公司业务与产品 - 公司主要从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品的生产、研发和销售[5] - 公司MO源产品纯度大于等于6N，已实现全系列配套供应，并可根据客户需求提供定制产品服务[48] - 公司高纯ALD/CVD前驱体产品已小批量供货给国内外先进半导体企业，并承担了02专项项目以实现国产化[48] - 公司2020年下半年开始试生产高K三甲基铝产品，预计今年将在下游客户进行测试验证[48] - 公司氢类电子特气产品纯度已达到6N级别，市场份额持续增长，贡献了较好的销售业绩[51] - 公司含氟电子特气产品主要包括三氟化氮、六氟化硫及其副产品，已成为国内集成电路及平板显示领域多家领军企业的重要供应商[52] - 公司自主研发的ArF光刻胶产品成功通过下游客户的使用认证，成为通过客户验证的第一只国产ArF光刻胶产品[53] - 公司已建成约1,500平方米的研发中心和百升级光刻胶中试生产线[53] - 公司已完成两条光刻胶生产线的建设，正在推动ArF光刻胶的客户验证和量产工作[53] - 公司在MO源市场占有率接近30%，占据国内市场第一的份额[63] - 公司是全球主要的MO源生产商，产品纯度大于等于6N，可实现全系列配套供应[63] - 公司在氢类电子特气领域成功实现国产磷烷、砷烷的产业化，打破国外技术封锁[67] - 子公司飞源气体是全球含氟电子特气主要供应商，三氟化氮产量位居国内第二[67] 行业与市场环境 - 公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关[5] - 公司所处行业面临全球化竞争日益激烈，面对国际巨头的竞争压力，能否在以后的全球化竞争中取得相对竞争优势，抓住市场机会，将对公司的生存及发展具有重大影响[5] - 2019年全球MO源市场规模为1.1亿美元，预计到2025年将达到1.8亿美元，2021-2026年复合增长率为8.3%[157] - 2019年全球电子特气市场规模为42亿美元，预计2020年将达到43.7亿美元，占半导体材料的13%[158] - 2024年中国电子特种气体市场规模预计将达到230亿元，2018-2024年复合增速为11.2%[160] - 2019年全球半导体光刻胶销售额为17.7亿美元，中国市场占全球比重约为32%[161] - 高端ArF光刻胶占据42%市场份额，KrF和g线/i线分别占据22%和24%市场份额[161] 财务表现 - 公司2020年营业收入为5.95亿元，同比增长85.13%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为8701.63万元，同比增长58.18%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为211.74万元，同比下降94.25%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比下降54.23%[32] - 公司2020年资产总额为26.73亿元，同比增长20.83%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为13.19亿元，同比增长8.13%[32] - 公司2020年第四季度营业收入为1.66亿元，归属于上市公司股东的净利润为-245.32万元[35] - 公司2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元[35] - 公司2020年加权平均净资产收益率为6.90%，同比增长2.30%[32] - 公司2020年基本每股收益为0.22元，同比增长57.14%[32] - 公司2020年非流动资产处置损益为59,407,295.27元，主要是出售北京科华股权确认的投资收益[38] - 公司2020年计入当期损益的政府补助为27,602,891.25元，较2019年的14,088,538.91元大幅增加[38] - 公司2020年非经常性损益合计为84,898,827.41元，较2019年的18,194,497.32元大幅增长[42] - 2020年公司实现营业收入59,495.85万元，同比增长85.13%[83] - 主营利润23,279.12万元，同比增加73.60%[83] - 归属于上市公司股东的净利润8,701.63万元，同比增长58.18%[83] - 2020年公司研发投入（含资本化部分）同比增长247.54%，占营业收入的比例为38.98%[85] - 2020年公司营业收入为594,958,532.20元，同比增长85.13%[94] - 特气产品销售收入为429,432,681.82元，同比增长162.48%，占营业收入的72.18%[94] - MO源产品销售收入为120,244,975.51元，同比下降5.55%，占营业收入的20.21%[94] - 内销收入为507,431,346.68元，同比增长83.94%，占营业收入的85.29%[94] - 外销收入为87,527,185.52元，同比增长92.37%，占营业收入的14.71%[94] - 特气产品销售量同比增长301.27%，达到3,583,525.54 KG[98] - 公司前五名客户合计销售金额为228,308,525.69元，占年度销售总额的38.37%[102] - 半导体材料毛利率为41.62%，同比下降2.38%[95] - 特气产品毛利率为43.59%，同比下降6.39%[95] - 公司生产量同比增长325.05%，达到3,707,653.37 KG[98] - 公司前五名供应商合计采购金额为161,722,045.84元，占年度采购总额的32.02%[105] - 2020年销售费用同比增长49.82%，达到32,790,449.77元，主要由于非同一控制下企业合并子公司合并期间增加及新收入准则实行[106] - 2020年研发投入总额为231,928,084.12元，同比增长247.54%，占营业收入的38.98%[109] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为127,535,709.85元，同比减少54.23%，主要由于上期收到的政府补助较多[114] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为-353,714,513.04元，同比减少286.63%，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[114] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为130,353,921.83元，同比增加406.47%，主要由于增加银行借款及子公司少数股东出资到位[114] - 2020年投资收益为74,646,287.08元，占利润总额的63.94%，主要由于出售北京科华股权所确认的投资收益及理财产品收益[115] - 2020年营业外收入为30,581,093.85元，占利润总额的26.19%，主要由于收到北京科华股权转让违约金及政府补助款[115] - 货币资金从年初的648,216,945.52元减少至562,932,525.97元，占总资产比例下降8.24%[118] - 应收账款从年初的151,608,251.10元增加至204,196,928.56元，占总资产比例上升0.79%[118] - 固定资产从年初的517,001,142.29元增加至934,536,483.46元，占总资产比例上升11.59%[118] - 在建工程从年初的211,243,051.83元减少至91,638,659.83元，占总资产比例下降6.12%[118] - 无形资产从年初的146,733,037.20元增加至335,995,255.03元，占总资产比例上升5.94%[118] - 交易性金融资产从年初的50,000,000.00元减少至0元，占总资产比例下降2.26%[118] - 报告期投资额为703,834,746.12元，较上年同期增长46.19%[123] - 金融资产小计期末数为29,857,972.24元，较期初数59,406,238.26元减少[119] - 货币资金受限金额为34,179,439.75元，受限原因为票据保证金[122] - 应收票据受限金额为15,755,332.22元，受限原因为票据质押[122] 公司治理与股权结构 - 公司现有总股本406,890,845股，其中回购专用账户股份4,324,710股，公司拟以现有总股本剔除已回购股份后的402,566,135股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金股利16,102,645.40元（含税）[10][12] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增0股[12] - 公司以11.51元/股的价格向9名激励对象合计授予230万股限制性股票[89] - 公司启动向特定对象发行股票项目，拟融资不超过61,300.00万元[90] - 公司完成对北京科华微电子材料有限公司参股股权的转让，累计收到股权转让款17,090.2855万元[90] - 公司2012年首发上市募集资金总额为78,166.90万元，已累计使用募集资金总额为90,437.92万元，累计变更用途的募集资金总额为17,000万元，占比21.75%[126] - 公司超募资金总额为58,884.34万元，其中6,534.02万元用于增资全资子公司全椒南大光电材料有限公司，实施"高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试"项目[126] - 公司使用超募资金3,675.76万元对募投项目"研发中心技术改造项目"增加投资，累计投入5,970.00万元[126] - 公司使用超募资金12,272万元投资北京科华微电子材料有限公司，增资后持有其31.39%的股份[126] - 公司使用超募资金30,000万元投资"年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目"，其中8,000万元用于设立全资子公司南大光电半导体材料有限公司[126] - 公司使用超募资金15,000万元投资"ArF光刻胶产品的开发与产业化"项目，项目实施主体为宁波南大光电材料有限公司[126] - 公司使用超募资金不超过6,523万元投资山东飞源气体有限公司，取得其57.97%的股权[126] - 公司变更"年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目"部分超募资金1.7亿元永久补充流动资金，用于日常生产经营活动[129] - 公司"高纯金属有机化合物产业化项目"实际投入14,147.69万元，结余2,840.63万元，投资进度为99.94%[130] - 公司"研发中心技术改造项目"累计投入2,294.24万元，投资进度为100.00%[130] - 公司投资15,000万元用于国家"02专项"ArF光刻胶产品的开发与产业化项目，已完成100%投资[134] - 公司投资30,000万元用于设立子公司并建设"年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目"，已完成43.33%投资[134] - 公司投资6,523万元用于山东飞源气体有限公司，已完成100%投资[134] - 公司使用17,000万元永久补充流动资金，已完成100%投资[134] - 公司超募资金总额为91,004.78万元，已使用74,004.78万元，使用率为81.32%[134] - 公司使用6,534.02万元超募资金对全资子公司全椒南大光电材料有限公司进行增资，实施"高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试"项目[137] - 公司使用3,675.76万元超募资金对募投项目"研发中心技术改造项目"增加投资[137] - 公司使用4,272万元受让北京科华微电子材料有限公司14.24%股份，并增资8,000万元，合计持有31.39%股份[137] - 公司使用30,000万元超募资金投资"年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目"，其中8,000万元用于设立全资子公司南大光电半导体材料有限公司[137] - 公司使用15,000万元超募资金投资"ArF光刻胶产品的开发与产业化"项目，项目实施主体为宁波南大光电材料有限公司[137] - 公司变更部分超募资金用途，将1.7亿元永久补充流动资金，用于日常生产经营活动[146] - 公司出售参股公司北京科华29.55%的股权，交易价格为17,709.29万元，占净利润总额的67.61%[151] - 全椒南大光电材料有限公司2020年净利润为31,630,468.68元[152] - 山东飞源气体有限公司2020年净利润为37,353,891.14元[156] - 公司募集资金投资项目“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”已100%完成投资，累计投入13,000万元[146] - 公司2019年度向全体股东每10股派0.30元（含税），合计派发现金股利12,007,984.05元（含税）[181] - 公司2020年度现金分红总额为16,102,645.40元，占利润分配总额的100%[183] - 公司2020年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为18.51%[187] - 公司2020年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金股利16,102,645.40元[185] - 公司2020年度可分配利润为443,151,354.35元[183] - 公司2020年度现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为18.51%，较2019年的21.83%有所下降[187] - 公司2020年度现金分红总额较2019年的12,007,984.05元增长了34.1%[187] - 公司2020年度现金分红总额较2018年的10,673,763.60元增长了50.8%[187] - 公司2020年度现金分红政策符合公司章程和分红管理办法等相关规定[182] - 公司2020年度现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为18.51%，与2018年的20.83%和2019年的21.83%相比有所下降[187] - 飞源气体2019-2021年累计净利润承诺不低于11,380万元，其中2021年净利润承诺不低于6,551万元[189] - 若飞源气体2021年净利润低于6,551万元，宋学章需以现金方式补偿差额的57.97%[189] - 若飞源气体2019-2021年累计净利润低于承诺数，宋学章需补偿差额的57.97%[189] - 若飞源气体2021年净利润高于6,551万元但累计净利润低于承诺数，宋学章需补偿累计差额的57.97%[189] - 同华投资、南大资产经营公司承诺不与南大光电发生同业竞争[192] - 张兴国、沈洁承诺不与南大光电发生同业竞争[192] - 史正富、翟立承诺不与南大光电发生同业竞争[192] - 若违反同业竞争承诺，相关方将依法承担赔偿责任[192] - 公司持股5%以上的股东南京大学承诺不从事与公司现有业务相同或相似的竞争性经营活动[195] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[195] - 公司承诺避免同业竞争，确保各下属企业按照市场商业原则参与公平竞争[198] - 公司承诺尽量避免和减少与上市公司之间的关联交易，并确保关联交易价格公允[198] - 公司承诺不利用关联交易非法转移资金或利润，损害上市公司及非关联股东利益[198] - 公司承诺不通过借款或担保等方式占用上市公司及其子公司的资金[198] - 公司承诺不利用资源和影响谋求与上市公司及其子公司在业务合作方面的优先权利[198] - 公司承诺若因违反承诺给上市公司造成损失，将承担相应的赔偿责任[198] 研发与技术创新 - 公司自主研发的ArF光刻胶产品成功通过下游客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶[85] - 公司完成并购美国杜邦集团高端硅前驱体专利资产并引进相关团队[85] - 公司自主研发的ArF光刻胶产品成功通过下游客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶[109] - 公司通过持续研发投入，掌握自主知识产权的核心技术，降低新产品开发风险[173] - 公司加强知识产权保护，建立企业知识产权管理体系，防范技术泄密风险[169] - 公司通过优化薪酬保障制度和提供科技人员职业发展规划，激励科技人才的潜质和活力[172] - 公司积极探索绿色产业和第三代半导体业务，开展氢能源和太阳能市场的深入调研[168] - 公司加快特气技术工程中心和前驱体技术工程中心的建设，强化在纯化、分析、包装、输送、安全等方面的技术领先地位[168] 风险管理与安全生产 - 公司产品对氧和水十分敏感，在空气中会自燃，遇水则发生爆炸，属于易爆危险品[9] - 公司自成立以来，遵守国家相关安全生产的法律和法规，并在工艺、管理、人员、设备等方面做好安全防范措施[9] - 公司募集资金投资项目的实施与达到预计收益存在一定的风险，可能由于市场环境变化、产业政策调整、行业发展走向调整、人才短缺、安全生产管理等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益[10] - 公司通过加强内控管理、严格控制账期和及时催款等措施，防范应收账款坏账风险[175]