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万孚生物(300482) - 2021 Q1 - 季度财报
300482万孚生物(300482)2021-04-27 00:00

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入696,605,661.68元,上年同期551,691,594.07元,同比增长26.27%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润155,422,449.02元,上年同期97,845,765.19元,同比增长58.84%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20,347,935.11元,上年同期488,250,910.42元,同比减少95.83%[8] - 本报告期末总资产4,459,966,143.42元,上年度末4,306,097,245.20元,同比增长3.57%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,015,043,186.63元,上年度末2,842,304,409.45元,同比增长6.08%[8] - 2021年第一季度公司实现营业收入69,660.57万元,同比增长26.27%;营业总成本53,169.51万元,同比增长22.42%;归母净利润15,542.24万元,同比增长58.84%;扣非归母净利润14,141.38万元,同比增长48.61%[26] - 2021年3月31日货币资金为943886938.27元,2020年12月31日为1408311482.92元[46] - 2021年3月31日交易性金融资产为375207728.77元,2020年12月31日为102599288.41元[46] - 公司2021年3月31日资产总计44.5996614342亿元,较2020年12月31日的43.060972452亿元增长3.57%[49] - 2021年3月31日非流动资产合计20.8190628822亿元,较2020年12月31日的20.3580330951亿元增长2.26%[49] - 2021年3月31日流动负债合计7.3226598342亿元,较2020年12月31日的7.9344946458亿元下降7.71%[52] - 2021年3月31日非流动负债合计5.6430785773亿元,较2020年12月31日的5.1901763686亿元增长8.73%[52] - 2021年3月31日所有者权益合计31.6339230227亿元,较2020年12月31日的29.9363014376亿元增长5.67%[55] - 母公司2021年3月31日资产总计42.6872408666亿元,较2020年12月31日的41.0199385748亿元增长4.06%[59] - 母公司2021年3月31日流动资产合计21.7401034517亿元,较2020年12月31日的20.6152854446亿元增长5.45%[56] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计20.9471374149亿元,较2020年12月31日的20.4046531302亿元增长2.66%[59] - 母公司2021年3月31日流动负债合计6.9562407995亿元,较2020年12月31日的6.837096667亿元增长1.74%[59] - 公司2021年第一季度开发支出5731.319666万元,较2020年的4375.032568万元增长31.00%[49] - 公司本期营业总收入为696,605,661.68元,上期为551,691,594.07元[62] - 本期营业总成本为531,695,125.74元,上期为434,316,843.34元[65] - 本期营业利润为175,953,052.84元,上期为121,042,305.39元[68] - 本期净利润为152,445,830.45元,上期为97,274,590.66元[68] - 本期综合收益总额为152,985,548.62元,上期为98,461,254.86元[72] - 本期基本每股收益为0.46,上期为0.29[72] - 本期流动负债合计为625,262,045.90元,上期为683,393,779.10元[62] - 本期非流动负债合计为556,514,784.74元,上期为516,665,590.42元[62] - 本期负债合计为1,181,776,830.64元,上期为1,200,059,369.52元[62] - 本期所有者权益合计为3,086,947,256.02元,上期为2,901,934,487.96元[62] - 公司本期营业利润为192,185,080.07元,上期为127,173,449.13元;本期净利润为168,236,158.06元,上期为106,864,138.04元[76] - 公司本期信用减值损失为 -6,624,509.47元,上期为578,785.44元[76] - 公司本期经营活动现金流入小计为619,354,290.97元,上期为971,609,342.31元;经营活动产生的现金流量净额为20,347,935.11元,上期为488,250,910.42元[80][84] - 公司本期投资活动现金流入小计为1,723,695,815.97元,上期为1,209,043,160.65元;投资活动产生的现金流量净额为 -441,533,853.84元,上期为 -745,872,167.67元[84] - 公司本期筹资活动现金流入小计为45,967,637.87元,上期为88,596,427.15元;筹资活动产生的现金流量净额为 -43,542,294.35元,上期为84,625,418.23元[86] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 -464,343,756.28元,上期为 -169,054,670.22元;期末现金及现金等价物余额为942,547,918.21元,上期为709,838,465.24元[86] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为578,912,056.61元,上期为960,277,139.22元[80] - 公司本期收到的税费返还为853,935.91元,上期为1,151,584.30元[80] - 公司本期收回投资收到的现金为1,717,060,000.01元,上期为1,206,702,000.00元[84] - 公司本期取得借款收到的现金为8,730,000.00元,上期为86,000,000.00元[86] - 投资活动现金流入小计为16.42亿美元,较上期11.61亿美元有所增长;现金流出小计为20.60亿美元,较上期18.86亿美元有所增长;现金流量净额为 -4.18亿美元,较上期 -7.25亿美元亏损减少[90] - 筹资活动现金流入小计为3674.05万美元,较上期8087.33万美元有所减少;现金流出小计为8509.00万美元,较上期383.38万美元大幅增加;现金流量净额为 -4834.95万美元,较上期7703.94万美元由盈转亏[90] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -10.77万美元,较上期344.56万美元由盈转亏[90] - 现金及现金等价物净增加额为 -4.03亿美元,较上期 -1.52亿美元亏损增加;期初余额为12.14亿美元,期末余额为8.11亿美元[90] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,116名[13] - 李文美持股比例22.96%,持股数量78,669,360股[13] - 王继华持股比例13.13%,持股数量44,981,031股[13] - 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司持股比例13.10%,持股数量44,865,312股[13] 限售股情况 - 董事、高级管理人员等期初限售股数1,109,790股,本期增加限售股数950,000股,期末限售股数1,950,530股[18] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产期末余额375,207,728.77元,期初余额102,599,288.41元,增减比例265.70%,原因是理财金额增加[25] - 应收账款期末余额397,108,468.63元,期初余额269,319,315.99元,增减比例47.45%,原因是销售收入增加[25] - 其他流动资产期末余额105,764,189.09元,期初余额9,239,573.78元,增减比例1044.69%,原因是理财金额增加[25] - 短期借款期末余额9,930,000.00元,期初余额85,029,118.07元,增减比例 -88.32%,原因是偿还借款[25] - 财务费用期末余额4,162,381.77元,期初余额 -4,344,337.06元,增减比例195.81%,原因是可转债利息分摊[25] - 研发费用期末余额82,637,137.61元,期初余额58,920,348.90元,增减比例40.25%,原因是研发投入增加[25] 业务线销售情况 - 公司新冠系列检测试剂已销售覆盖超100个国家和地区[26] 募集资金使用情况 - 募集资金总额129,327.75万元,累计变更用途的募集资金总额12,702.27万元,比例9.82%,本季度投入4,185.17万元,已累计投入67,639.17万元[30] - 万孚生物新生产基地募集资金承诺投资总额56,408.75万元,调整后投资总额45,547万元,截至期末累计投入24,959万元,投资进度54.80%[30] - 信息系统升级改造项目已投入12159.3万元,投入进度70.28%[33] - 非公开发行股票项目补充流动资金已投入12702.27万元,投入进度100.00%[33] - 化学发光技术平台产业化建设项目已投入29161.86万元,投入进度7.95%[33] - 分子诊断平台研发建设项目已投入11757.14万元,投入进度9.01%[33] - 可转债项目补充流动资金已投入18000万元,投入进度100.29%[33] - 截至2018年4月19日,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2050.90万元[36] - 截至2020年9月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为2608.91万元[36] - 截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.40亿元,2020年2月21日归还[37] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息[91][92][95] - 合并资产负债表中,2021年1月1日使用权资产新增1181.69万美元,租赁负债新增1181.69万美元,资产总计、负债合计均增加1181.69万美元[92][95] - 合并资产负债表中,2020年12月31日流动资产合计为22.70亿美元,非流动资产合计为20.36亿美元;2021年1月1日流动资产合计为22.70亿美元,非流动资产合计为20.48亿美元[92] - 合并资产负债表中,2020年12月31日流动负债合计为7.93亿美元,非流动负债合计为5.19亿美元;2021年1月1日流动负债合计为7.93亿美元,非流动负债合计为5.31亿美元[95] - 合并资产负债表中,2020年12月31日所有者权益合计为29.94亿美元,2021年1月1日所有者权益合计为29.94亿美元[95] - 母公司资产负债表中,2020年12月31日和2021年1月1日货币资金均为12.14亿美元[95] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,调整当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息[102] 公司资产负债结构 - 公司流动资产合计20.6152854446亿美元,非流动资产合计20.4046531302亿美元,资产总计41.0199385748亿美元[98] - 公司流动负债合计6.833937791亿美元,非流动负债合计5.1666559042亿美元,负债合计12.0005936952亿美元[98][102] - 公司所有者权益合计29.0193448796亿美元,负债和所有者权益总计41.0