财务表现 - 公司2021年第一季度营业收入为149,492,309.71元，同比增长489.14%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为24,774,032.60元，同比增长160.21%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,141,195.10元，同比改善49.62%[8] - 基本每股收益为0.0873元/股，同比增长157.47%[8] - 加权平均净资产收益率为1.20%，同比提升3.72个百分点[8] - 公司总资产为2,445,255,185.93元，较上年度末增长0.51%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,070,099,880.91元，较上年度末增长1.37%[8] - 公司2021年第一季度营业收入为149,492,309.71元，同比增长489.14%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为24,774,032.60元，同比增长160.21%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,141,195.10元，同比增加49.62%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,486,098.52元，同比减少2001.58%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,268,109.73元，同比增长605.56%[19] - 公司2021年第一季度货币资金为312,362,813.48元[55] - 公司2021年第一季度应收账款为579,721,787.07元[55] - 公司2021年第一季度流动资产合计为1,027,244,381.47元[55] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为1,418,010,804.46元[58] - 公司2021年第一季度资产总计为2,445,255,185.93元[58] - 公司2021年第一季度营业总收入为149,492,309.71元，同比增长489.2%[71] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,070,099,880.91元，同比增长1.4%[64] - 公司2021年第一季度货币资金为126,401,748.63元，同比增长30.0%[65] - 公司2021年第一季度长期股权投资为1,601,701,013.63元，同比增长1.1%[68] - 公司2021年第一季度开发支出为37,161,701.90元，同比增长40.5%[68] - 公司2021年第一季度其他收益为40,786,645.50元，同比增长357.8%[74] - 公司2021年第一季度信用减值损失为-1,191,847.48元，同比减少49.2%[74] - 公司2021年第一季度未分配利润为439,289,488.58元，同比增长5.8%[64] - 公司2021年第一季度资产总计为2,099,090,342.17元，同比增长1.7%[68] - 公司2021年第一季度营业收入为71,795,293.32元，同比增长443.6%[81] - 公司2021年第一季度净利润为24,774,032.60元，去年同期净亏损41,145,260.51元[77] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0873元，去年同期为-0.1519元[80] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为165,026,373.06元，同比增长98.2%[88] - 公司2021年第一季度收到的税费返还为18,883,967.74元，同比增长105.9%[88] - 公司2021年第一季度信用减值损失为-2,915,292.71元，同比减少0.97%[84] - 公司2021年第一季度营业利润为28,310,926.28元，去年同期为-43,762,434.07元[77] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者的综合收益为24,774,032.60元，去年同期为-41,145,260.51元[80] - 经营活动现金流入小计为228,842,800.08元，同比增长67.7%[92] - 经营活动现金流出小计为246,983,995.18元，同比增长43.2%[92] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,141,195.10元，同比改善49.6%[92] - 投资活动现金流出小计为18,487,698.52元，同比增长2000.5%[92] - 筹资活动现金流入小计为33,194,651.02元，同比增长482.5%[92] - 期末现金及现金等价物余额为308,169,806.87元，同比下降2.1%[94] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为29,336,301.15元，同比增长815.1%[95] - 母公司投资活动现金流出小计为32,538,106.20元，同比增长6900.5%[98] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为32,514,057.22元，同比增长633.9%[98] - 公司2021年第一季度流动负债合计为354,575,172.54元，非流动负债合计为60,090,798.15元，负债总计为414,665,970.69元[106] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,041,617,231.69元，较期初减少538,718.39元[106] - 公司2021年第一季度资产总计为2,456,283,202.38元，较期初增加23,376,807.10元[106] - 公司2021年第一季度母公司流动资产合计为390,549,864.10元，较期初减少421,338.28元[108] - 公司2021年第一季度母公司非流动资产合计为1,679,704,511.72元，较期初增加5,985,714.62元[110] - 公司2021年第一季度母公司资产总计为2,070,254,375.82元，较期初增加5,564,376.34元[110] - 公司2021年第一季度母公司负债合计为317,939,803.84元，较期初增加5,739,138.91元[110] - 公司2021年第一季度母公司所有者权益合计为1,752,314,571.98元，较期初减少174,762.57元[110] 研发投入 - 研发费用为62,411,507.32元，同比增长73.04%[19] - 公司资本化项目数据智能管理平台累计开发支出3,970.30万元[23] - 公司2021年第一季度研发费用为62,411,507.32元，同比增长73.0%[74] - 公司2021年第一季度研发费用为26,796,960.21元，同比增长43.6%[81] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,846人[12] - 黄永军为公司第一大股东，持股比例为7.97%[12] - 公司实际控制人黄永军先生持股比例为7.98%，存在控制权稳定性风险，计划通过认购公司向特定对象发行股票提升持股比例[36] 供应商与客户 - 前五名供应商合计采购金额为31,852,905.68元，占报告期采购总额的49.28%[24] - 前五名客户合计销售金额为55,743,472.97元，占报告期销售总额的37.29%[24] 风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动和行业竞争加剧的风险，计划通过加大市场拓展和研发投入应对[28] - 公司计划通过收购兼并、吸收合并、剥离改制等方式增强主航道业务的竞争能力，并建立共享营销、研发和运营管理平台[33] - 公司收入确认主要集中在下半年，存在明显的季节性波动风险，计划通过加强营销管理和项目过程管控来改善[35] - 公司面临核心技术人员流失风险，计划通过绩效考核机制、股权激励等手段吸引和留住人才[29] - 公司面临商誉减值风险，计划通过每年进行商誉减值测试和加强被收购资产的整合来降低风险[36] - 公司计划通过加强各级关键岗位人员能力的提升和基础人才的培养，应对业务转型升级导致的经营风险[34] 业务发展 - 公司业务涉及基础软件、大数据信息安全、网络安全、数据安全、应急安全、5G应用、工业互联网安全、军工信息化业务，集团化发展趋势明显[32] - 公司计划通过加强市场调研、研发项目立项、核心技术研究等环节的闭环管理，降低技术研发风险[32] - 公司预测年初至下一报告期期末累计营业收入和净利润将大幅增长，实现扭亏为盈[48] 投资与融资 - 公司拟向深圳证券交易所提交向特定对象发行股票申请材料[42] - 公司参与广州睿帆科技有限公司A轮融资，投资2000万元，持股比例为5.92%[42] - 睿帆科技掌握PB级处理核心技术，拥有自主可控的大数据科学平台和国产分布式数据库软件[43] - 公司持有睿帆科技股权比例已调整为6.1920%[45] - 公司向特定对象发行股票数量不超过2,400.00万股，募集资金总额不超过84,888.00万元，用于基础软件研发升级平台建设项目和人工智能技术的数据化能力平台建设项目[41] 会计准则与审计 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目，资产总计增加23,376,807.10元[102] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目[107][114] - 公司2021年第一季度报告未经审计[115] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为19,084,896.73元[8]