公司基本信息 - 公司股票简称森远股份，代码300210，上市于深圳证券交易所[15] - 公司主营业务为公路养护高端设备制造业，产品分五大系列近60个品种[31] - 2004年10月25日公司前身有限公司设立，注册资本为2,000万元[160] - 2007年1月16日公司整体变更为股份有限公司，变更后注册资本为5,585万元[160] - 2011年4月26日公司股票在深圳证券交易所创业板上市，7月7日增加注册资本1900万元，变更后注册资本为7485万元，其中自然人出资占比74.62%，社会公开发行普通股占比25.38%[161][162] - 2012年5月24日公司以资本公积转增股本5988万股，总股本增加至13473万股[162] - 2014年5月27日公司以资本公积转增股本10,778.40万股，总股本增加至24251.4万股[163] - 2015年11月18日公司非公开发行股票增加注册资本26,497,085.00元，变更后注册资本为269,011,085.00元[163] - 2016年度以269,011,085.00股为基数每10股转增8股，共计转增215,208,868.00股，转增后总股本增至484,219,953.00股[164] - 公司直接持股吉林省公路机械有限公司、鞍山森远科技有限公司等6家子公司比例为100%，直接持股辽宁森远增材制造科技有限公司比例为81%[166] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[171] - 公司正常营业周期为一年[172] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[173] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入80,720,092.94元，上年同期133,024,484.57元，同比减少39.32%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-24,352,717.93元，上年同期-11,032,962.72元，同比减少120.73%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-927,180.02元，上年同期6,808,908.38元，同比减少113.62%[21] - 本报告期末总资产1,427,571,333.09元，上年度末1,491,237,561.15元，同比减少4.27%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产789,097,105.34元，上年度末813,290,720.79元，同比减少2.97%[21] - 计入当期损益的政府补助2,190,574.86元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,186,600.00元[25] - 非经常性损益合计5,045,476.58元[26] - 截止报告期末，公司总资产142757.13万元，较期初减少4.27%；负债总额为63780.88万元，较期初减少5.78%[46] - 报告期内，公司实现营业收入8072.01万元，同比减少39.32%；营业成本6089.86万元，同比减少36.81%[47] - 报告期内，营业总成本11074.73万元，同比减少21.7%；销售毛利率较上年同期下降2.99个百分点[47] - 报告期实现归属于上市公司股东的净利润 -2435.27万元，较上年同期减少120.73%[50] - 经营活动现金流量净额为 -92.72万元，同比减少113.62%；投资活动现金流量净额为287.70万元，同比增长162.66%；筹资活动现金流量净额为 -1390.47万元，同比增加64.46%[50] - 营业收入80720092.94元，较上年同期133024484.57元减少39.32%[52] - 营业成本60898621.71元，较上年同期96378773.54元减少36.81%[52] - 销售费用15982184.04元，较上年同期12678899.15元增加26.05%[52] - 货币资金本报告期末45724683.83元，占总资产比例3.20%，较上年末87834435.14元及占比5.89%减少2.69%[58] - 应收账款本报告期末210568670.76元，占总资产比例14.75%，较上年末216337702.84元及占比14.52%增加0.23%[58] - 存货本报告期末305116234.58元，占总资产比例21.37%，较上年末297033223.97元及占比19.92%增加1.45%[58] - 报告期投资额为0元，较上年同期1500000元减少100.00%[60] - 2022年6月30日公司流动资产合计694,197,473.25元，较1月1日的721,389,094.17元下降3.77%[128] - 2022年6月30日公司非流动资产合计733,373,859.84元，较1月1日的769,848,466.98元下降4.74%[129] - 2022年6月30日公司资产总计1,427,571,333.09元，较1月1日的1,491,237,561.15元下降4.27%[129] - 2022年6月30日公司流动负债合计567,010,044.07元，较1月1日的604,613,568.43元下降6.22%[130] - 2022年6月30日公司非流动负债合计70,798,779.58元，较1月1日的72,348,781.79元下降2.14%[130] - 2022年6月30日公司负债合计637,808,823.65元，较1月1日的676,962,350.22元下降5.78%[130] - 2022年6月30日公司所有者权益合计789,762,509.44元，较1月1日的814,275,210.93元下降2.99%[130] - 2022年6月30日母公司流动资产合计732,500,079.14元，较1月1日的772,859,617.58元下降5.22%[132] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计683,945,760.67元，较1月1日的715,146,959.58元下降4.36%[132] - 2022年6月30日母公司资产总计1,416,445,839.81元，较1月1日的1,488,006,577.16元下降4.80%[132] - 2022年上半年营业总收入80720092.94元，较2021年上半年的133024484.57元下降约39.32%[135] - 2022年上半年营业总成本110747285.16元，较2021年上半年的141507438.79元下降约21.74%[136] - 2022年上半年净利润为-24671803.96元，较2021年上半年的-11159057.97元亏损扩大约121.09%[136] - 2022年上半年流动负债合计791703498.28元，较期初的845152918.22元下降约6.32%[133] - 2022年上半年非流动负债合计49053344.16元，较期初的50139687.48元下降约2.17%[133] - 2022年上半年负债合计840756842.44元，较期初的895292605.70元下降约6.09%[133] - 2022年上半年所有者权益合计575688997.37元，较期初的592713971.46元下降约2.87%[133] - 2022年上半年基本每股收益为-0.05元，2021年上半年为-0.02元[137] - 2022年上半年母公司营业收入75141973.34元，较2021年上半年的116807342.83元下降约35.67%[138] - 2022年上半年母公司营业成本60796284.06元，较2021年上半年的88977576.03元下降约31.67%[138] - 2022年上半年公司营业利润为-16084900.07元，2021年同期为-4233117.17元[139] - 2022年上半年公司净利润为-16996001.83元，2021年同期为-3628998.82元[139] - 2022年上半年经营活动现金流入小计144979477.04元，2021年同期为264732355.84元[142] - 2022年上半年经营活动现金流出小计145906657.06元，2021年同期为257923447.46元[142] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-927180.02元，2021年同期为6808908.38元[142] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为2876987.78元，2021年同期为-4591433.88元[143] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-13904659.07元，2021年同期为-39122479.61元[143] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-11954851.31元，2021年同期为-36905005.11元[143] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为10043063.00元，2021年同期为15291131.07元[144] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计3500000.00元，2021年同期无相关数据[144] - 投资活动现金流出小计为950,612.22元，上年同期为7,217,433.88元；投资活动产生的现金流量净额为2,549,387.78元，上年同期为 -7,217,433.88元[146] - 取得借款收到的现金为40,000,000.00元，收到其他与筹资活动有关的现金为154,607,689.53元，筹资活动现金流入小计为194,607,689.53元，上年同期为0.00元[146] - 偿还债务支付的现金为3,000,000.00元，上年同期为31,060,122.86元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,324,705.76元，上年同期为8,062,356.75元；支付其他与筹资活动有关的现金为208,187,642.84元，上年同期为0.00元；筹资活动现金流出小计为218,512,348.60元，上年同期为39,122,479.61元[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -23,904,659.07元，上年同期为 -39,122,479.61元[146] - 现金及现金等价物净增加额为 -11,312,208.29元，上年同期为 -31,048,782.42元；期初现金及现金等价物余额为21,549,983.39元，上年同期为37,083,677.93元；期末现金及现金等价物余额为10,237,775.10元，上年同期为6,034,895.51元[146] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为6,199,953.15元等一系列细分数据[148] - 本期增减变动金额为159,102.48元等一系列细分数据[149] - 综合收益总额为24,352,717.93元等一系列细分数据[149] - 专项储备本期提取196,128.34元，本期使用37,025.86元[150] - 本期期末归属于母公司所有者权益余额为484,219,977.82元等一系列细分数据[150] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为1006252元[151] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为1006252元[151] - 2022年本期增减变动金额为 - 11032.96元[152] - 2022年综合收益总额为 - 11032.96元[152] - 2022年专项储备本期增加263097.34元[153] - 2022年专项储备本期使用192049.78元[153