财务表现 - 公司2022年第一季度营业总收入为297,587.76万元，同比下降30.00%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为76,740.76万元，同比下降54.45%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为29.76亿元，同比下降30%[21] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为977.04亿元，同比增长0.8%[21] - 利息净收入为4.03亿元，同比下降18%[21] - 利息支出为13.86亿元，同比增长14.7%[22] - 手续费及佣金净收入为17.71亿元，同比下降22.7%[22] - 投资收益为19.38亿元，同比增长27.2%[22] - 公允价值变动收益为-16.03亿元，同比下降193.4%[22] - 营业利润为8.16亿元，同比下降61.1%[22] - 净利润为7.64亿元，同比下降54.7%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,013,286.61万元，主要由于自营业务投资规模增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,474,243.08万元，同比增长515.94%，主要由于偿还债务所支付的现金减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-101.33亿元，同比下降106.7%[24] - 收取利息、手续费及佣金的现金为38.64亿元，同比下降8.6%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为21.35亿元，同比下降1.6%[24] - 投资活动现金流入小计为157,454,442.02元，同比减少1.1%[25] - 投资活动现金流出小计为98,968,107.54元，同比减少15.2%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为58,486,334.48元，同比增长37.6%[25] - 筹资活动现金流入小计为26,000,913,791.44元，同比减少8.9%[25] - 筹资活动现金流出小计为11,258,482,976.31元，同比减少56.9%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,742,430,815.13元，同比增长515.9%[25] - 现金及现金等价物净增加额为4,651,913,669.01元，同比增长97.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为89,266,166,980.12元，同比增长12.8%[25] 资产与负债 - 总资产为39,189,352.40万元，同比增长8.17%[3] - 在建工程为3,731.06万元，同比增长56.39%，主要由于机房设备建设增加[7] - 应付短期融资款为3,315,289.39万元，同比增长67.44%，主要由于短期融资券增加[7] - 公司2022年第一季度货币资金为720.43亿元，同比增长6.4%[20] - 公司2022年第一季度融出资金为580.66亿元，同比下降6.3%[20] - 公司2022年第一季度金融投资为2169亿元，同比增长14.7%[20] - 公司2022年第一季度应付短期融资款为331.53亿元，同比增长67.5%[20] - 公司2022年第一季度卖出回购金融资产款为1080.97亿元，同比增长12%[21] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为114,185户，前十大股东持股比例分别为：深圳市投资控股有限公司33.53%，华润深国投信托有限公司21.92%，云南合和（集团）股份有限公司16.77%，全国社会保障基金理事会4.75%，北京城建投资发展股份有限公司2.94%，一汽股权投资（天津）有限公司2.67%，香港中央结算有限公司0.82%，中国证券金融股份有限公司0.78%，中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金0.63%，中央汇金资产管理有限责任公司0.50%[9] - 公司第二大股东华润信托与证金公司开展转融通证券出借交易，截至2022年第一季度末，华润信托出借股数为30,271,600股，较2021年年末减少51,839,400股[11] 债券与融资 - 报告期内，公司完成了2022年面向专业投资者公开发行公司债券第一期、第二期、第三期的发行，发行规模分别为30亿元、10亿元、5亿元和21亿元，票面利率分别为2.92%、3.28%、2.95%和3.17%[17] - 报告期内，公司完成2022年度第一期至第八期短期融资券的发行，发行规模分别为30亿元、10亿元、25亿元、15亿元、17亿元、23亿元、15亿元和15亿元，票面利率分别为2.50%、2.33%、2.32%、2.49%、2.45%、2.58%、2.47%和2.40%[17] - 公司按时足额支付了2020年非公开发行公司债券（第一期）、2020年非公开发行公司债券（第二期）、2021年公开发行公司债券（第一期）（品种二）的利息[17] - 公司按时足额兑付了2019年非公开发行公司债券（第一期）、2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）和2021年度第十三期、第十五期和第十八期短期融资券的本金及利息[17] 公司运营与变动 - 公司共设有58家分公司和184家证券营业部，分布于全国118个中心城市和地区[15] - 公司于2022年1月22日将主要办公地址搬迁至深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦[13] - 子公司国信弘盛住所于2022年3月30日变更为深圳市罗湖区桂园街道红村社区红岭中路1012号国信证券1601[14] 其他收益与支出 - 其他收益为4,021.82万元，同比增长98.63%，主要由于代扣个人所得税手续费返还增加[8] - 公允价值变动收益为-160,319.62万元，主要由于证券市场波动导致金融工具公允价值变动减少[8]