公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产28.29亿元,较上年度末增长5.12%[7] - 归属于上市公司股东的净资产21.16亿元,较上年度末增长9.40%[7] - 本报告期营业收入4.56亿元,同比增长29.45%;年初至报告期末营业收入14.24亿元,同比增长23.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8366.10万元,同比增长38.58%;年初至报告期末净利润2.90亿元,同比增长30.44%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.35亿元,同比增长152.78%[7] - 基本每股收益本报告期0.25元/股,同比增长31.58%;年初至报告期末0.86元/股,同比增长24.64%[7] - 公司资产总计期末余额2,829,163,930.22元,期初余额2,691,461,368.16元[35] - 公司负债合计期末余额486,141,851.29元,期初余额540,011,576.14元[38] - 公司2019年第三季度营业总收入456,274,202.76元,较上期352,466,668.49元增长约29.45%[52] - 公司2019年第三季度营业总成本343,415,427.30元,较上期279,581,678.50元增长约22.83%[52] - 公司资产总计从2,263,644,119.92元增长至2,498,085,329.93元,增幅约10.36%[45][51] - 公司负债合计从309,810,096.17元增长至354,490,217.35元,增幅约14.42%[48] - 公司所有者权益合计从1,953,834,023.75元增长至2,143,595,112.58元,增幅约9.71%[51] - 公司营业利润本期为107,067,948.38元,上期为79,268,507.71元[55] - 公司利润总额本期为105,302,681.78元,上期为77,994,121.72元[55] - 公司净利润本期为92,488,784.23元,上期为68,504,461.37元[55] - 公司综合收益总额本期为93,031,855.58元,上期为66,627,215.26元[58] - 公司本期营业总收入为14.24亿元,上期为11.53亿元[70] - 本期营业总成本为10.59亿元,上期为8.83亿元[70] - 本期营业利润为3.70亿元,上期为2.88亿元[73] - 本期利润总额为3.68亿元,上期为2.85亿元[73] - 本期净利润为3.10亿元,上期为2.42亿元[73] - 归属于母公司所有者的本期净利润为2.90亿元,上期为2.22亿元[73] - 本期综合收益总额归属于母公司所有者的为3.11亿元,上期为2.40亿元[76] - 基本每股收益本期为0.86,上期为0.69[76] - 稀释每股收益本期为0.85,上期为0.68[76] - 母公司本期营业收入为9.10亿元,上期为6.66亿元[77] - 综合收益总额本期为286,091,646.81元,上期为182,780,253.77元[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,437,810,145.14元,上期为1,151,462,341.02元[83] - 收到的税费返还本期为4,175,017.86元,上期为3,670,913.62元[86] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为52,341,478.01元,上期为61,242,094.40元[86] - 经营活动产生的现金流量净额本期为135,264,219.30元,上期为53,511,061.05元[86] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 861,691,571.37元,上期为 - 826,308,505.28元[89] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 71,717,985.39元,上期为656,187,388.39元[89] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,870,768.72元,上期为2,571,758.96元[89] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 795,274,568.74元,上期为 - 114,038,296.88元[89] - 期末现金及现金等价物余额本期为221,791,963.54元,上期为229,094,546.61元[89] - 经营活动现金流入小计为8.77亿元,上年同期为6.97亿元;经营活动现金流出小计为8.10亿元,上年同期为5.96亿元;经营活动产生的现金流量净额为6715.26万元,上年同期为1.00亿元[92] - 投资活动现金流入小计为28.91亿元,上年同期为8.25亿元;投资活动现金流出小计为36.97亿元,上年同期为16.71亿元;投资活动产生的现金流量净额为 -8.06亿元,上年同期为 -8.46亿元[92] - 筹资活动现金流入小计为1.06亿元,上年同期为7.78亿元;筹资活动现金流出小计为1.15亿元,上年同期为1.33亿元;筹资活动产生的现金流量净额为 -829.88万元,上年同期为6.45亿元[92][95] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为211.38万元,上年同期为 -105.01万元[95] - 现金及现金等价物净增加额为 -7.45亿元,上年同期为 -1.02亿元;期初现金及现金等价物余额为8.55亿元,上年同期为1.46亿元;期末现金及现金等价物余额为1.10亿元,上年同期为0.43亿元[95] - 流动资产合计为17.73亿元,非流动资产合计为9.18亿元,资产总计为26.91亿元[99] - 流动负债合计为5.24亿元,非流动负债中长期应付款为266.92万元[99][102] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.54亿元,上年同期为6.65亿元[92] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.57亿元,上年同期为2.41亿元[92] 股东持股情况 - 李文美持股比例22.96%,持股数量7866.94万股,其中质押1880万股[12] - 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司持股比例17.08%,持股数量5852.45万股[12] - 王继华持股比例15.91%,持股数量5453.46万股[12] 董事等人员限售股情况 - 董事等人员期初限售股数335.04万股,本期解除限售7.56万股,期末限售股数310.46万股[20] 公司部分资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额222,640,132.67元,期初余额1,090,456,671.36元,减少79.58%,因理财资金增加[23] - 其他应收款期末余额90,508,334.29元,期初余额49,532,499.28元,增加82.73%,因备用金、员工借款增加[23] - 存货期末余额261,109,986.47元,期初余额165,712,094.74元,增加57.57%,因销售规模增加[23] - 其他流动资产期末余额709,660,850.67元,期初余额82,103,283.50元,增加764.35%,因购买理财产品增加[23] - 长期股权投资期末余额162,467,413.15元,期初余额28,783,813.49元,增加464.44%,因子公司对外投资联营企业增加[23] - 预收账款期末余额40,504,001.74元,期初余额28,085,773.41元,增加44.22%[23] - 长期借款增加30,000,000元,增幅100%[24] - 公司应收账款从240,097,379.98元增长至332,705,822.61元,增幅约38.57%[42] - 公司存货从93,200,210.33元增长至169,421,388.26元,增幅约81.78%[42] - 公司长期股权投资从599,477,058.50元增长至782,206,299.97元,增幅约30.48%[45] - 公司固定资产从259,340,104.65元增长至304,911,838.76元,增幅约17.57%[45] - 公司在建工程从23,809,318.72元增长至35,186,029.28元,增幅约47.78%[45] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司营业收入本期为279,048,226.62元,上期为184,299,516.71元[63] - 母公司营业利润本期为75,451,880.04元,上期为42,718,271.47元[63] - 母公司利润总额本期为76,895,694.61元,上期为41,195,297.32元[63] - 母公司净利润本期为69,170,239.75元,上期为39,899,101.12元[63] 公司股份回购情况 - 截至2019年7月17日,公司累计回购股份903,177股,占总股本0.26%,支付总金额30,185,940.64元[24] 2019年第三季度公司财务数据 - 公司2019年第三季度资产总计为22.6364411992亿元[111] - 流动资产合计为13.0131450141亿元[108] - 非流动资产合计为9.6232961851亿元[111] - 负债合计为3.0981009617亿元[115] - 流动负债合计为2.9701360891亿元[111] - 非流动负债合计为0.1279648726亿元[115] - 所有者权益合计为19.5383402375亿元[115] - 应收账款为2.4009737998亿元[108] - 存货为0.9320021033亿元[108] - 固定资产为2.5934010465亿元[108] 新准则执行后财务项目变化 - 2019年起执行新准则,债权投资(可供出售金融资产)减少1.59亿元,其他权益工具投资增加1.59亿元[99]
万孚生物(300482) - 2019 Q3 - 季度财报