
公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.52亿元,上年同期12.30亿元,同比增长66.79%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.41亿元,上年同期1.16亿元,同比增长21.00%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.92亿元,上年同期0.78亿元,同比增长18.70%[3] - 经营活动产生的现金流量净额 - 2.47亿元,上年同期25.64亿元,同比下降109.62%[3] - 本报告期末总资产159.95亿元,上年度末144.19亿元,同比增长10.93%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.16亿元,上年度末42.75亿元,同比增长3.29%[3] - 营业总收入本期发生额20.52亿元,较上期增加66.79%,因疫情结束市场回暖[11] - 研发费用本期发生额2.67亿元,较上期增加153.83%,因公司扩大研发规模投入增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额22.58亿元,较上期减少47.11%,受多省联考提前影响[12] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额836.56万元,较上期增加135.46%,因银行活期存款利息及其他收益增加[12] - 购建固定资产等支付的现金本期发生额27.74亿元,较上期增加241.62%,因购建固定资产及无形资产[12] - 取得借款收到的现金本期发生额26.70亿元,较上期增加60.84%,因取得借款增加[12] - 2021年3月31日公司流动资产合计69.01亿元,较2020年12月31日的94.23亿元减少26.76%[29] - 2021年3月31日公司非流动资产合计90.94亿元,较2020年12月31日的49.96亿元增长82.03%[30] - 2021年3月31日公司资产总计159.95亿元,较2020年12月31日的144.19亿元增长11%[30] - 2021年3月31日公司流动负债合计108.83亿元,较2020年12月31日的100.39亿元增长8.41%[31] - 2021年3月31日公司非流动负债合计6.96亿元,较2020年12月31日的1.05亿元增长563.12%[31] - 2021年3月31日公司负债合计115.79亿元,较2020年12月31日的101.44亿元增长14.15%[31] - 公司2021年第一季度营业总收入20.52亿元,上期为12.30亿元[36] - 公司2021年第一季度营业总成本19.79亿元,上期为11.67亿元[37] - 公司2021年第一季度营业利润1.65亿元,上期为1.49亿元;利润总额1.65亿元,上期为1.49亿元[37] - 公司2021年第一季度净利润1.41亿元,上期为1.16亿元;归属于母公司股东的净利润1.41亿元,上期为1.16亿元[38] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元,与上期持平[38] - 公司2021年第一季度综合收益总额为 - 1712.46万元,上年同期为 - 546.78万元[41] - 经营活动现金流入小计本期为22.66亿元,上期为42.72亿元;现金流出小计本期为25.13亿元,上期为17.08亿元;现金流量净额本期为 - 2.47亿元,上期为25.64亿元[42][43] - 投资活动现金流入小计本期为42.46亿元,上期为95.87亿元;现金流出小计本期为70.01亿元,上期为145.44亿元;现金流量净额本期为 - 27.55亿元,上期为 - 49.57亿元[43] - 筹资活动现金流入小计本期为26.70亿元,上期为16.60亿元;现金流出小计本期为24.90亿元,上期为8.42亿元;现金流量净额本期为1.79亿元,上期为8.18亿元[43][44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28.22亿元,上期为 - 15.75亿元;期初余额本期为59.50亿元,上期为27.24亿元;期末余额本期为31.28亿元,上期为11.49亿元[44] - 2020年12月31日至2021年1月1日,公司流动资产合计从94.23亿元降至93.94亿元,减少2844.67万元[48] - 2020年12月31日至2021年1月1日,公司非流动资产合计从49.96亿元增至63.57亿元,增加13.61亿元[49] - 2020年12月31日至2021年1月1日,公司资产总计从144.19亿元增至157.51亿元,增加13.32亿元[49] - 2020年12月31日至2021年1月1日,公司流动负债合计从100.39亿元增至107.38亿元,增加6.99亿元[49] - 2020年12月31日至2021年1月1日,公司非流动负债合计从1.05亿元增至7.38亿元,增加6.33亿元[49] - 2020年12月31日至2021年1月1日,公司负债合计从101.44亿元增至114.76亿元,增加13.32亿元[49] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计32.46亿元,较2020年12月31日的6.94亿元增长367.5%[33] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计202.11亿元,较2020年12月31日的202.15亿元减少0.02%[34] - 2021年3月31日母公司资产总计234.57亿元,较2020年12月31日的209.10亿元增长12.18%[34] - 2021年3月31日母公司流动负债合计39.67亿元,较2020年12月31日的13.22亿元增长200.08%[34] - 公司2021年第一季度流动负债合计39.67亿元,上期为14.03亿元;非流动负债合计1000.76万元,与上期持平;负债合计39.77亿元,上期为14.13亿元[35] - 公司2021年第一季度所有者权益合计194.80亿元,上期为194.97亿元;负债和所有者权益总计234.57亿元,上期为209.10亿元[35] - 母公司2021年第一季度营业收入363.83万元,上期为378.40万元[40] - 母公司2021年第一季度营业利润亏损1717.24万元,上期亏损546.78万元;利润总额亏损1717.24万元,上期亏损546.78万元[40] - 母公司2021年第一季度净利润亏损1712.46万元,上期亏损546.78万元[40] - 母公司经营活动现金流入小计本期为31.65亿元,上期为41.67万元;现金流出小计本期为35.40亿元,上期为13692.96万元;现金流量净额本期为 - 3.75亿元,上期为 - 1365.13万元[45] - 母公司投资活动现金流出小计上期为3亿元,现金流量净额上期为 - 3亿元[46] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为10亿元,上期为5.70亿元;现金流出小计本期为5.74亿元,上期为2409.78万元;现金流量净额本期为4.26亿元,上期为5.68亿元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5138.74万元,上期为1310.77万元;期初余额本期为5613.84万元,上期为693.18万元;期末余额本期为1.08亿元,上期为1.38亿元[46] - 2020年12月31日至2021年1月1日,母公司流动资产合计保持6.94亿元不变[51] - 2020年12月31日至2021年1月1日,母公司非流动资产合计保持202.15亿元不变[51] - 2020年12月31日至2021年1月1日,母公司资产总计保持209.10亿元不变[51] - 2020年12月31日至2021年1月1日,母公司负债合计保持14.13亿元不变[52] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,045户[6] - 鲁忠芳持股比例41.36%,持股数量25.51亿股,质押4.50亿股[6] - 李永新持股比例18.35%,持股数量11.31亿股,质押4.60亿股[6] - 王振东持股比例15.61%,持股数量9.62亿股,质押2.46亿股[6] 重大事项 - 2020年12月2日,全资子公司30.05亿元竞得北京昌平区地块[13] - 2021年1月27日,公司公告非公开发行A股股票预案修订稿等文件[14] 股份转让与承诺 - 鲁忠芳受让72,696,561股亚夏汽车股份,自登记日起36个月内不得转让[16] - 鲁忠芳、基锐科创认购的上市公司股份,自上市日起36个月内不得转让,满足特定条件锁定期自动延长6个月[16] - 中公合伙受让80,000,000股亚夏汽车股份,过户后36个月内不对外转让[17] - 李永新等11名交易对方自股份过户起36个月内不转让北京中公未来信息咨询中心出资份额等[17] - 鲁忠芳承诺起始时间为2018年4月27日,到期时间为2022年1月31日[16] - 基锐科创承诺起始时间为2018年7月27日,到期时间为2022年1月31日[16] - 中公合伙承诺起始时间为2018年4月27日,到期时间为2022年1月31日[17] - 李永新等11名交易对方承诺起始时间为2018年7月27日,到期时间为2022年1月31日[17] - 李永新、鲁忠芳、王振东、中公合伙关于保持上市公司独立性承诺起始时间为2018年4月27日,期限为长期[17] - 中公有限拟将下属33所民非学校100%举办者权益转让给李永新[18] - 李永新拟将受让的33所民非学校托管给中公有限经营管理[18] - 中公在线下属北京市海淀区凯瑞尔培训学校承诺在承诺函签署之日起24个月内转让给无关联第三方[18] - 中公在线下属昆明五华中公教育培训学校承诺在《实施条例》正式颁布实施且相关地方教育主管部门根据修改后的《实施条例》制定的配套法规颁布实施后12个月内转让给无关联第三方或注销[18] - 若关联方未来获得与上市公司有竞争的商业机会,需在5个工作日内书面通知上市公司[19] - 违反承诺所取得的利益归上市公司所有,造成损失需在30个工作日内现金赔偿[19] - 李永新、鲁忠芳承诺有效期自签署之日起至不再为上市公司实际控制人时止[18] - 王振东、中公合伙承诺在作为上市公司股东期间履行避免同业竞争承诺[19] 投资与理财情况 - 证券投资最初投资成本为999.9万元,期初账面价值为1046.79531万元,本期公允价值变动损益为 - 10.89891万元,期末账面价值为1035.8964万元[22] - 银行理财产品委托理财发生额为126155万元,未到期余额为20970万元[25] - 信托理财产品委托理财发生额为27000万元,未到期余额为27000万元[25] - 其他类委托理财发生额为999.9万元,未到期余额为999.9万元[25] - 委托理财合计发生额为154154.9万元,未到期余额为48969.9万元[25] - 公司报告期不存在衍生品投资[24] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[27] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[27] 会计政策变更影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则,需调整年初资产负债表科目[47]