整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入180,380,053.31元，较上年同期减少19.45%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,754,513.57元，较上年同期减少46.15%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,008,256.64元，较上年同期增长309.79%[8] - 本报告期末总资产1,876,632,445.98元，较上年度末增长0.86%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,446,461,837.71元，较上年度末增长1.67%[8] - 报告期内营业总收入18,038.01万元，较上年同期下降19.45%；利润总额2,677.70万元，较上年同期下降48.42%；净利润2,370.03万元，较上年同期下降46.27%；归属于上市公司股东的净利润为2,375.45万元，较上年同期下降46.15%[22] - 去年同期非经常性损益金额达1,638.52万元，今年仅为70.23万元[22] - 2020年第一季度营业总收入为180380053.31元，较上期的223948756.11元下降19.45%[51] - 2020年第一季度营业总成本为155814537.18元，较上期的186806010.89元下降16.69%[52] - 2020年第一季度研发费用为14261116.05元，较上期的10126939.59元增长40.82%[52] - 2020年第一季度营业利润为26818198.40元，较上期的51924958.51元下降48.35%[53] - 2020年第一季度净利润为23700257.61元，较上期的44113989.16元下降46.27%[53] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为23754513.57元，较上期的44113466.45元下降46.15%[53] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 225299.85元，较上期的289921.33元下降177.71%[53] - 公司综合收益总额本期为19,011,214.49元，上期为37,849,625.70元[58] - 公司基本每股收益本期为0.06元，上期为0.10元；稀释每股收益本期为0.06元，上期为0.10元[54] - 公司营业收入本期为132,592,319.04元，上期为185,860,329.59元[56] - 公司营业利润本期为22,927,998.42元，上期为43,715,377.45元[57] - 公司净利润本期为19,236,514.34元，上期为37,559,704.37元[57] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为35,008,256.64元，上期为 - 16,687,097.04元[61] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,010,572.87元，上期为11,070,366.41元[61] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为34,458,713.50元，上期为 - 20,305,272.22元[62] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为53,153,430.79元，上期为 - 27,203,907.18元[62] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为188,233,876.54元，上期为352,988,571.87元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为219,466,593.05元，上期为138,555,047.43元[64] - 经营活动现金流入小计本期为219,866,408.14元，上期为139,820,308.07元[64] - 经营活动现金流出小计本期为140,238,736.07元，上期为151,166,814.83元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为79,627,672.07元，上期为 - 11,346,506.76元[64] - 投资活动现金流出小计本期为51,240,104.50元，上期为3,866,196.28元[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 51,240,104.50元，上期为 - 3,866,196.28元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为107,500,000.00元，上期为135,000,000.00元[65] - 筹资活动现金流出小计本期为73,041,286.50元，上期为155,305,272.22元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为34,458,713.50元，上期为 - 20,305,272.22元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为63,543,314.59元，上期为 - 36,799,879.59元[65] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计702,274.60元，其中计入当期损益的政府补助335,158.96元，持有交易性金融资产等产生的收益530,453.86元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23,493，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例28.53%，持股数量123,200,000股[12] - 股东天恒投资及其一致行动人持有公司51,400,113股，占公司总股本的11.90%[29] - 天恒投资及其一致行动人计划减持公司股份合计不超过8,502,022股，占公司已剔除回购专用账户中股份后总股本的2%[29] - 天恒投资及其一致行动人于2020年1月3日至2020年3月26日期间合计减持4,272,400股，减持股份数量占公司总股本的0.99%，占公司已剔除回购专用账户中股份后总股本的1%[31] 限售股情况 - 赵云文期初限售股数17,042,328股，本期解除限售4,252,875股，期末限售股数12,789,453股[15] - 朱骏期末限售股数1,460,878股，因非公开发行股份锁定承诺及股权激励限售[15] - 2020年5月5日，梁志恒2949614股、陶青长1310878股、孙亚光2572366股、乔广林672762股、雷磊336382股、王涛471381股、朱宁450382股、王宏建336381股非公开发行股份剩余76.44%股份的50%部分解锁[16] - 李方慧135000股、卑寅147000股、其他股权激励对象726000股股权激励限售股将按计划分期解锁[16][17] 主要财务科目变化 - 货币资金期末数188532876.54元，较期初数136257445.75元增长38.37%，因本期现金结算收回应收款增加[20] - 交易性金融资产期末数15290000元，较期初数51855239.68元减少70.51%，因子公司赎回理财产品[20] - 应收票据期末数138507188.15元，较期初数217579187.53元减少36.34%，因客户兑付票据金额多于签发金额[20] - 短期借款期末数87500000元，较期初数50500000元增长73.27%，因母公司资金需要增加银行借款[20] - 预收款项期末数35628292.92元，较期初数62894565.92元减少43.35%，因子公司本期结转收入致余额减少[20] - 2020年3月31日货币资金为188,532,876.54元，较2019年12月31日的136,257,445.75元增长约38.37%[43] - 2020年3月31日交易性金融资产为15,290,000.00元，较2019年12月31日的51,855,239.68元下降约70.52%[43] - 2020年3月31日应收票据为138,507,188.15元，较2019年12月31日的217,579,187.53元下降约36.34%[43] - 2020年3月31日短期借款为87,500,000.00元，较2019年12月31日的50,500,000.00元增长约73.27%[44] - 2020年3月31日预收款项为35,628,292.92元，较2019年12月31日的62,894,565.92元下降约43.35%[44] - 2020年3月31日资产总计为1,876,632,445.98元，较2019年12月31日的1,860,703,369.69元增长约0.86%[44] - 2020年3月31日负债合计为414,763,989.88元，较2019年12月31日的422,579,945.30元下降约1.85%[45] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1446461837.71元，较2019年12月31日的1422667035.41元增长1.67%[46] - 2020年3月31日货币资金为164344418.64元，较2019年12月31日的100801104.05元增长63.04%[46] - 2020年3月31日应收票据为125685705.30元，较2019年12月31日的204723435.53元下降38.61%[46] 业务相关情况 - 公司冰箱压缩机零配件业务主要原材料为不锈钢、铜、白银、镍等大宗原材料及其制品，价格波动会影响经营业绩[25] - 下游压缩机行业竞争激烈，增长放缓，客户对公司产品要求提高，行业内竞争对手实力壮大[27] - 军工行业市场竞争将更激烈，子公司建立成熟技术平台，实现软硬件模块通用化[27] - 新冠疫情自2020年1月爆发，对公司及相关方生产经营造成暂时性影响[28] - 公司将把握冰箱市场变频技术结构性调整机遇，加强产品结构调整，开拓国内外市场[24] 募集资金情况 - 募集资金总额为23,094.96，本季度投入募集资金总额为0[34] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[34] - 已累计投入募集资金总额为12,342.6[34] - 新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目承诺投资5,329.54，截至期末累计投入1,030.18，投资进度为19.33%，累计实现效益3,896.42[34] - 综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目承诺投资5,283.48，截至期末累计投入1,031.58，投资进度为19.52%，本报告期实现效益25.69[34] - 高速信号处理平台研制项目承诺投资3,372.97，截至期末累计投入2,061.26，投资进度为61.11%，累计实现效益580.65[35] - 基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目承诺投资9,108.97，截至期末累计投入8,219.61，投资进度为90.24%，累计实现效益12.07[35] - 承诺投资项目小计承诺投资23,094.96，截至期末累计投入12,342.6，累计实现效益4,514.83[35] - 超募资金投向小计为0[35] - 截至2020年3月31日，公司拟结项的两个项目已投资完成并达到预定使用状态[35] - 公司于2016年8月12日同意使用485.14万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[36] - 2018年4月24日公司同意使用不超过1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2019年5月11日前归还；2019年6月20日同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2020年1月7日归还[36] - 截至2020年3月31日，公司拟结项的两个项目已投资完成并达到预定使用状态[36]