财务数据关键指标变化（整体报告期对比） - 本报告期末总资产为153.51亿元，较上年度末增长54.12%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为32.99亿元，较上年度末下降3.86%[3] - 本报告期营业收入为46.31亿元，较上年同期增长83.65%；年初至报告期末营业收入为74.39亿元，较上年同期增长20.78%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15.54亿元，较上年同期增长233.58%；年初至报告期末为13.21亿元，较上年同期增长37.76%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.46亿元，较上年同期增长247.44%；年初至报告期末为10.78亿元，较上年同期增长21.35%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为26.54亿元，较上年同期增长302.28%；年初至报告期末为67.18亿元，较上年同期增长120.79%[3] - 本报告期基本每股收益为0.25元/股，较上年同期增长212.50%；年初至报告期末为0.21元/股，较上年同期增长31.25%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为51.35%，较上年同期增加31.05%；年初至报告期末为42.35%，较上年同期增加8.39%[3] 财务数据关键指标变化（2020年9月30日与2019年12月31日对比） - 2020年9月30日货币资金为50.69亿元，较2019年12月31日增长86.08%，因招录考试恢复、收款增加[9] - 2020年9月30日交易性金融资产为41.23亿元，较2019年12月31日增长135.03%，因培训业务收款增长、购买理财产品增加[9] - 2020年9月30日应收账款为2025.29万元，较2019年12月31日增长644.14%，因对外出租保留资产租金增加[9] - 2020年9月30日公司流动资产合计116.34亿美元，较2019年12月31日的48.36亿美元增长140.57%[25] - 2020年9月30日公司非流动资产合计37.17亿美元，较2019年12月31日的51.24亿美元下降27.46%[26] - 2020年9月30日公司资产总计153.51亿美元，较2019年12月31日的99.61亿美元增长54.11%[26] - 2020年9月30日公司流动负债合计119.47亿美元，较2019年12月31日的64.22亿美元增长86.03%[27] - 2020年9月30日公司非流动负债合计1.05亿美元，较2019年12月31日的1.07亿美元下降1.78%[27] - 2020年9月30日公司负债合计120.52亿美元，较2019年12月31日的65.29亿美元增长84.59%[27] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计32.99亿美元，较2019年12月31日的34.32亿美元下降3.86%[28] - 2020年9月30日少数股东权益为 - 1.32万美元，较2019年12月31日的 - 0.60万美元下降119.80%[28] - 2020年9月30日所有者权益合计32.99亿美元，较2019年12月31日的34.32亿美元下降3.86%[28] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计153.51亿美元，较2019年12月31日的99.61亿美元增长54.11%[28] 财务数据关键指标变化（2020年1 - 9月与2019年1 - 9月对比） - 2020年1 - 9月财务费用为3.47亿元，较2019年1 - 9月增长430.75%，因本期收款增加、手续费增加[10] - 2020年1 - 9月其他收益为2.21亿元，较2019年1 - 9月增长44141.02%，因疫情期间享受增值税税收减免[10] - 2020年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为126.31亿元，较2019年1 - 9月增长51.63%，因预收学员培训费增加[10] - 2020年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为2.46亿元，较2019年1 - 9月增长10651.44%，因收回土地竞拍保证金[10] - 2020年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为38.34亿元，较2019年1 - 9月增长33.25%，因员工数量增加、薪酬增加[10] - 2020年1 - 9月收回投资收到的现金为258.95亿元，较2019年1 - 9月增长42.29%，因赎回理财产品[10] - 2020年取得借款收到的现金为30.02亿元，较2019年增长204.25%，因银行借款增加[10] 财务数据关键指标变化（本期与上期对比） - 营业总收入本期为46.3098934921亿元，上期为25.2168841801亿元[32] - 营业总成本本期为30.197681006亿元，上期为20.4225514377亿元[33] - 净利润本期为15.5391861858亿元，上期为4.6583683686亿元[35] - 基本每股收益本期为0.25元，上期为0.08元[35] - 母公司本季度营业收入为3,638,285.45元，上期为3,638,285.43元[37] - 母公司本季度净利润为 - 10,255,383.50元，上期为 - 1,115,939.97元[37] - 合并年初到报告期末营业总收入为7,438,969,829.81元，上期为6,159,107,933.49元，同比增长约20.78%[39] - 合并年初到报告期末营业总成本为6,264,315,976.76元，上期为5,140,860,641.89元，同比增长约21.85%[39] - 合并年初到报告期末净利润为1,320,886,289.98元，上期为958,862,302.01元，同比增长约37.75%[40] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为1,320,893,510.33元，上期为958,863,121.29元，同比增长约37.76%[40] - 合并年初到报告期末少数股东损益为 - 7,220.35元，上期为 - 819.28元[40] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.21元，上期为0.16元[41] - 合并年初到报告期末稀释每股收益为0.21元，上期为0.16元[41] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[41] - 公司本期营业收入为10,914,856.31元，上期为10,914,856.29元[42] - 本期营业利润为 -24,326,112.89元，上期为 -27,801,584.57元[43] - 本期净利润为 -24,182,855.40元，上期为 -27,801,584.57元[43] - 经营活动现金流入小计本期为12,877,288,153.86元，上期为8,332,471,710.60元[44] - 经营活动现金流出小计本期为6,159,458,053.81元，上期为5,289,812,000.82元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,717,830,100.05元，上期为3,042,659,709.78元[44] - 投资活动现金流入小计本期为26,027,955,822.54元，上期为18,334,972,859.12元[45] - 投资活动现金流出小计本期为29,162,757,749.37元，上期为19,961,654,598.11元[45] - 筹资活动现金流入小计本期为3,002,000,000.00元，上期为986,698,800.00元[45] - 筹资活动现金流出小计本期为4,239,939,444.31元，上期为1,972,468,580.30元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-699,875,802.13元，上期为417,275,515.54元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为1,398,749,600.00元，上期为1,538,001,034.61元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-700,038,778.04元，上期为-1,955,936,254.67元[47] - 现金及现金等价物净增加额为-1,164,980.17元，上期为-659,704.52元[48] - 期末现金及现金等价物余额为5,766,823.16元，上期为4,644,815.09元[48] 财务数据关键指标变化（2019年12月31日与2020年01月01日对比） - 2019年12月31日与2020年01月01日流动资产合计均为4,836,263,773.33元[50][51] - 2019年12月31日与2020年01月01日非流动资产合计均为5,124,441,654.61元[51] - 2019年12月31日与2020年01月01日资产总计均为9,960,705,427.94元[51] - 2019年12月31日与2020年01月01日流动负债合计均为6,422,233,270.59元[52] - 2019年12月31日与2020年01月01日负债合计均为6,529,165,543.62元[52] 财务数据关键指标变化（2020年第三季度相关数据） - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计34.32亿元，少数股东权益 - 6019.50元，所有者权益合计34.32亿元，负债和所有者权益总计99.61亿元[53] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为17.25亿元，其中货币资金693.18万元，交易性金融资产10.17万元，其他应收款17.18亿元，应收股利17亿元[54] - 2020年第三季度长期股权投资185.82亿元，其他权益工具投资1.63亿元，投资性房地产3.96亿元，在建工程7256.91万元，递延所得税资产1080.49万元，非流动资产合计192.24亿元，资产总计209.49亿元[56] - 2020年第三季度流动负债合计4162.85万元，其中应付账款56.18万元，应交税费79.12万元，其他应付款4027.56万元；非流动负债合计1250.04万元，负债合计5412.89万元[56][57] - 2020年第三季度所有者权益方面，股本61.67亿元，资本公积127.75亿元，其他综合收益3750万元，盈余公积3.87亿元，未分配利润15.28亿元，所有者权益合计208.95亿元[57] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为2.43亿元，其中委托他人投资或管理资产的损益为1.30亿元[4] 股权质押与限售情况 - 鲁忠芳持股比例为41.36%，李永新持股比例为18.35%，王振东持股比例为15.61%，三人分别质押股份4.50亿股、7.74亿股、1.07亿股[6] - 亚夏实业、周夏耘等承诺36个月内不转让在亚夏汽车拥有权益的股份，起止时间为2018年5月4日至2022年1月31日[12] - 李永新于本次交易中认购的上市公司股份自上市日起36个月内不得转让，起止时间为2018年4月27日至2022年1月31日[12] - 李永新受让72,696,561股亚夏汽车股份，自登记至本人证券账户之日起36个月内不得转让[12] - 鲁忠芳认购股份自上市日起36个月内不得转让，若满足条件锁定期自动延长6个月[13] - 基锐科创认购股份自上市日起36个月内不得转让，若满足条件锁定期自动延长6个月[13] - 航天产业广银创业认购股份自上市日起24个月内不得转让，若满足条件锁定期自动延长6个月[13] - 王振东等6人认购股份自上市日起24个月内不得转让，若满足条件锁定期自动延长6个月；如业绩不达标锁定期延长至36个月[14] - 中公合伙受让8000万股股份过户后36个月内不对外转让[14] - 李永新等11名交易对方涉及的8000万股股份相关出资份额锁定至2022年1月31日[14] - 李永新等承诺36个月内不以任何方式转让北京中公未来