公司基本信息 - 公司法定代表人为李振斌，注册地址在江苏省新沂市大桥东路189号[16] - 董事会秘书为束珺，证券事务代表为吴赛[16] - 公司所处行业为“橡胶和塑料制品业”下的功能性薄膜制造行业[22] 公司治理结构 - 2022年公司完成董事会、监事会等换届工作[36] - 报告期内公司共召开2次股东大会，审议通过议案13项[62] - 公司2022年召开8次董事会，审议通过议案30项；召开8次监事会，审议通过议案18项[63][64] - 2022年第三届董事会召开十四至十八次会议，第四届董事会召开一至三次会议[80][81][82][83][84][85][86][87] - 2022年审计委员会召开6次会议，审议相关审计工作安排、总结及计划等议案[91] - 2022年11月14日战略委员会讨论设立全资子公司获审议通过[92] - 2022年9月26日提名委员会审议通过公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名议案[92] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[65] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有独立经营能力[66] - 公司不存在同业竞争情况[67] - 公司无表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会的情况[67] - 公司无表决权差异安排[67] - 公司无红筹架构公司治理情况[67] 人员任职与薪酬 - 2022年10月17日李军、古淑敏等多人因换届被选举或聘任任职，张道远、何培武等多人因任期届满离任[69] - 李振斌现任公司董事长、总经理等职，1999年至今担任相关职务[70] - 李明澈现任公司董事等职，2013年7月起在公司任职[70] - 李军现任公司董事、副总经理等职，1999年起在公司任职[70] - 束珺现任公司董事、董事会秘书等职，2000年9月起在公司任职[70] - 蒋峰现任公司董事、设备工程部经理等职，2001年起在公司任职[70] - 古淑敏现任公司董事等职，2013年7月至今在公司工作[70] - 刘涛现任公司独立董事，2019年11月至今任北京明德立达农业科技有限公司财务总监[70] - 李包产现任公司独立董事，2021年6月至今任北京四方继保自动化股份有限公司法务BP、公司律师[70] - 公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬已按规定发放，共计支付薪酬445.69万元[77] - 董事长、总经理李振斌2022年从公司获得税前报酬总额42.02万元，且在公司关联方获取报酬[78] - 董事李明澈2022年从公司获得税前报酬总额32.25万元，未在公司关联方获取报酬[78] - 董事、副总经理李军2022年从公司获得税前报酬总额27.4万元，未在公司关联方获取报酬[78] - 董事、董秘束珺2022年从公司获得税前报酬总额37.3万元，未在公司关联方获取报酬[78] - 公司董事监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定[77] - 非独立董事、监事、高级管理人员依据公司经营目标完成情况及具体管理职务按相关制度领取薪酬，独立董事实行津贴制度[77] - 李振斌在华智工贸任董事长，任期起始于2004年03月15日[76] - 束珺在华智工贸任董事，任期起始于2012年02月13日[76] - 李军在华智工贸任董事，任期起始于2012年02月13日[76] - 2022年公司董事、监事、高管薪酬合计445.69[79] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计392人，其中母公司384人，主要子公司8人[93] - 专业构成中生产人员241人、销售人员18人、技术人员51人、财务人员8人、行政人员74人[93] - 教育程度方面博士2人、硕士2人、本科42人、大专170人、大专以下176人[93] - 员工劳动合同签订率为100%，公司为员工缴纳社会保险和住房公积金[94] - 2022年度公司对76名中层管理干部及技术、业务骨干实施了股权激励[95] - 公司建立完善人员培训体系，开展多种培训工作及活动[96] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案是以102775000股为基数，每10股派发现金红利2元[3] - 2021年度利润分配方案以10240万股为基数，每10股派发现金股利0.50元，共派发现金股利512万元[98] - 2022 - 2024年股东分红回报规划获董事会、监事会和股东大会审议通过，利润分配政策未调整[98] - 公司以1.02775亿股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金股利2055.5万元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[100] - 2022年度母公司实现净利润3849.374622万元，报告期末可供股东分配的利润为2.6710898758亿元，公司合并报表中未分配利润为2.6824584661亿元[100] - 2022年6月20日完成2021年度利润分配方案实施[160] 财务数据 - 2022年营业收入344,255,822.98元，较2021年增长6.39%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润40,065,618.60元，较2021年增长91.10%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额88,033,520.22元，较2021年增长146.39%[17] - 2022年末资产总额764,223,716.54元，较2021年末增长10.74%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产653,130,524.26元，较2021年末增长6.26%[18] - 2022年第一至四季度营业收入分别为76,750,787.31元、89,572,005.99元、82,713,993.73元、95,219,035.95元[18] - 2022年计入当期损益的政府补助1,679,042.36元，较2021年的2,477,383.79元有所减少[20] - 2022年公司实现销售收入3.44亿元，同比增长6.39%，净利润4006.56万元，同比增长91.1%，扣非净利润3864.41万元，同比增长104.45％[34] - 出口销售额同比增长45.87%[34] - 功能性薄膜材料营收3.15亿元，占比91.54%，同比增长2.95%；其他业务营收2912.6万元，占比8.46%，同比增长66.75%[38] - 智能卡基材营收3.10亿元，占比90.16%，同比增长6.43%；装饰装潢环保新材料营收475.9万元，占比1.38%，同比下降67.17%[38] - 境内营收2.52亿元，占比73.10%，同比下降3.24%；境外营收9260.4万元，占比26.90%，同比增长45.87%[38] - 功能性薄膜材料销售量1432.99万千克，同比下降7.64%；生产量1494.38万千克，同比下降3.28%；库存量160.32万千克，同比增长62.04%[39] - 智能卡基材产量1479.39万千克，销量1416.33万千克，收入3.10亿元，售价基本持平[39] - 功能性薄膜材料直接材料成本1.70亿元，占营业成本比重63.39%，同比下降5.59%；直接人工成本1744.94万元，占比6.49%，同比增长6.47%；制造费用3826.70万元，占比14.24%，同比增长8.30%；运输费1210.71万元，占比4.50%，同比增长19.04%[40] - 销售费用446.53万元，同比增长28.62%；管理费用2240.41万元，同比增长20.19%；财务费用 -1192.61万元，同比下降751.73%；研发费用1396.91万元，同比增长9.63%[43] - 2022年研发投入13969065.65元，占营业收入比例4.06%，较2021年的12741560.57元及3.94%有所增加[45] - 2022年经营活动现金流量净额88033520.22元，同比增加146.39%，主要因销售商品、提供劳务支付现金增加[45][46] - 2022年投资活动现金流量净额 -47034716.23元，同比减少151.44%，主要因购建长期资产支付现金增加[45][46] - 2022年筹资活动现金流量净额 -2506250.00元，同比增加75.52%，主要因分配现金股利减少[45][46] - 2022年现金及现金等价物净增加额49419979.78元，同比增加933.96%，受上述及外币汇兑收益增加影响[45][46] - 2022年末应收账款108125485.33元，占总资产14.15%，较年初比重减少6.19%，因收回账款增多[47] - 2022年末固定资产298346266.25元，占总资产39.04%，较年初比重减少6.76%，因计提折旧[48] - 2022年其他权益工具投资收益27204.40元，占利润总额0.06%；营业外收入40000.00元，占0.09%；营业外支出20000.00元，占0.05%；其他收益1650865.81元，占3.77%；信用减值586680.78元，占1.34%[47] - 2022年研发人员51人，占比13.35%，较2021年占比下降0.36%；30岁以下和30 - 40岁人员数量分别增长12.50%和19.23%[44] - 截止2022年12月31日，基本每股收益0.39元/股，较上年同期增加85.71%[167] - 截止2022年12月31日，稀释每股收益0.39元/股，较上年同期增加85.71%[167] - 截止2022年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产6.35元/股，较上年末增加5.88%[167] - 2022年末公司资产总计764,223,716.54元，较年初690,106,246.94元增长约10.74%[196,198] - 2022年末流动资产合计371,959,415.13元，较年初309,461,267.81元增长约20.2%[195] - 2022年末非流动资产合计392,264,301.41元，较年初380,644,979.13元增长约3.05%[196] - 2022年末负债合计111,093,192.28元，较年初75,471,076.68元增长约47.2%[198] - 2022年末所有者权益合计653,130,524.26元，较年初614,635,170.26元增长约6.26%[198] - 2022年末货币资金为168,139,523.48元，较年初118,719,543.70元增长约41.63%[194] - 2022年末应收账款为108,125,485.33元，较年初140,356,717.23元下降约22.96%[194] - 2022年末存货为62,881,439.80元，较年初37,242,107.10元增长约68.84%[195] - 2022年末应付账款为40,834,344.74元，较年初39,525,191.41元增长约3.31%[196] - 2022年末股本为102,775,000.00元，较年初102,400,000.00元增长约0.37%[198] 业务与市场 - 公司主营产品之一智能卡基材行业受国家相关民生、金融、安全等部门政策支持[22] - 国家出台多项政策推动第三代社保卡、金融IC卡、ETC等应用发展[22] - 公司是智能卡基材行业唯一上市公司，与东信和平等优质高端客户建立稳定合作关系[23][24] - 公司对PETG加工技术有二十多年经验积累，已形成四大类装饰基材[24] - 我国智能卡产业发展近三十年，在多领域规模化发展，给智能卡基材行业带来广阔空间[24] - 居民身份证等证件卡的发行和更新换代，为中高端智能卡基材市场提供稳定需求[24] - 公司是第二代居民身份证全套材料供应商，该材料还用于印尼等国家和地区新一代身份证制作[24] - 2023年初内地与港澳人员往来全面恢复，港澳通行证同比将形成一定市场增量[24] - 第三代社保卡进一步推广将激发换卡需求，2021年起全国推广[24] - 2021年我国第三代社保卡持卡人数约1.38亿人，渗透率为10.2%左右，预计发卡量将加速增长[25] - 公司主要原材料采购以按需采购为主，原材料一采购额占比41.21%，原材料二占比5.74%，原材料三占比5.53%，原材料四占比5.28%，原材料五占比4.37%[27] - 报告期公司主要原材料价格同比降低，受大宗商品价格波动及供需关系影响[27] - 公司产品智能卡基材系列