整体财务业绩 - [2023年第一季度营业收入6785.88万元,同比增长6.17%][5] - [归属于上市公司股东的净利润63.76万元,上年同期亏损860.99万元,同比增长107.41%][5] - [2023年第一季度营业总收入6785.88万元,较上期6391.78万元增长6.16%][33] - [2023年第一季度营业总成本7718.92万元,较上期6925.37万元增长11.46%][33] - [2023年第一季度净利润46.89万元,上期净亏损842.55万元][34] - [2023年第一季度基本每股收益0.01元,上期为 - 0.09元][35] 资产负债情况 - [2023年3月末总资产14.96亿元,较上年度末减少5.59%][5] - [2023年第一季度末资产总计14.96亿元,较上期15.85亿元下降5.69%][32] - [2023年第一季度末负债合计5.09亿元,较上期5.98亿元下降14.89%][33] - [2023年第一季度末所有者权益合计9.88亿元,较上期9.87亿元增长0.05%][33] - [2023年3月31日,公司货币资金期末余额为117,921,010.83元,年初余额为165,493,838.84元][31] - [2023年3月31日,公司交易性金融资产期末余额为60,716,769.44元,年初余额为70,971,829.73元][31] - [2023年3月31日,公司应收账款期末余额为265,106,953.16元,年初余额为303,614,712.88元][31] - [2023年3月31日,公司存货期末余额为46,265,938.01元,年初余额为37,118,512.67元][31] - [2023年3月31日,公司流动资产合计期末余额为1,073,026,780.07元,年初余额为1,153,925,147.43元][31] - [2023年第一季度末在建工程450.76万元,较上期331.61万元增长35.93%][32] - [2023年第一季度末合同负债1388.81万元,较上期519.21万元增长167.48%][32] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 - 6135.04万元,同比减少19.27%][5] - [投资活动产生的现金流量净额同比减少80.77%,主要系理财投资活动同比减少][26] - [筹资活动产生的现金流量净额同比减少105.45%,主要系本期筹资活动减少][27] - [经营活动现金流入小计本期为136,212,476.09元,上期为149,561,443.24元][36] - [经营活动现金流出小计本期为197,562,907.54元,上期为200,999,748.47元][36] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61,350,431.45元,上期为 - 51,438,305.23元][36] - [投资活动现金流入小计本期为101,400,648.76元,上期为341,144,986.86元][37] - [投资活动现金流出小计本期为91,231,574.71元,上期为288,275,937.00元][37] - [投资活动产生的现金流量净额本期为10,169,074.05元,上期为52,869,049.86元][37] - [筹资活动现金流入小计本期为1,444,349.95元][37] - [筹资活动现金流出小计本期为593,222.48元,上期为1,733,094.34元][37] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 593,222.48元,上期为 - 288,744.39元][37] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 51,781,369.97元,上期为1,135,337.77元][37] 财务科目变动原因 - [应收款项融资较上年末增加1551.60%,主要系收到银行承兑汇票同比增加][8] - [研发费用同比增长78.58%,主要系研发人员薪酬同比增加][18] - [财务费用同比增长1923.03%,主要系应收工程款利息收入同比增加][19] - [公允价值变动收益同比增长94.87%,主要系公司持有的盐湖股份股票股价下降所致][21] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为8313,表决权恢复的优先股股东总数为0][28] - [前10名股东中,葛芳持股22,847,500股,持股比例23.06%;孔熊君持股13,601,500股,持股比例13.73%;刘青松持股11,025,000股,持股比例11.13%][28] 股权结构 - [深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市罗湖红土创业投资有限公司33.33%股权,持有深圳市红土创客创业投资合伙企业(有限合伙)31.2%财产份额,持有深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)10%财产份额][29] 限售股情况 - [葛芳、孔熊君、深圳市中兰福通投资合伙企业、孔丽君的限售股拟于2024年9月16日解除限售,限售原因为首发前限售股][28][30] - [刘青松、曹丽、周江波的限售股为高管锁定股,限售原因为高管锁定期止][30][31] 研发费用情况 - [2023年第一季度研发费用369.46万元,较上期206.89万元增长78.58%][33]
中兰环保(300854) - 2023 Q1 - 季度财报
中兰环保(300854)2023-04-27 00:00