Workflow
荣联科技(002642) - 2023 Q3 - 季度财报
002642荣联科技(002642)2023-10-28 00:00

财务状况 - 营业收入同比下降29.09%,达16.94亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降385.32%,亏损3,877.62万元[4] - 营业收入为16.94亿元[12] - 归属于母公司股东的净利润为-3.88亿元[13] - 应收账款为8.80亿元,较上年同期增加44.4%[12] - 存货为5.25亿元,较上年同期增加25.6%[12] - 短期借款为3.13亿元,较上年同期减少14.4%[13] - 应付账款为7.24亿元,较上年同期减少24.0%[13] - 合同负债为1.56亿元,较上年同期增加11.9%[13] - 研发费用为7.77亿元,较上年同期增加17.7%[14] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加81.41%,为-8,320.23万元[4] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-83,202,342.69元,较上年同期减少364,278,167.84元,下降81.41%[8] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为936,368.53元,较上年同期增加2,333,735.38元,增长167.01%[8] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-50,165,924.81元,较上年同期减少55,082,822.87元,下降1120.28%[8] - 2023年1-9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为23.18亿元[16] - 2023年1-9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为20.51亿元[16] - 2023年1-9月公司支付给职工及为职工支付的现金为2.21亿元[16] - 2023年1-9月公司支付的各项税费为5,830.94万元[16] - 2023年1-9月公司取得借款收到的现金为3.38亿元[17] - 2023年1-9月公司偿还债务支付的现金为3.61亿元[17] - 2023年1-9月公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,100.31万元[17] - 2023年9月30日公司期末现金及现金等价物余额为4亿元[17] - 2023年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-8,320.23万元[16] - 2023年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额为93.64万元[17] 资产负债情况 - 应收票据和应收款项融资合计较期初减少16,180.82万元,降幅57.89%[4] - 预付款项较期初增加12,279.66万元,增幅77.41%[4] - 应付票据较期初增加2,124.53万元,增幅1035.55%[4] - 应付职工薪酬和应交税费合计较期初减少88,771.86万元,降幅59.95%[4,7] - 其他应付款较期初增加1,805.58万元,增幅53.56%[7] - 计提预计负债832.34万元,主要为中科中电诉讼一审判决[7] - 公司2023年9月30日货币资金余额为424,288,888.84元,较2023年1月1日减少132,562,084.78元[11] - 公司2023年9月30日应收票据余额为3,837,113.29元,较2023年1月1日减少5,691,820.11元[11] - 公司2023年9月30日交易性金融资产余额为6,625.59元,较2023年1月1日增加60.96元[11] 其他 - 公司控股股东王东辉先生持有公司11.26%的股份,为公司第一大股东[9] - 公司第二大股东为山东经达科技产业发展有限公司,持有公司8.10%的股份[9] - 信用减值损失为6,248.84万元,较上年同期减少亏损[14] - 其他综合收益的税后净额为1,366.06万元,较上年同期减少83.5%[15] - 公司2023年1-9月营业外支出为2,106,819.76元,较上年同期增加2,014,534.90元,增长2182.95%[8] - 公司2023年1-9月所得税费用为10,473,754.83元,较上年同期增加5,535,567.85元,增长112.10%[8]