财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入49,228,909.74元，较上年同期减少49.71%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,376,211.72元，较上年同期减少179.40%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为20,885,968.35元，上年同期为 -64,496,618.41元[8] - 本报告期末总资产2,247,008,809.19元，较上年度末增加0.18%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,173,870,722.31元，较上年度末减少1.49%[8] - 2019年1 - 3月公司营业收入4922.89万元，较上年同期9789.43万元减少49.71%[18][21] - 2019年1 - 3月公司营业成本2943.30万元，较上年同期5611.33万元减少47.55%[18] - 2019年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润为 - 1437.62万元，较上年同期1810.69万元减少179.40%[18][21] - 2019年3月31日货币资金为164208935.14元，较2018年12月31日的195485699.46元有所减少[38] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为483422488.36元，较2018年12月31日的532993044.24元有所减少[38] - 2019年3月31日预付款项为60312206.68元，较2018年12月31日的32584412.45元有所增加[38] - 2019年3月31日资产总计为2247008809.19元，较2018年12月31日的2242941280.40元有所增加[39] - 2019年3月31日公司负债合计10.64亿元，较2018年12月31日的10.42亿元增长2.12%[40] - 2019年3月31日公司所有者权益合计11.83亿元，较2018年12月31日的12.01亿元下降1.58%[41] - 2019年第一季度营业总收入4922.89万元，较上期的9789.43万元下降49.71%[47] - 2019年第一季度营业总成本6920.91万元，较上期的8481.69万元下降18.40%[47] - 2019年第一季度营业成本2943.30万元，较上期的5611.33万元下降47.55%[47] - 2019年第一季度研发费用558.68万元，较上期的398.11万元增长40.33%[47] - 公司2019年第一季度营业利润为-18,565,001.60元，上年同期为19,532,211.57元[49] - 公司2019年第一季度净利润为-14,593,106.56元，上年同期为18,028,027.69元[49] - 归属于母公司所有者的2019年第一季度净利润为-14,376,211.72元，上年同期为18,106,850.30元[49] - 公司2019年第一季度基本每股收益为-0.03元，上年同期为0.04元[50] - 母公司2019年第一季度营业收入为42,453,943.90元，上年同期为98,264,429.28元[51] - 母公司2019年第一季度营业成本为29,545,666.92元，上年同期为75,792,635.37元[51] - 母公司2019年第一季度营业利润为-12,889,894.88元，上年同期为1,729,759.50元[53] - 母公司2019年第一季度净利润为-11,819,369.28元，上年同期为1,319,426.55元[53] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99,207,238.02元，上年同期为82,905,723.24元[56] - 公司资产处置收益在2019年第一季度为-125,440.89元[49] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计177,023,144.42元，较上期103,600,175.94元增长70.87%[57] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计156,137,176.07元，较上期168,096,794.35元下降7.12%[57] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,885,968.35元，上期为 - 64,496,618.41元[57] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计839,229.31元，较上期669,725.98元增长25.31%[57] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计 - 7,823,255.43元，上期为3,369,027.40元[58] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8,662,484.74元，上期为 - 2,699,301.42元[58] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计38,600,000.00元，较上期104,519,939.14元下降63.07%[58] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流出小计88,805,507.41元，较上期186,453,978.26元下降52.37%[58] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 50,205,507.41元，上期为 - 81,934,039.12元[58] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 20,657,054.32元，上期为 - 149,129,958.95元[58] - 2019年第一季度公司资产总计22.43亿元，负债合计10.42亿元，所有者权益合计12.01亿元[65][66] - 2019年第一季度非流动资产合计10.34亿元，其中固定资产3.04亿元，在建工程0.25亿元[65] - 2019年第一季度流动负债合计9.19亿元，其中短期借款5.05亿元，应付票据及应付账款2.46亿元[65] - 2019年第一季度非流动负债合计1.24亿元，其中长期借款0.74亿元，预计负债0.05亿元[65] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为20.01亿元，负债合计均为11.32亿元，所有者权益合计均为8.69亿元[67][68] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为10.44亿元，其中货币资金1.72亿元，应收票据及应收账款4.01亿元[67] - 2018年12月31日可供出售金融资产451.38万元，2019年1月1日不适用；2018年12月31日其他权益工具投资不适用，2019年1月1日为451.38万元[67] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为9.57亿元，其中长期应收款1.21亿元，长期股权投资4.69亿元[67] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为10.34亿元，其中短期借款5.05亿元，应付票据及应付账款2.13亿元[67][68] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为0.98亿元，其中长期借款0.74亿元，预计负债0.05亿元[68] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金本期期末余额较上期下降16%[19] - 预付账款本期期末余额较上期增加85.10%[19] - 其他流动资产本期期末余额较上期增加102.30%[19] - 长期应收款本期期末余额较上期增加13.84%[19] - 应付票据及应付账款本期期末余额较上期增加9.49%[19] - 预收账款本期期末余额较上期增加267.59%[19] - 资产减值损失本期发生额较上期增加3239.39%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12,511，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，郭松森持股比例40.94%，持股数量198,239,522股[11] - 前10名股东中，齐广田持股比例20.43%，持股数量98,910,841股[11] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1,191,550.47元[9] 限售股份情况 - 限售股份合计期初132,165股，本期增加50,460股，期末182,625股[14][15] 募集资金情况 - 募集资金总额为66,800，本季度投入54.76，已累计投入53,447.03[29] - 累计变更用途的募集资金总额为1,064.78，比例为1.59%[29] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12,000，累计投入10,935.22，投资进度100.00%，累计实现效益32,488.02[29] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4,000，累计投入3,847.03，投资进度100.00%，本报告期实现效益 -1,518.55，累计实现效益 -1,910.41[29] - 技术研发中心建设项目承诺投资3,000，累计投入3,126.48，投资进度104.22%[29] - 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目承诺投资9,500，累计投入700，投资进度7.37%[30] - 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目承诺投资6,500，累计投入6,514.07，投资进度100.22%[30] - 营销服务中心建设项目承诺投资3,000，本季度投入54.76，累计投入2,489.05，投资进度82.97%[30] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10,000，累计投入4,776.95，投资进度95.54%[30] - 公司首发超募资金金额为19,148.71万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目[30] - 公司使用超募资金2000万元偿还银行贷款，1700万元永久性补充流动资金，10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目（截至报告期末已使用4776.95万元），8000万元收购吉林省公路机械有限公司100%股权（截至报告期末已使用4800万元）[31] - 公司将建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目的超募资金从10000万元调整为5000万元，调出5000万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资[31] - 公司将剩余超募资金648.71万元及利息收入651.29万元，共计1300万元永久性补充公司日常经营所需流动资金[31] - 首次发行股票募集资金到位前，公司先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7729.32万元，2011年度置换完毕；定向增发股票募集资金到位前，公司先期投入新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目自筹资金700万元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目自筹资金3500万元以及其他费用60.57万元，2015年度置换完毕[31] - 2017年公司同意使用不超过8800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；2018年同意使用不超过9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[31] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1168.03万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[31] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日母公司流动资产合计10.36亿元，较2018年12月31日的10.44亿元下降0.77%[44] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计9.67亿元，较2018年12月31日的9.57亿元增长1.02%[44] - 2019年3月31日母公司负债合计11.45亿元，较2018年12月31日的11.32亿元增长1.19%[45] - 2019年3月31日母公司所有者权益合计8.58亿元，较2018年12月31日的8.69亿元下降1.36%[46]