财务总体业绩 - 2023年第一季度营业收入4.15亿元，同比增长11.38%，归属于上市公司股东的净利润1227.07万元，同比增长43.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，同比增长664.19%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长50%[5] - 本报告期末总资产51.70亿元，较上年度末减少1.15%，归属于上市公司股东的所有者权益42.27亿元，较上年度末增长0.29%[5] - 2023年第一季度营业总收入4.1480326913亿元，较上期3.7241658403亿元增长11.38%[15] - 2023年第一季度营业总成本4.1804145532亿元，较上期3.7228490301亿元增长12.29%[15] - 2023年第一季度净利润为1135.74万元，上年同期为802.25万元[16] - 基本每股收益为0.03元，上年同期为0.02元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，上年同期为1529.84万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为5929.48万元，上年同期为 -3788.27万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1616.50万元，上年同期为 -803.82万元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.63亿元，上年同期为3.98亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.50亿元，上年同期为2.47亿元[17] - 取得借款收到的现金为1.50亿元，上年同期为5100万元[18] - 偿还债务支付的现金为1.60亿元，上年同期为5000万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为4.53亿元，上年同期为5.01亿元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2142.09万元，主要包括处置非流动资产损益、政府补助、资金占用费等[5] 资产负债项目变动 - 应收票据同比增长352.74%，主要系收到银行承兑汇票结算货款所致；应收账款同比减少40.46%，主要系货款收回所致[8] - 预付款项同比减少39.16%，主要系上年预付存货采购款核销所致；持有待售资产同比减少100%，主要系待处置的固定资产对外处置所致[8] - 短期借款同比减少60%，主要系偿还短期银行借款所致；长期借款同比增长99.80%，主要系新增长期银行借款所致[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额15.0278511309亿元，年初余额12.764351741亿元[12] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额4.2653023744亿元，年初余额5.5764423092亿元[12] - 2023年3月31日应收账款期末余额6809.628717万元，年初余额1.1437981405亿元[12] - 2023年3月31日存货期末余额5.5103677886亿元，年初余额6.3075841958亿元[13] - 2023年3月31日短期借款期末余额1.00090277亿元，年初余额2.50245978亿元[13] - 2023年3月31日长期借款期末余额2.5亿元，年初余额1.251222亿元[14] 收益与费用变动 - 公允价值变动收益同比增长317.61%，主要系理财产品浮盈收益增加所致；所得税费用同比增长315.38%，主要系理财产品公允价值上升确认递延所得税负债所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数49647户，前十大股东中石聚彬持股比例29.17%，为第一大股东[9] - 前十大无限售条件股东中，石聚彬持有3232.23万股，杭州浩丞实业有限公司持有2510.36万股[9] - 张五须实际合计持有803.8064万股，许式荣实际合计持有210.4万股[11] - 石聚彬、石聚领、常国杰为一致行动人[10]