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德方纳米(300769) - 2023 Q1 - 季度财报
300769德方纳米(300769)2023-04-28 00:00

营业收入及利润情况 - 2023年第一季度,公司营业收入达到49.45亿人民币,同比增长46.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.17亿人民币,同比下降194.17%[5] - 公司的营业总收入为49.45亿,较上期增长1.57倍[37] - 公司的营业利润为-10.56亿[38] - 净利润为-9.08亿[38] - 德方纳米科技2023年第一季度综合收益总额为-951,675,795.14元,较上期下降[39] 资产负债情况 - 公司应收账款减少至26.25亿人民币,主要系本报告期收回到期货款所致[8] - 存货减少至24.93亿人民币,主要系本报告期末存货库存减少所致[9] - 第一季度末,深圳市德方纳米科技股份有限公司的流动资产合计为157.42亿,较年初下降了2.57亿[35] - 非流动资产合计为113.64亿,较年初增加了0.58亿[35] - 公司负债合计为172.54亿,较年初下降了1.18亿[36] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.83亿人民币,同比增长54.64%[5] - 经营活动现金流入小计为2,223,297,357.62元,较上期大幅增长[41] - 经营活动现金流出小计为3,006,716,576.21元,较上期有所增加[41] - 投资活动现金流入小计为291,185,134.93元,较上期略有下降[41] - 投资活动现金流出小计为1,022,100,395.20元,较上期有所减少[41] - 筹资活动现金流入小计为2,721,361,285.01元,较上期略有下降[41] - 筹资活动现金流出小计为1,435,342,436.57元,较上期有所增加[42] - 现金及现金等价物净增加额为-228,366,584.04元,较上期有所下降[42] - 期末现金及现金等价物余额为2,052,682,755.82元,较上期有显著增长[42] 其他重要信息 - 公司研发费用增加至1.31亿人民币,主要系本报告期研发人员股份支付费用增加所致[15] - 公司财务费用增加至7669.31万人民币,主要系本报告期银行借款利息支出增加所致[16] - 公司投资收益下降至-525.73万人民币,主要系本报告期银行承兑汇票贴现支出增加所致[18] - 公司营业外收入增加至1764.93万人民币,主要系本报告期收到政府补助增加所致[17] - 公司所得税费用增加至-1.45亿人民币,主要系本报告期亏损所致[24] - 报告期末普通股股东总数为29,306股,前十名股东持股情况中,吉学文持股数量为24,311,040股,持股比例为13.99%[28] - 公司与会泽县人民政府签订了《年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目投资协议书》,项目总投资约25亿元[33] - 公司本次向不特定对象发行可转换债券拟募集资金总额不超过人民币35亿元,将全部用于年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目和补充流动资金[33]