整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入38,752,834.65元，较上年同期增长39.01%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,950,660.26元，较上年同期增长4.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,033,107.93元，较上年同期增长14.97%[5] - 本报告期末总资产940,114,329.20元，较上年度末减少1.97%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益777,287,201.37元，较上年度末减少0.75%[5] - 2023年第一季度营业总收入38752834.65元，较上期27877496.58元增长38.9%[19] - 营业总成本48628568.89元，较上期37227424.85元增长30.6%[19] - 净利润为-5047152.92元，较上期-4908261.28元亏损扩大2.8%[20] - 综合收益总额为-493.03万元，上年同期为-471.47万元[21] - 基本每股收益为-0.0767元，上年同期为-0.0802元[21] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额137,269,979.76元，较上年度期末增长62.25%，系理财到期赎回所致[7] - 应收款项融资期末金额2,927,986.15元，较上年度期末减少41.88%，系收到银行承兑汇票减少所致[7] - 预付款项期末金额10,083,740.60元，较上年度期末增长271.68%，系采购增加预付采购款增加所致[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额为137,269,979.76元，年初余额为84,602,717.29元[15] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为302,656,038.56元，年初余额为392,102,059.65元[15] - 2023年3月31日应收账款期末余额为46,222,353.35元，年初余额为51,961,512.22元[15] - 2023年3月31日应收款项融资期末余额为2,927,986.15元，年初余额为5,038,007.19元[15] - 2023年3月31日预付款项期末余额为10,083,740.60元，年初余额为2,713,013.32元[15] - 流动资产合计611584304.29元，较上期659137003.98元减少7.2%[16] - 非流动资产合计328530024.91元，较上期299885920.74元增长9.6%[16] - 存货71438887元，较上期63219865.33元增长13%[16] - 长期股权投资10787552.77元，较上期4839816.05元增长122.9%[16] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计88747975.62元，较上期105603671.20元减少16%[17] - 非流动负债合计66433137.73元，较上期62549949.38元增长6.2%[17] - 应付票据20311888.80元，较上期34277496.55元减少40.7%[16] 成本及现金流关键指标变化 - 营业成本年初至期末金额26,179,822.01元，较上年同期增长61.49%，系销售规模增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额年初至期末金额78,602,002.42元，较上年同期增长487.18%，系本期使用闲置资金购买理财减少所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4862.99万元，上年同期为4304.32万元[23] - 经营活动现金流入小计为7084.26万元，上年同期为4634.40万元[23] - 经营活动现金流出小计为8525.72万元，上年同期为6118.78万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1441.45万元，上年同期为-1484.37万元[24] - 投资活动现金流入小计为29581.44万元，上年同期为49651.34万元[24] - 投资活动现金流出小计为21721.24万元，上年同期为51681.44万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为7860.20万元，上年同期为-2030.10万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为7106.87万元，上年同期为-2824.86万元[24] 股东持股情况 - 卢小波持股比例为25.73%，持股数量为16,610,000股[11] - 熊炜持股比例为18.67%，持股数量为9,038,940股[11] - 于清梵持股比例为5.60%，持股数量为3,612,880股[11] - 卢小波和于清梵系夫妻关系，为公司实际控制人[12] - 毛爱英通过信用交易担保账户持有公司1,673,156股，李亦争合计持有公司股份634,700股[12]