财务表现 - 2023年第一季度营业总收入为416,348.58万元，同比增长39.91%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为176,829.34万元，同比增长130.42%[3] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长150.00%[3] - 总资产为40,442,116.51万元，较上年度末增长2.56%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10,946,970.20万元，较上年度末增长2.42%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-487,062.31万元，上年同期为-1,013,286.61万元[3] - 应收款项为251,799.56万元，较上年度末减少46.75%[7] - 债权投资为16,524.69万元，较上年度末增长138.57%[7] - 应付短期融资款为3,107,619.92万元，较上年度末增长38.02%[7] - 拆入资金为474.37万元，较上年度末减少99.95%[7] - 应付款项增加至1,768,861.69元，同比增长39.29%，主要由于待交付清算款及收益互换业务相关款项增加[8] - 合同负债减少至43.30元，同比下降100.00%，主要由于大宗交易商品货款结清[8] - 预计负债减少至685.85元，同比下降82.85%，主要由于部分诉讼案件了结[8] - 其他综合收益增加至47,928.70元，主要由于其他权益工具投资公允价值变动[8] - 公允价值变动收益增加至72,063.54元，主要由于证券市场波动导致金融工具公允价值变动增加[8] - 汇兑收益减少至-68.30元，同比下降135.75%，主要由于汇率变动[8] - 其他业务收入减少至3,641.44元，同比下降91.42%，主要由于大宗商品销售收入减少[8] - 资产处置收益减少至-4.03元，同比下降104.26%，主要由于资产处置产生的收益减少[8] - 信用减值损失减少至-3,876.88元，同比下降142.77%，主要由于买入返售金融资产坏账准备及应收款项坏账损失减少[8] - 其他业务成本减少至3,174.66元，同比下降92.44%，主要由于大宗商品销售成本减少[8] - 截至2023年3月31日，公司货币资金为659.23亿元，较2022年12月31日的649.78亿元有所增加[13] - 截至2023年3月31日，公司交易性金融资产为1646.21亿元，较2022年12月31日的1594.73亿元有所增加[14] - 截至2023年3月31日，公司负债合计为2949.51亿元，较2022年12月31日的2874.46亿元有所增加[15] - 截至2023年3月31日，公司所有者权益合计为1094.70亿元，较2022年12月31日的1068.85亿元有所增加[15] - 2023年1-3月，公司营业总收入为41.63亿元，较2022年同期的29.76亿元有所增加[16] - 2023年1-3月，公司利息净收入为4.47亿元，较2022年同期的4.03亿元有所增加[16] - 2023年1-3月，公司手续费及佣金净收入为15.72亿元，较2022年同期的17.71亿元有所减少[16] - 2023年1-3月，公司营业利润为21.05亿元，较2022年同期的8.16亿元有所增加[16] - 2023年第一季度净利润为17.68亿元，同比增长131.45%[17] - 2023年第一季度基本每股收益为0.15元，同比增长150%[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-48.71亿元，同比减少51.93%[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为74.37亿元，同比减少49.55%[19] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为816.92亿元，同比减少8.48%[19] - 2023年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为34.51亿元，同比减少10.71%[18] - 2023年第一季度回购业务资金净增加额为75.95亿元，同比减少27.58%[18] - 2023年第一季度支付利息、手续费及佣金的现金为12.35亿元，同比增长11.11%[18] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为23.08亿元，同比增长8.14%[18] - 2023年第一季度发行债券收到的现金为284.50亿元，同比增长9.84%[19] 债券发行 - 公司完成了2023年面向专业投资者公开发行公司债券第一期和第二期的发行，发行规模分别为45亿元和25亿元，票面利率分别为3.22%和2.97%[1] - 公司完成了2023年度第一至第七期短期融资券的发行，发行规模分别为50亿元、15亿元、10亿元、40亿元、30亿元、20亿元和20亿元，票面利率分别为2.50%、2.50%、2.55%、2.65%、2.62%、2.47%和2.73%[1]