整体财务业绩 - 2023年第一季度公司营业收入1.88亿元，较上年同期下降7.61%，净利润3010.05万元，同比增长2.55%[5] - 2023年第一季度公司资产总计19.38亿元，较上期18.67亿元有所增长[15] - 营业总收入1.88亿元，较上期2.03亿元有所下降[16] - 营业总成本1.52亿元，较上期1.67亿元有所下降[16] - 营业利润3574.66万元，较上期3458.23万元有所增长[17] - 利润总额3577.59万元，较上期3433.52万元有所增长[17] - 净利润3010.05万元，较上期2935.08万元有所增长[17] - 综合收益总额3004.51万元，较上期2933.44万元有所增长[17] - 基本每股收益0.0721元，较上期0.0732元略有下降[17] - 稀释每股收益0.0721元，较上期0.0732元略有下降[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产19.38亿元，较上年度末增长3.81%，归属于上市公司股东的所有者权益16.38亿元，较上年度末增长1.70%[5] - 2023年3月31日流动资产合计1,015,549,219.51元，较年初余额956,949,388.36元有所增加[14] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9937.00万元，较上年同期增长177.84%[5] - 经营活动现金流入小计本期为2.91亿元，上期为1.72亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为1.91亿元，上期为1.36亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9937万元，上期为3577万元[19] 研发投入 - 报告期内研发投入同比增加64.49%，研发费用同比增加58.41%[5] - 研发费用1415.18万元，较上期893.37万元有所增长[16] 产品营收情况 - 化学仿制药（不含合作品种奥利司他胶囊）营业收入同比下降24.68%，五个独家中成药品种合计营业收入整体上涨13.11%[5] 资产项目变动 - 其他应收款较期初减少58.96%，主要因本期收回购房意向金[9] - 存货较期初增加31.04%，主要因本期原料药购买和产成品库存增加[9] 负债项目变动 - 短期借款新增7000万元，主要因本期新增银行短期贷款[9] - 应付职工薪酬较期初减少68.33%，主要因上期末计提年终奖在本期发放完毕[9] 费用与收益变动 - 财务费用较上年同期下降206.96%，主要因本期无可转债费用摊销影响[9] - 公允价值变动收益为268,674.08元，同比变动 - 100.00%，主要因本期未购买理财产品未计提公允价值变动收益[10] - 信用减值损失为377,771.13元，同比变动 - 119.22%，主要因本期应收账款减少引起的坏账减值损失计提减少[10] - 资产减值损失为 - 276,738.27元，同比变动309.56%，主要因本期计提存货减值损失增加[10] 现金收支变动 - 收到其他与经营活动有关的现金为106,755,418.96元，同比变动3494.86%，主要因年初基本户解除受限状态，受限资金转为现金及现金等价物[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金为58,532,093.62元，同比变动71.00%，主要因本期采购物资增加[10] - 支付的各项税费为33,294,627.67元，同比变动136.31%，主要因本期缴纳增值税及附加等增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,118，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 成都地方建筑机械化工程有限公司持股比例45.04%，持股数量188,100,000股，部分股份处于冻结和质押状态[11] - 游洪涛、王瑛、成都地建、添橙添利一号私募证券投资基金构成一致行动人[12] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计本期为16.31万元，上期为5086万元[19] - 投资活动现金流出小计本期为2802万元，上期为4397万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2786万元，上期为688万元[20] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计本期为7020万元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为26万元，上期为6.79万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6994万元，上期为 - 6.79万元[20] 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为1.41亿元，上期为4256万元[20]