公司店铺运营情况 - 截至2023年1月29日，公司运营62家零售店和3家奥特莱斯店[148] - 截至2023年1月29日，公司运营62家零售店和3家奥特莱斯店[252] 2022财年财务关键指标变化 - 2022财年净销售额为6.533亿美元，较上一年减少4530万美元，降幅6.5%[152][167][168] - 2022财年净利润为220万美元，上一年为2960万美元[152] - 2022财年调整后EBITDA为4350万美元，较上一年减少3390万美元，降幅43.8%[152][177] - 2022财年毛利润为3.434亿美元，较上一年减少3390万美元，降幅9.0%，毛利率从54.0%降至52.6%[167][169] - 2022财年销售、一般和行政费用为3.372亿美元，较上一年增加400万美元，增幅1.2%，占净销售额比例从47.7%升至51.6%[167][170] - 2022财年利息费用为370万美元，较上一年减少100万美元[172] - 2022财年所得税费用为70万美元，上一年为990万美元，有效税率从25.0%降至23.5%[173] - 2022财年归属于控股股东的净利润为230万美元，上一年为2970万美元[167][174] - 2022财年自由现金流为 - 2850万美元，较上一年减少1.101亿美元[179] - 2022财年资本支出为3150万美元，预计2023财年为5500万美元，其中约4210万美元与佐治亚州新自动化履行中心的物流优化有关[181] - 2022财年经营活动净现金使用量为560万美元，主要包括净收入220万美元、非现金折旧和摊销3080万美元等；2021财年经营活动净现金提供量为9200万美元[186][187] - 2022财年投资活动净现金使用量为2260万美元，主要是购买与阿代尔斯维尔履行中心相关的财产和设备；2021财年为1020万美元[188][189] - 2022财年融资活动净现金使用量为320万美元，主要是支付融资租赁义务；2021财年为5140万美元，主要是还清银行债务[190] 信贷协议情况 - 2018年5月17日公司签订信贷协议，总信贷额度1.3亿美元；2020年4月30日修订，总信贷额度增至1.505亿美元[191] - 2021年5月14日公司终止原信贷协议，签订新信贷协议，原到期日为2026年5月14日，可借款额度达1.5亿美元[192] - 2022年7月8日公司对新信贷协议进行首次修订，将循环承诺从1.5亿美元增加到2亿美元，到期日延长至2027年7月8日[194] - 2021年5月14日新信贷协议原额度150000000美元，2022年7月8日修订后增至200000000美元，到期日延至2027年7月8日[315][316] 财务核算方法 - 公司目前使用自身历史销售信息估计产品退货准备金，退货估计的变化可能对财务报表产生重大影响[199] - 公司库存按成本与可变现净值孰低计量，成本采用先进先出法确定，库存估值需考虑过时和损耗等因素[206] - 公司采用资产和负债法核算所得税，根据美国公认会计原则与资产和负债的税务基础之间的差异确认递延所得税资产和负债[209] 2023年1月29日相关财务数据 - 截至2023年1月29日，公司产品退货准备金为516.8万美元[224] - 2023年1月29日现金及现金等价物为4554.8万美元，较2022年1月30日的7705.1万美元有所下降[238] - 2023年1月29日存货净额为15492.2万美元，高于2022年1月30日的12267.2万美元[238] - 2023年1月29日总资产为52745.4万美元，高于2022年1月30日的51555万美元[238] - 2023年1月29日总负债为30025.7万美元，高于2022年1月30日的29283.2万美元[238] - 截至2023年1月29日，公司股东权益为227,197美元，较2022年1月30日的222,718美元有所增长[246] 2023财年财务关键指标变化 - 2023财年净销售额为65330.7万美元，低于2022财年的69858.4万美元[240] - 2023财年营业利润为623.1万美元，远低于2022财年的4409.9万美元[240] - 2023财年净利润为224.6万美元，大幅低于2022财年的2955万美元[240] - 2023财年归属于控股股东的基本每股收益为0.07美元，2022财年为0.91美元[240] - 2023财年综合收益为160.9万美元，低于2022财年的2999.1万美元[243] - 2023财年净收入为2,246美元，远低于2022财年的29,550美元[249] - 2023财年经营活动净现金使用为5,628美元，而2022财年为提供91,981美元[249] - 2023财年投资活动净现金使用为22,641美元，高于2022财年的10,150美元[249] - 2023财年融资活动净现金使用为3,234美元，低于2022财年的51,364美元[249] 2022财年与2021财年部分费用对比 - 2022财年和2021财年广告和目录费用分别为7630万美元和7520万美元[261] - 2022财年和2021财年公司运输和处理费用分别为4400万美元和4430万美元[263] - 2022财年和2021财年公司主要供应商分别占总库存支出的56%和53%[268] - 2022财年和2021财年折旧费用分别为2670万美元和2510万美元[272] - 2022财年和2021财年软件托管实施成本摊销费用分别为360万美元和180万美元；累计摊销分别为540万美元和200万美元[276] - 2022财年和2021财年无形资产和其他资产摊销费用均为20万美元；截至2023年1月29日和2022年1月30日累计摊销分别为80万美元和60万美元[279] - 2022财年和2021财年受限股票总薪酬费用分别为270万美元和200万美元[287] - 2022财年和2021财年公司退休计划总费用分别为2300万美元和2100万美元[341] 2023年1月29日与2022年1月30日部分资产负债数据对比 - 截至2023年1月29日和2022年1月30日，库存储备分别为180万美元和240万美元[269] - 2023年1月29日物业和设备净值为1.08332亿美元，2022年1月30日为1.10078亿美元[272] - 2023年1月29日预付费用和其他流动资产为1938.6万美元，2022年1月30日为1733.3万美元；其他资产净值2023年为872.7万美元，2022年为535.3万美元[275] - 2023年1月29日货币市场基金成本和公允价值均为2503.1万美元；公司信托成本为573.7万美元，公允价值为553.9万美元[298] - 2022年1月30日公司信托成本为590万美元，公允价值为655.4万美元[298] - 截至2023年1月29日，公司可供出售证券按合同到期日未来收款情况：一年内摊销成本18.1万美元，公允价值16.8万美元等[300] - 2023年1月29日长期债务账面价值为2668.1万美元，公允价值为2617.2万美元；2022年1月30日账面价值为2730.1万美元，公允价值为2780.4万美元[300] - 2023年1月29日总租赁费用为35572000美元，2022年1月30日为31413000美元[306] - 2023年1月29日债务总计26681000美元，2022年1月30日为27301000美元；长期债务2023年为25913000美元，2022年为26608000美元[311] - 2023年1月29日应计费用和其他流动负债总计40815000美元，2022年1月30日为47504000美元[320] - 2023年1月29日销售总额为653,307千美元，2022年1月30日为698,584千美元，其中直接面向消费者销售分别为412,123千美元和438,464千美元，门店销售分别为241,184千美元和260,120千美元[329] - 2023年1月29日合同资产为2,373千美元，合同负债为10,249千美元；2022年1月30日合同资产为2,235千美元，合同负债为10,791千美元[332] - 2023年1月29日递延所得税资产总计62,556千美元，递延所得税负债总计63,805千美元，净递延所得税负债1,249千美元；2022年1月30日对应分别为58,501千美元、61,368千美元、2,867千美元[336] - 2023年1月29日未确认税收优惠年初余额297千美元，年末余额287千美元；2022年1月30日年初余额259千美元，年末余额297千美元，若确认，2023年1月29日0.3百万美元未确认税收优惠将影响公司有效税率[337] 2023财年与2022财年所得税相关数据对比 - 2023财年总所得税费用为708千美元，2022财年为9,887千美元，其中2023财年当期联邦税1,158千美元、州税953千美元，递延联邦税 - 884千美元、州税 - 519千美元；2022财年当期联邦税12,678千美元、州税2,690千美元，递延联邦税 - 4,945千美元、州税 - 536千美元[333] - 2023财年联邦法定税率下联邦税633千美元（21.0%），州和地方所得税净额144千美元（4.8%），研发税收抵免 - 296千美元（ - 9.8%），不可扣除薪酬182千美元（6.0%），其他45千美元（1.5%）；2022财年对应分别为8,314千美元（21.0%）、1,692千美元（4.3%）、 - 226千美元（ - 0.6%）、258千美元（0.7%）、 - 151千美元（ - 0.4%）[336] 未归属受限股票情况 - 截至2023年1月29日未归属受限股票为618772股，加权平均授予日公允价值为每股12.05美元；未确认薪酬费用为490万美元，预计在2.4年内确认[289] 租赁相关情况 - 2023年1月29日，融资性租赁加权平均剩余租赁期限为11年，经营性租赁为8年；融资性租赁加权平均折现率为4.4%，经营性租赁为4.1%[308] - 截至2023年1月29日，不可撤销租赁未来最低租赁付款总额中，融资性租赁为51603000美元，经营性租赁为157196000美元[308] 公司收入确认原则 - 公司收入主要来自服装、鞋类和耐用商品销售，商品发货时确认收入，门店销售在销售点确认收入[327] 可变利益实体合并情况 - 公司确定其为一个可变利益实体的主要受益人，并对其进行合并[321] 2022年与2021年实施活动相关成本情况 - 公司采用ASU 2018 - 15，2022年和2021年与实施活动相关的资本化成本（扣除摊销后）分别为9200万美元和4400万美元，相关摊销成本分别为3600万美元和1800万美元[343]