半年的1060000000.00元减少；筹资活动现金流出1038131289.84元，较2022年上半年的1293723411.15元减少；筹资活动产生的现金流量净额为 - 108131289.84元，亏损较2022年上半年的 - 233723411.15元有所收窄][168] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 178551934.62元，较2022年上半年的 - 266914711.35元亏损有所减少；期末现金及现金等价物余额为291464740.29元，较2022年上半年的320502115.08元有所下降][168] - [2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为15987561.30元，较2022年上半年的35737304.79元大幅减少][167] - [2023年上半年收到其他与经营活动有关的现金为22249198.81元，较2022年上半年的15306797.83元有所增加][167] - [2023年上半年取得投资收益收到的现金为80421847.26元，较2022年上半年的99899663.75元有所减少][167] - [2023年上半年收到其他与投资活动有关的现金为12943082.51元，较2022年上半年的129201820.47元大幅减少][168] - [2023年上半年取得借款收到的现金为930000000.00元，较2022年上半年的1060000000.00元有所减少][168] - [2023年上半年偿还债务支付的现金为837292222.22元，较2022年上半年的1082752552.00元有所减少][168] - [2023年期初余额部分项目金额分别为865000000、1549840000等][171] - [2023年本期增减变动金额部分项目为60141741、 - 104597982等][171] - [2023年综合收益总额部分项目为68257049.2等][171] - [2023年利润分配部分项目为 - 172855032.2等][171] - [2023年专项储备本期提取部分项目为3838766等][172] - [2023年专项储备本期使用部分项目为636970.25等][172] - [2023年期末余额部分项目为669000000、357701808等][172] - [2022年半年度上年期末余额部分项目为865000000、1549669840等][174] - [公司2023年上半年初所有者权益相关项目余额：股本865,000,000元，资本公积1,644,506,578.43元，盈余公积285,861,570.87元，未分配利润1,236,938,901.72元，所有者权益合计4,032,307,051.02元][178][179] - [公司2023年上半年所有者权益变动金额为减少115,002,757.27元][179] - [公司2023年上半年综合收益总额为2,274,930元][179] - [公司2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为172,855,032.20元][179] - [2023年上半年末所有者权益合计37.98亿元，较2022年上半年末的38.99亿元减少1.01亿元][180][182][183][184] - [2022年上半年综合收益总额为7170.82万元][182] - [2022年上半年对所有者（或股东）分配利润1.73亿元][182][183] 利润分配 - [公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][7] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][70] 会计准则差异 - [公司报告期不存在按照国际和境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异