报告期信息 - [报告期为2023年1月1日至2023年6月30日][6] 财务数据概述 - [营业收入为3.41亿元，较上年同期减少5.59%][12] - [归属于上市公司股东的净利润为314.38万元，较上年同期减少85.70%][12] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 807.14万元，较上年同期增加67.18%][12] - [基本每股收益为0.03元/股，较上年同期减少86.36%][12] - [加权平均净资产收益率为0.33%，较上年同期减少1.96%][12] - [总资产为15.81亿元，较上年度末减少0.24%][12] - [归属于上市公司股东的净资产为9.60亿元，较上年度末减少0.19%][12] - [公司2023年上半年营业收入3.41亿元，同比减少5.59%，营业成本2.54亿元，同比减少8.71%][25] - [公司2023年上半年销售费用1079.56万元，同比增加16.77%，管理费用3148.13万元，同比增加23.32%][25][27] - [公司2023年上半年财务费用 -44.21万元，同比增加7363.13%，所得税费用 -151.21万元，同比减少141.79%][28][29] - [公司2023年上半年研发投入987.50万元，同比增加11.87%][30] - [公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -807.14万元，同比增加67.18%][30] - [公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -112.16万元，同比减少101.14%][31] - [公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额647.62万元，同比增加129.66%][32] - [2023年上半年营业总收入3.41亿元，较2022年上半年的3.61亿元下降5.59%][150] - [2023年上半年营业总成本3.06亿元，较2022年上半年的3.23亿元下降5.23%][150] - [2023年上半年营业利润96.07万元，较2022年上半年的2655.79万元下降96.39%][151] - [2023年上半年净利润186.16万元，较2022年上半年的2217.44万元下降91.60%][151] - [截至2023年6月30日，流动资产合计12.56亿元，较年初的11.14亿元增长12.86%][149] - [截至2023年6月30日，非流动资产合计2.76亿元，较年初的4.06亿元下降31.96%][149] - [截至2023年6月30日，流动负债合计6.38亿元，较年初的6.29亿元增长1.37%][150] - [截至2023年6月30日，非流动负债合计439.23万元，较年初的770.89万元下降42.99%][150] - [截至2023年6月30日，股本为1.01亿元，较年初的9909.40万元增长1.61%][150] - [截至2023年6月30日，资本公积为4.77亿元，较年初的4.66亿元增长2.41%][150] - [2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3143757.17元，2022年同期为21978568.82元][152] - [2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，2022年同期均为0.22元][152] - [2023年上半年母公司营业收入为311177840.86元，2022年同期为325207655.43元][153] - [2023年上半年营业利润为13270201.76元，2022年同期为24386858.09元][154] - [2023年上半年利润总额为12971759.09元，2022年同期为24308455.78元][154] - [2023年上半年净利润为11412230.64元，2022年同期为20874702.28元][154] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 8071399.91元，2022年同期为 - 24590139.65元][155] - [2023年上半年投资活动现金流入小计为186818598.61元，2022年同期为577033918.85元][155] - [2023年上半年购建长期资产支付的现金为10940162.97元，2022年同期为13100051.87元][155] - [2023年上半年投资支付的现金为177000000元，2022年同期为463600000元][155] - [2023年上半年经营活动现金流入小计289,349,524.89元，流出小计300,374,345.46元，流量净额为 - 11,024,820.57元；2022年上半年经营活动现金流入小计298,446,998.33元，流出小计338,169,967.34元，流量净额为 - 39,722,969.01元][156] - [2023年上半年投资活动现金流入小计176,402,883.74元，流出小计174,606,871.77元，流量净额为1,796,011.97元；2022年上半年投资活动现金流入小计568,833,066.71元，流出小计459,107,658.50元，流量净额为109,725,408.21元][156][157] - [2023年上半年筹资活动现金流入小计12,855,700.00元，流出小计6,007,708.28元，流量净额为6,847,991.72元；2022年上半年筹资活动现金流入小计600,848.42元，流出小计15,125,445.64元，流量净额为 - 14,524,597.22元][157] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2,380,816.88元，期初余额133,749,158.32元，期末余额131,368,341.44元；2022年上半年现金及现金等价物净增加额为55,477,841.98元，期初余额80,787,848.50元，期末余额136,265,690.48元][157] - [2023年上半年吸收投资收到的现金为12,855,700.00元，2022年为490,000.00元][156][157] - [2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,954,700.00元，2022年为13,980,416.74元][156][157] - [2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为267,315,376.17元，2022年为276,918,320.60元][156] - [2023年上半年收回投资收到的现金为176,000,000.00元，2022年为567,000,000.00元][156] - [2023年上半年取得投资收益收到的现金为402,883.74元，2022年为1,833,066.71元][156] - [2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,606,871.77元，2022年为5,497,658.50元][156] - [2023年上半年综合收益总额为41672.80元，所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股1595000元，股份支付计入所有者权益的金额为12855700元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为4954700元][160][163] - [2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为99094000.00元，少数股东权益为25987075.26元，所有者权益合计为125081075.26元][161] - [2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计为99094000.00元，少数股东权益为29978830.70元，所有者权益合计为129072830.70元][159] - [2023年上半年母公司综合收益总额为11412230.64元，所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股1595000元，股份支付计入所有者权益的金额为12855700元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为4954700元][162][163] - [2023年上半年母公司期末余额股本为100689000.00元，资本公积为47721011.00元，盈余公积为12855700.00元，未分配利润为88973651.00元，所有者权益合计为240249362.00元][165] - [2022年上半年母公司期末余额股本为99094000.00元，资本公积为46594941.00元，盈余公积为34041299.00元，未分配利润为85455726.00元，所有者权益合计为265185966.00元][165] - [2023年上半年归属于母公司所有者权益较2022年上半年末增加41672.80元，少数股东权益减少3991755.44元，所有者权益合计减少3950082.64元][159][161] - [2023年上半年母公司所有者权益较2022年上半年末增加1595000元，主要是所有者投入普通股增加所致][161][165] - [2023年上半年利润分配中提取盈余公积为4358581.90元，对所有者（或股东）的分配为14861718.99元][165] - [2022年上半年利润分配中提取盈余公积为4358581.90元，对所有者（或股东）的分配为14861718.99元][165] 利润分配计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][74] 公司基本信息 - [公司注册、办公地址、信息披露及备置地点等在报告期无变化][9][10][11] - [公司于2001年11月12日成立，2021年9月16日在深圳证券交易所创业板上市交易][167] - [公司属环保行业，是从事固废污染防治技术研发及应用的高新技术企业][167] - [公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月][174][175] - [公司采用人民币为记账本位币，下属子公司香港中兰记账本位币为港币][176] - [公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围][178] - [公司经营范围包括固废、水、大气等污染治理及相关工程设计、施工等业务][168] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益为-310,977.97元，计入当期损益的政府补助为753,711.27元，企业取得子公司等投资收益为-1.00元，持有交易性金融资产公允价值变动损益为-5,238,893.20元，其他营业外收支为-293,823.01元，所得税影响额为101,055.93元，少数股东权益影响额（税后）为-502,929.39元，非经常性损益合计为-4,688,110.45元][14][15][16] - [增值税退税涉及金额为2,584,966.73元，因其与主营业务密切相关且能持续取得，被界定为经常性损益][17] 业务情况 - [公司专注污染隔离系统业务领域20余年，技术应用于100余座城市共600余个项目][18] - [2023年上半年，公司中标多个污染隔离防渗系统项目，如绵阳第二生活垃圾填埋场2调节池浮盖膜更换工程施工等][18] - [2023年上半年，公司中标多个生态修复项目，如内黄县生活垃圾填埋场封场和飞灰填埋改造项目等][18] - [2023年上半年公司运营6个填埋气发电项目，在建1个填埋气发电项目和1个粪污发电项目，运营装机容量32MW，在建装机容量4MW][19] - [截至2023年6月末，公司填埋场综合运营项目有11个，涵盖生活垃圾卫生填埋场和焚烧飞灰填埋场运营服务][19] - [污染隔离系统、生态环境修复业务在初步成本预算基础上综合多因素制定报价方案获取利润][19] - [可再生资源利用业务通过填埋气发电，按国家电价及补贴政策获取发电收益][19] - [填埋场综合运营业务采用固定单价模式，按运营处理量与客户结算获取运营收益][19] - [公司采购分为原材料和设备采购、分包服务采购两部分][20] - [污染隔离系统和生态环境修复业务主要采用工程承包模式，含工程总承包和专业承包模式][21] - [可再生资源利用、填埋场综合运营业务主要采取投资运营和受托运营模式][21] - [公司主要通过招投标、竞争性谈判或商务谈判等方式获取项目合同][21] - [公司会从满足招标要求等角度考虑，选择与其他公司组成联合体投标][21] - [公司业务隶属于生态保护和环境治理业，主要业务包括污染隔离系统、生态环境修复、可再生资源利用、填埋场综合运营等][84] - [可再生资源利用业务中，废水经处理达标后接入污水处理厂，脱硫废水全部循环利用；废气经处理后排放，NOₓ、烟尘、SO₂达到相应标准；噪声采取措施后达到二类标准；固体废弃物按规范