财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为53.54亿元，较上年度末增长10.13%[7] - 货币资金较年初增加41.09%，因销售收入增加使经营现金流入增多[15] - 其他应收款较年初增加840.95%，主要是押金、保证金增加[15] - 一年内到期的非流动资产较年初减少75.47%，因平度中小学人造草坪项目回款[15] - 2020年9月30日货币资金8.8784579123亿元，较2019年12月31日的6.2925833781亿元增加[38] - 2020年9月30日应收票据2.1651664118亿元，较2019年12月31日的3.0492540520亿元减少[38] - 2020年9月30日应收账款7.7038200115亿元，较2019年12月31日的8.7828880900亿元减少[38] - 2020年9月30日存货14.2248541716亿元，较2019年12月31日的13.3001607481亿元增加[38] - 2020年9月30日短期借款6.7亿元，较2019年12月31日的5.83亿元增加[39] - 2020年9月30日应付票据6.6626793209亿元，较2019年12月31日的12.7181770394亿元减少[39] - 2020年9月30日资产总计53.5396514030亿元，较2019年12月31日的48.6155915434亿元增加[39] - 2020年9月30日流动资产合计33.99亿元，较2019年末29.70亿元增长14.33%[41] - 2020年9月30日非流动资产合计14.89亿元，较2019年末14.01亿元增长6.26%[43] - 2020年9月30日流动负债合计16.64亿元，较2019年末20.35亿元下降18.24%[43][44] - 2020年9月30日非流动负债合计3.23亿元，较2019年末2460.26万元增长1214.74%[44] - 2020年9月30日资产总计48.89亿元，较2019年末43.70亿元增长11.87%[43][44] - 2020年第三季度流动负债合计23.34亿元，非流动负债合计4005.47万元，负债合计23.74亿元[72][73] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计23.84亿元，少数股东权益1.04亿元，所有者权益合计24.88亿元[73] - 2020年第三季度负债和所有者权益总计48.62亿元[73] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为29.70亿元，非流动资产合计均为14.01亿元，资产总计均为43.70亿元[75][76][77][78] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为20.35亿元，非流动负债合计均为2460.26万元，负债合计均为20.60亿元[77] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为23.11亿元，负债和所有者权益总计均为43.70亿元[77][78] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为4.17亿元，应收票据均为2.81亿元，应收账款均为6.04亿元[75][76] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为30.32亿元，较上年度末增长27.20%[7] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计30.32亿元，较2019年末23.84亿元增长27.16%[41] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入为17.75亿元，较上年同期增长72.81%；年初至报告期末营业收入为53.12亿元，较上年同期增长73.79%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元，较上年同期增长56.54%；年初至报告期末为6.64亿元，较上年同期增长164.63%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计为757.16万元[8] - 营业收入较上年同期增加73.79%，源于经营规模扩大、产品销售增长及口罩用料销量增加[15] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加164.63%，系经营规模扩张、销售增长所致[15] - 预计2020年初至下一报告期期末累计净利润7.128475 - 9.108608亿元，较上年同期3.960264亿元增长80% - 130%[29] - 预计2020年初至下一报告期期末基本每股收益2.6280 - 3.3580元/股，较上年同期1.4600元/股增长80% - 130%[29] - 2020年第三季度营业总收入17.75亿元，较上期10.27亿元增长72.81%[46] - 2020年第三季度营业总成本16.32亿元，较上期9.32亿元增长75.11%[47] - 2020年第三季度营业利润1.47亿元，较上期0.96亿元增长53.13%[48] - 2020年第三季度净利润1.32亿元，较上期0.83亿元增长58.45%[48] - 本报告期综合收益总额为1.319577006亿元，上期为8294.941558万元[49] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.4800元，上期均为0.3067元[49] - 本报告期母公司营业收入为14.8435958005亿元，上期为7.8483870852亿元[51] - 本报告期母公司营业利润为1.1742877838亿元，上期为9675.83915万元[52] - 本报告期母公司净利润为1.0863607217亿元，上期为8558.66106万元[52] - 年初到报告期末营业总收入为53.1197639053亿元，上期为30.5652947297亿元[54] - 年初到报告期末营业总成本为45.0386589892亿元，上期为27.5764913547亿元[54] - 年初到报告期末营业利润为7.8043790714亿元，上期为2.9183462294亿元[56] - 年初到报告期末利润总额为7.8223827736亿元，上期为2.915348087亿元[56] - 年初到报告期末净利润为6.7403319037亿元，上期为2.5235689707亿元[56] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为242,980.89元，归属于少数股东的为15,246.68元[57] - 综合收益总额本期为674,033,190.37元，上期为252,615,124.64元[57] - 基本每股收益本期为2.4481，上期为0.9251；稀释每股收益本期为2.4481，上期为0.9251[57] - 母公司营业收入本期为4,250,025,941.76元，上期为2,473,214,025.06元[59] - 母公司营业利润本期为694,991,580.07元，上期为288,652,470.80元[59] - 母公司净利润本期为606,108,811.90元，上期为253,469,387.52元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3412.93万元，较上年同期增长420.84%；年初至报告期末为3.82亿元，较上年同期增长207.17%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加207.17%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少79.70%，因支付与长期投资有关现金增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加36.67%，因取得借款收到现金增加[17] - 经营活动现金流入小计本期为5,793,758,455.73元，上期为2,002,955,257.88元[64] - 经营活动现金流出小计本期为5,411,438,650.09元，上期为2,359,686,642.98元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为382,319,805.64元，上期为 - 356,731,385.10元[64] - 处置固定资产、无形资产和其他收到的现金本期为505,889.00元，上期为2,100,390.00元[64] - 公司2020年第三季度投资活动现金流入小计为1.7736635719亿美元，上年同期为5107.585852万美元，同比增长247.26%[65] - 公司2020年第三季度投资活动现金流出小计为5.050516726亿美元，上年同期为2.3342221026亿美元，同比增长116.37%[65] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流入小计为10.29亿美元，上年同期为12.556492965亿美元，同比下降18.05%[65] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流出小计为7.9983247893亿美元，上年同期为10.8797369328亿美元，同比下降26.48%[65] - 公司2020年第三季度经营活动现金流入小计为47.8780974152亿美元，上年同期为16.7252964405亿美元，同比增长186.26%[66] - 公司2020年第三季度经营活动现金流出小计为44.9059598041亿美元，上年同期为20.2492687216亿美元，同比增长121.77%[66] - 公司2020年第三季度投资活动现金流入小计为1.8153609788亿美元，上年同期为3497.436689万美元，同比增长419.05%[66] - 公司2020年第三季度投资活动现金流出小计为4.3343668791亿美元，上年同期为2.070498772亿美元，同比增长109.34%[66] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流入小计为10.19亿美元，上年同期为9.217892965亿美元，同比增长10.55%[68] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流出小计为6.8785745337亿美元，上年同期为7.5249610854亿美元，同比下降8.60%[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29255户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 公司控股股东王爱国持股比例为46.45%，持股数量为1.26亿股，其中9450万股为限售股，质押5948万股[11] - 青岛世纪星豪投资有限公司持股比例为6.64%，持股数量为1800万股[11] - 徐波持股比例为3.32%，持股数量为900万股[11] 避免同业竞争承诺 - 2015年6月30日，公司持股5%以上股东作出避免同业竞争承诺[18] - 2015年6月30日，公司董事、监事等人员作出避免同业竞争承诺[18] - 2016年1月14日，王正平作出避免同业竞争承诺[19] - 2016年2月24日，王帅作出避免同业竞争承诺[19] - 2017年2月24日，于垂柏、于保国作出避免同业竞争承诺[19] - 2017年3月21日，张世德、罗福凯作出避免同业竞争承诺[19] - 2017年7月28日，丁乃秀、李慧颖作出避免同业竞争承诺[19] 招股及相关承诺 - 公司招股说明书如有虚假记载等重大问题，将依法回购首次公开发行全部新股，控股股东等购回已转让原限售股份，10个工作日启动回购程序[20] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺，招股说明书如有虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿，按有权部门决定或判决在规定期限足额赔偿[20] - 公司未履行首次公开发行股票公开承诺，将遵守相关约束措施[20] - 公司承诺若未履行相关承诺，将在指定媒体公开说明原因并向股东和投资者道歉，若致投资者损失将依法赔偿[21] - 控股股东、实际控制人若未履行公开承诺，所获收益归公司所有并在五个工作日内支付至指定账户[21] - 董监高若未履行公开承诺，公司可根据情节调减或停止发放薪酬津贴，给予降职等处罚[21] - 董监高若因未履行承诺获收益，需在五个工作日内将收益支付给公司指定账户[21] - 公司设立时各股东已足额出资，若因实物出资程序瑕疵产生纠纷致损失，由实际控制人承担[21] - 控股股东、实际控制人若未履行赔偿责任，其股份在责任履行完毕前不得转让（特定情形除外）[21] - 控股股东、实际控制人未履行赔偿责任时，不得领取公司分配利润中归属于本人的部分，公司可用其分红赔偿投资者损失[21] - 董监高不得作为公司股权激励方案的激励对象，不得参与公司的股权激励计划[21] - 相关承诺起始时间为2015年6月30日[21]