财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入15.17亿元，上年同期11.54亿元，同比增长31.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，上年同期1.02亿元，同比增长8.32%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6676.52万元，上年同期 - 8688.26万元，同比增长176.85%[7] - 本报告期末总资产56.80亿元，上年度末54.61亿元，同比增长4.00%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.08亿元，上年度末30.98亿元，同比增长3.56%[7] - 2021年3月31日公司资产总计56.7987079455亿元，较2020年12月31日的54.614674125亿元增长3.96%[33][34][36][38] - 2021年3月31日流动资产合计41.3631820915亿元，较2020年12月31日的39.4708349762亿元增长4.79%[33] - 2021年3月31日非流动资产合计15.435525854亿元，较2020年12月31日的15.1438391488亿元增长1.93%[34] - 2021年3月31日负债合计23.5715413018亿元，较2020年12月31日的22.4705650787亿元增长4.99%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计33.2271666437亿元，较2020年12月31日的32.1441090463亿元增长3.37%[36] - 2021年3月31日母公司资产总计51.7685588892亿元，较2020年12月31日的49.1198375685亿元增长5.4%[36][38] - 2021年3月31日母公司流动资产合计34.9019145746亿元，较2020年12月31日的32.5394362414亿元增长7.26%[36] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计16.8666443146亿元，较2020年12月31日的16.5804013271亿元增长1.73%[38] - 2021年3月31日母公司流动负债合计17.5858799588亿元，较2020年12月31日的16.0817177278亿元增长9.35%[38] - 公司2021年第一季度营业总收入为15.17亿元，上期为11.54亿元，同比增长31.45%[41] - 公司2021年第一季度营业总成本为13.94亿元，上期为10.35亿元，同比增长34.72%[42] - 公司2021年第一季度营业利润为1.27亿元，上期为1.20亿元，同比增长6.21%[43] - 公司2021年第一季度净利润为1.08亿元，上期为1.03亿元，同比增长5.08%[43] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.10亿元，上期为1.02亿元，同比增长8.32%[43] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.41元，上期为0.38元，同比增长7.89%[44] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.41元，上期为0.38元，同比增长7.89%[44] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为3.61亿元，上期为3.48亿元，同比增长3.68%[39] - 公司2021年第一季度负债合计为21.20亿元，上期为19.57亿元，同比增长8.34%[39] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为30.57亿元，上期为29.55亿元，同比增长3.44%[39] - 公司2021年第一季度净利润为1.0161519816亿美元，上年同期为0.9221814676亿美元[47] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为17.066323302亿美元，上年同期为14.1120076313亿美元[50] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为16.3986715463亿美元，上年同期为14.9808340341亿美元[51] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.6676517557亿美元，上年同期为 - 0.8688264028亿美元[51] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为0.1064773168亿美元，上年同期为0.272860525亿美元[51] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为0.4028892493亿美元，上年同期为0.722125465亿美元[51] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.2964119325亿美元，上年同期为 - 0.44926494亿美元[51] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为1.5亿美元，上年同期为2.49亿美元[52] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为2.4827278421亿美元，上年同期为1.8240162164亿美元[52] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.9827278421亿美元，上年同期为0.6659837836亿美元[52] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计928,776.96元，现金流出小计29,239,466.91元，现金流量净额为-28,310,689.95元[55] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计150,000,000.00元，现金流出小计194,532,134.73元，现金流量净额为-44,532,134.73元[55] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为123,580.36元，现金及现金等价物净增加额为-62,118,585.93元[55] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额456,177,025.74元，期末余额394,058,439.81元[55] - 2021年1月1日合并资产负债表中，非流动资产合计较2020年12月31日增加34,511,380.84元至1,548,895,295.72元，负债合计增加34,511,380.84元至2,281,567,888.71元[58][59] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，非流动资产合计较2020年12月31日增加20,922,200.46元至1,678,962,333.17元，资产总计增加20,922,200.46元至4,932,905,957.31元[62] - 递延收益为26,701,335.12元[63] - 递延所得税负债为22,019,609.36元[63] - 非流动负债合计从361,617,507.30元降至348,420,944.48元，减少13,196,562.82元[63] - 负债合计从1,977,514,917.72元降至1,956,592,717.26元，减少20,922,200.46元[63] - 股本为271,250,000.00元[63] - 资本公积为947,388,036.76元[63] - 盈余公积为135,625,000.00元[63] - 未分配利润为1,601,128,002.83元[63] - 所有者权益合计为2,955,391,039.59元[63] - 负债和所有者权益总计从4,932,905,957.31元降至4,911,983,756.85元，减少20,922,200.46元[63] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变动 - 其他应收款较年初增加201.03%，因押金、保证金增加[14] - 在建工程较年初增加591.11%，因新购置设备未转资[14] - 预收款项较年初减少55.81%，因预收客户房租款减少[14] - 合同负债较年初增加55.71%，因预收客户货款增加[14] - 营业成本较上年同期增加36.17%，因营业收入增加[14] - 其他收益较上年同期增加108.19%，因政府补助增加[14] - 信用减值损失较上年同期减少78.76%，因应收账款余额减少[14] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加176.85%，因业务增长[15] - 筹资活动现金流量净额较上年同期减少247.56%，因取得借款现金减少[15] - 2021年第一季度公司在建工程为1706.97097万元，较2020年末的246.988113万元增长591.12%[34] - 2021年1月1日合并资产负债表中，使用权资产新增34,511,380.84元，租赁负债新增22,605,263.20元，一年内到期的非流动负债增加11,906,117.64元[58][59] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，使用权资产新增20,922,200.46元，租赁负债新增13,196,562.82元，一年内到期的非流动负债增加7,725,637.64元[62] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整[59] - 2021年第一季度收到其他与投资活动有关的现金658,776.96元，支付其他与投资活动有关的现金774,273.68元[55] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31019户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 王爱国持股比例46.45%，持股数量1.26亿股，其中9450万股为限售股，质押5902万股[10] - 青岛世纪星豪投资有限公司持股比例6.64%，持股数量1800万股[10] - 全国社保基金五零四组合持股比例3.78%，持股数量1025.12万股[10] - 徐波持股比例3.32%，持股数量900万股[10] 公司承诺事项 - 公司董事、监事等承诺避免同业竞争，如承诺不真实或未遵守将赔偿损失，涉及承诺起始时间有2016年1月14日、2016年2月24日、2017年2月24日、2017年3月21日、2017年7月28日等[18][19] - 公司及控股股东、实际控制人承诺招股说明书无虚假记载等，若有问题将依法回购全部新股，购回已转让原限售股份，需在10个工作日启动程序，时间为2015年6月30日[19] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载等，若致使投资者损失将依法赔偿，时间为2015年6月30日[19] - 公司承诺若未履行首次公开发行股票公开承诺，将在股东大会及指定媒体说明原因并道歉，若致投资者损失将依法赔偿[20] - 控股股东、实际控制人若未履行公开承诺，需提出新承诺并接受约束措施，未履行赔偿责任时股份不得转让、不得领取分红[20] - 董事、监事、高级管理人员若未履行公开承诺，需提出新承诺并接受约束措施，包括调减薪酬、接受处罚、不得参与股权激励等[20] - 相关承诺起始时间为2015年6月30日[20] - 公司设立时各股东已足额履行出资义务，若因实物资产未经评估程序瑕疵问题产生损失，由实际控制人承担[21] - 控股股东、实际控制人及股东世纪星豪承诺规范和减少关联交易，不进行非经营性资金往来等关联交易[21] - 控股股东、实际控制人及股东世纪星豪承诺尽量减少与公司关联交易，按公平等原则进行交易并履行信息披露义务[21] - 控股股东、实际控制人及股东世纪星豪承诺在关联交易决策时回避表决，保障公司独立经营[21] - 王爱国、徐波承诺若公司及下属分公司需补缴社保、公积金及滞纳金或被处罚，将无条件支付相关款项[21] - 王爱国、徐波就公司拟非公开发行股票，根据相关规定作出填补回报承诺[21] - 公司拟非公开发行股票，已分析对即期回报摊薄的影响并提出填补措施[22] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[22] - 董事/高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[22] - 控股股东等承诺Compositence GmbH具备条件时置入上市公司体系[23] - 承诺股份交割登记手续完结后30个工作日内，将相关专利和技术许可给国恩复材使用[23] - 俣成国际等承诺不以任何形式经营与国恩股份及其附属公司构成同业竞争的业务[23] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司报告期不存在衍生品投资[25] - 公司报告期不存在委托理财[26] 收购情况 - 国恩控股通过俣成国际收购Compositence GmbH控股权，交割手续正在办理[23]