整体财务关键指标变化 - 营业收入为13.12亿元，同比减少6.22%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长9.52%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元，同比减少27.83%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为24.23亿元，同比增长5.84%[3] - 总资产为133.59亿元，较上年度末增长34.11%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为34.32亿元，较上年度末减少39.35%[3] - 营业总收入为12.30亿元，较2019年同期减少6.22%，受疫情及招录考试推迟影响[14] - 净利润为1.16亿元，较2019年同期增长9.52%，主要因其他收益大幅增长[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.69亿元，较2019年同期增长12.70%，因预收学员培训费增加[14] - 收回投资收到的现金为95.56亿元，较2019年同期增长239.15%，因本期赎回理财产品[14] - 购建固定资产等支付的现金为8.12亿元，较2019年同期增长9525.82%，因收购学习中心及支付相关款项[14] - 投资支付的现金为137.32亿元，较2019年同期增长140.56%，因购买理财产品增加[14] - 取得借款收到的现金为16.60亿元，较2019年同期增长361.11%，因本期银行借款增加[15] - 公司负债合计从65.29亿元增至112.78亿元，增幅约72.74%[32] - 归属于母公司所有者权益合计从34.32亿元降至20.81亿元，降幅约39.36%[33] - 公司营业总收入从13.12亿元降至12.30亿元，降幅约6.22%[36] - 公司2020年第一季度营业总成本为11.67亿元，上年同期为12.13亿元[37] - 本季度税金及附加为326.58万元，上年同期为701.77万元[37] - 本季度投资收益为4911.87万元，上年同期为3221.62万元[37] - 本季度营业利润为1.49亿元，上年同期为1.31亿元[37] - 本季度利润总额为1.49亿元，上年同期为1.32亿元[37] - 本季度净利润为1.16亿元，上年同期为1.06亿元[38] - 公司本季度经营活动现金流入小计为42.72亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为25.64亿元，上年同期为24.23亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 -49.57亿元，上年同期为 -28.83亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.18亿元，上年同期为3.43亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 -15.75亿元，上年同期为 -1.17亿元[44] - 期末现金及现金等价物余额为11.49亿元，上年同期为5.34亿元[44] - 公司2020年第一季度流动资产合计48.3626377333亿美元，非流动资产合计51.2444165461亿美元，资产总计99.6070542794亿美元[48][49] - 公司流动负债合计64.2223327059亿美元，非流动负债合计1.0693227303亿美元，负债合计65.2916554362亿美元[49][50] - 公司所有者权益合计34.3153988432亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计34.3154590382亿美元，少数股东权益 - 6019.50美元[50] - 公司2020年第一季度应付账款为561,752.26[53] - 公司2020年第一季度应交税费为791,191.77[53] - 公司2020年第一季度其他应付款为40,275,566.88[53] - 公司2020年第一季度流动负债合计为41,628,510.91[53] - 公司2020年第一季度递延所得税负债为12,500,420.41[53] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为12,500,420.41[53] - 公司2020年第一季度负债合计为54,128,931.32[53] - 公司2020年第一季度股本为6,167,399,389.00[53] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为20,895,314,170.12[54] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为20,949,443,101.44[54] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额为11.49亿元，较期初减少57.82%，主要因优化资金管理购买理财产品[13] - 交易性金融资产期末金额为59.31亿元，较期初增长238.07%，因培训业务收款增长及期初部分理财产品未赎回[13] - 合同负债期末金额为54.72亿元，按可比口径较年初增加29.14亿元，增幅113.94%，较去年同时点增加12.38亿元，增幅29.25%，因推广课程及全员营销使培训收费增长[13] - 2020年3月31日货币资金为2,724,335,001.58元，较2019年末的1,149,021,038.61元有变化 [30] - 2020年3月31日交易性金融资产为5,931,135,332.29元，2019年末为1,754,396,227.54元 [30] - 2020年3月31日应收账款为8,414,291.79元，2019年末为2,721,638.09元 [30] - 2020年3月31日其他应收款为464,762,227.06元，2019年末为255,013,296.96元 [30] - 2020年3月31日流动资产合计为7,743,003,900.16元，2019年末为4,836,263,773.33元 [30] - 2020年3月31日债权投资为1,941,879,536.67元，2019年末为1,923,598,909.09元 [31] - 2020年3月31日固定资产为842,050,939.91元，2019年末为672,429,601.44元 [31] - 2020年3月31日短期借款为3,717,000,000.00元，2019年末为2,867,000,000.00元 [31] - 2020年3月31日合同负债为5,471,543,237.02元，2019年末预收款项为2,634,276,203.88元 [31] - 母公司货币资金从693.18万元增至1.38亿元，增幅约1890.22%[34] - 母公司其他应收款从17.18亿元增至18.16亿元，增幅约5.77%[34] - 母公司长期股权投资为185.82亿元，与上期持平[35] - 母公司在建工程从7256.91万元增至3.73亿元，增幅约414.08%[35] - 母公司流动负债合计从4162.85万元增至20.59亿元，增幅约4846.76%[36] - 公司其他应收款为2.5501329696亿美元，其中应收利息为56.734168万美元[48] - 公司债权投资为19.2359890909亿美元，其他权益工具投资为1.628亿美元[48] - 公司投资性房地产为6.8847505353亿美元，固定资产为6.7242960144亿美元[48] - 公司短期借款为28.67亿美元，应付账款为2364.8199086万美元[49] - 公司预收款项为26.3427620388亿美元，合同负债为25.575497125亿美元[49] 业绩承诺相关 - 中公有限2018 - 2020年度业绩承诺，扣非后归母净利润分别不低于93000万元、130000万元和165000万元[17] - 若中公有限累积实际净利润数未达承诺数，补偿义务人优先以股份补偿，达发行股份总数90%后以现金补偿[17] - 业绩承诺期届满，若置入资产期末减值额＞已补偿股份总数×发行股份价格 + 已补偿现金数额，补偿义务人另行补偿[18] - 2018年度、2019年度业绩承诺已完成[17] - 亚夏汽车应在会计师出具报告后30个工作日内召开董事会确定补偿数量或金额[18] - 补偿义务人应在收到通知后5个工作日内将补偿股份以1元总价转让至专门账户[18] 股份锁定承诺 - 亚夏实业、周夏耘、周晖、周丽、第一期员工持股计划承诺本次交易完成后36个月内不转让在亚夏汽车拥有权益的股份，时间从2018年5月4日至2022年1月31日[19] - 李永新受让72,696,561股亚夏汽车股份，自登记至本人证券账户之日起36个月内不得转让，时间从2018年4月27日至2022年1月31日[19] - 李永新、鲁忠芳承诺本次交易中认购的上市公司股份自上市日起36个月内不得转让，若满足特定条件锁定期自动延长6个月，时间从2018年4月27日至2022年1月31日[19] - 基锐科创承诺本次交易中认购的上市公司股份自上市日起36个月内不得转让，若满足特定条件锁定期自动延长6个月，时间从2018年7月27日至2022年1月31日[20] - 航天产业、广银创业承诺本次交易中认购的上市公司股份自上市日起24个月内不得转让，若满足特定条件锁定期自动延长6个月，时间从2018年7月27日至2021年1月31日[20] - 王振东等6人本次交易认购股份自上市日起24个月内不得转让，若满足特定条件锁定期延长6个月或至36个月[21] - 中公合伙自受让8000万股亚夏汽车股份过户之日起36个月内不对外转让[21] - 李永新等11名交易对方自亚夏汽车股份过户至北京中公未来名下之日起36个月内不转让出资份额等[21] 关联业务承诺 - 李永新、鲁忠芳承诺除特定情况外，关联方未从事竞争业务，李永新仅在中公在线下属学校任职[22] - 李永新、鲁忠芳承诺北京市海淀区凯瑞尔培训学校在承诺函签署之日起24个月内转让[22] - 中公在线下属有2所培训学校，北京市海淀区凯瑞尔培训学校拟转让，若24个月内未完成转让将被注销；昆明五华中公教育培训学校已停止营业，待相关法规实施后12个月内转让或注销[23] - 中公有限拟将下属33所民非学校100%举办者权益转让给李永新，李永新拟将其托管给中公有限经营管理[23] - 若关联方获得与上市公司有竞争的商业机会，需在5个工作日内书面通知上市公司，并尽力给予上市公司[23] - 若违反承诺，需在30个工作日内以现金方式赔偿上市公司损失[23] - 王振东在关联方下属学校北京市海淀区凯瑞尔培训学校担任董事，转让完成后不再担任[24] - 王振东承诺函签署于2018年4月27日，李永新和鲁忠芳承诺函签署于2018年7月27日，均正常履行中[24] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额为746,834.91万元，未到期余额为603,108.91万元，逾期未收回金额为0 [27] 母公司财务关键指标变化 - 母公司本季度营业收入为378.40万元，上年同期为363.83万元[40] - 母公司本季度营业利润亏损546.78万元，上年同期亏损895.88万元[40] - 母公司本季度净利润亏损546.78万元，上年同期亏损895.88万元[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.37亿元，上年同期为4.35亿元[45] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 -3亿元，上年同期为 -0.02亿元[46] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为5.68亿元，上年同期为 -4.06亿元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额为1.31亿元，上年同期为0.27亿元[46] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.38亿元，上年同期为0.32亿元[46] 其他信息 - 截止披露前一交易日公司总股本为61.67亿股[3] - 非经常性损益合计为3861.81万元[6] - 报告期末普通股股东总数为24555户[7] - 鲁忠芳持股比例为41.36%，持股数量为25.51亿股[7] - 公司股本为61.67亿元，与上期持平[36] - 公司资本公积为127.75亿元，与上期持平[36]