公司基本信息 - 公司股票简称为中亦科技，股票代码为301208[8] - 公司注册地址为北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A座501室，办公地址为北京市西城区百万庄大街11号粮科大厦3层[9] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] - 公司披露年度报告的媒体包括《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网[9] 财务表现 - 2022年公司营业收入为13.25亿元，同比增长12.01%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比增长15.63%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元，同比增长21.49%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为7197.91万元，同比下降43.82%[10] - 2022年第四季度营业收入为5.93亿元，占全年收入的44.75%[11] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6813.86万元，占全年净利润的48.14%[11] - 2022年公司资产总额为18.44亿元，同比增长97.95%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为13.60亿元，同比增长152.94%[10] - 2022年公司加权平均净资产收益率为15.78%，同比下降9.70个百分点[10] - 2022年公司非经常性损益项目合计金额为92.40万元，主要包括政府补助和应收款项减值准备转回[13] - 2022年公司实现营业收入132,469.29万元，同比增长12.01%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为14,152.42万元，同比增长15.63%[26] - 第三方运行维护服务业务收入55,985.90万元，同比增长27.16%，其中金融行业收入42,232.37万元，同比增长28.25%[26] - 新客户营业收入17,838.65万元，占总营业收入的13.47%[27] - IT运行维护服务收入703,641,911.02元，同比增长18.81%[29] - 金融行业收入1,050,574,615.19元，占总营业收入的79.31%，同比增长6.05%[29] - 华东地区收入561,675,098.81元，占总营业收入的42.40%，同比增长12.14%[29] - 自主智能运维产品收入12,300,690.29元，同比下降44.62%[29] - 公司第四季度营业收入592,829,355.33元，占全年收入的44.75%[30] - 金融行业毛利率为26.57%，同比下降0.34%[31] - 公司2022年主营业务成本总计964,884,286.64元，同比增长12.56%[32] - 外购软硬件产品成本为531,090,549.44元，占营业成本的55.04%，同比增长5.63%[32] - 人工成本为136,386,635.68元，占营业成本的14.14%，同比增长41.20%[32] - 前五名客户合计销售金额为467,399,519.30元，占年度销售总额的35.29%[34] - 前五名供应商合计采购金额为232,954,087.38元，占年度采购总额的28.38%[34] - 销售费用为91,534,006.33元，同比增长17.45%，主要由于业绩增长和销售人员薪酬增加[34] - 研发费用为43,747,711.84元，同比增长16.37%，主要由于费用化研发投入增加[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为71,979,112.03元，同比下降43.82%，主要受客户回款速度减缓及支付给职工的现金增加影响[37][40] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-1,471,508.31元，同比增加51.56%，主要因购置无形资产减少[38] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为680,912,085.24元，同比增加2970.19%，主要因首次公开发行股票募集资金[39] - 2022年末货币资金为1,201,599,805.62元，占总资产比例为65.15%，同比增长16.51%，主要因首次公开发行股票募集资金[42] - 2022年末应收账款为104,260,407.22元，占总资产比例为5.65%，同比下降1.27%[42] - 2022年末合同资产为321,522,462.88元，占总资产比例为17.43%，同比下降1.95%[42] - 2022年末存货为163,466,354.11元，占总资产比例为8.86%，同比下降10.28%[42] - 公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为141,524,200.60元[87] - 公司累计未分配利润为514,065,935.90元[87] - 报告期期末公司资产总额为184,437.49万元，负债总额为48,394.05万元，资产负债率为26.24%[196] - 报告期期初公司资产总额为93,173.17万元，负债总额为39,389.06万元，资产负债率为42.28%[196] 股东与股权结构 - 公司2022年总股本为66,666,700股，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），并以资本公积向全体股东每10股转增5股[3] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票16,666,700股，股份总数由50,000,000股增加至66,666,700股[188] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,666.67万股，发行价格为46.06元/股，总股本由50,000,000股变更为66,666,700股[194] - 公司股东徐晓飞、田传科、邵峰、李东平四人合计持有公司股份比例为53.14%，为公司实际控制人[198] - 公司股东徐晓飞持有11,430,000股限售股，限售期为2026年1月7日[193] - 公司股东田传科持有8,000,000股限售股，限售期为2026年1月7日[193] - 公司股东邵峰持有8,000,000股限售股，限售期为2026年1月7日[193] - 公司股东李东平持有8,000,000股限售股，限售期为2026年1月7日[193] - 公司股东杜大山持有1,500,000股限售股，限售期为2024年1月7日[193] - 董事长邵峰持有8,000,000股，未增持或减持[67] - 董事徐晓飞持有11,430,000股，未增持或减持[67] - 董事兼总经理田传科持有8,000,000股，未增持或减持[67] - 董事兼副总经理李东平持有8,000,000股，未增持或减持[67] - 监事会主席万庆持有750,000股，未增持或减持[67] - 副总经理杨玲持有1,100,000股，未增持或减持[67] - 财务总监张爱红持有400,000股，未增持或减持[67] 业务与市场 - IT基础架构运维服务市场因各行业机构业务发展、数据中心规模扩大和数据计算量、存储量增加而增长[18] - 分布式云化趋势深化导致IT基础架构异构化复杂程度显著提升，客户对运维服务商提出更高要求[18] - 数字经济和数字中国战略为IT基础架构建设和运维市场带来新增长，预计IT基础架构建设市场将迎来新一轮增长[18] - 公司主营业务为IT基础架构全栈式、全周期的“服务+产品”提供商，涵盖IT运行维护服务、原厂软硬件产品和自主智能运维产品[19] - 公司自主研发智能运维产品体系，满足客户对IT运维标准化、自动化和智能化的需求[20] - 公司通过覆盖全国的销售团队进行市场拓展，面向最终用户直接销售[21] - 公司采用双驱动敏捷研发模式，通过需求迭代和研发迭代快速发布产品功能[21] - IT基础架构运维服务市场竞争高度分散，客户数据中心架构融合和云化趋势深化推动市场变化[21] - 公司2022年营业收入、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润持续、稳健、良好增长[23] - 公司已与中国人民银行、国家开发银行、中国农业发展银行等6家国有大型商业银行、11家全国性股份制商业银行、150余家城市商业银行等客户建立了业务合作，服务客户已逾千家[25] - 公司自主研发了智能运维产品，封装了十几年运维的最佳实践，提升客户IT运维标准化、自动化、智能化水平[22] - 公司具备服务器、存储、网络、操作系统、数据库和中间件等多品牌、跨平台的全覆盖技术能力[24] - 公司推出了围绕信创产品和架构的数据中心规划咨询方案、信创产品选型方案、整体优化解决方案、架构和数据迁移方案等系列方案[24] - 公司自主智能运维产品涵盖IT服务管理平台、运维大数据分析平台、集中监控平台、自动化运维平台和配置管理平台等产品[24] - 公司制定了“服务做大、产品做强”的业务战略，旨在拓展第三方运维服务市场并做强自主智能运维产品[22] - 公司客户主要集中于金融、电信、交通运输、政府等行业，其中银行总行级数据中心IT基础架构规模庞大、结构复杂、异构化程度高[22] - 公司积累了五大核心竞争力：全覆盖技术能力、全周期咨询能力、最佳实践产品能力、客户信赖的销售能力和“一同看海”的企业文化[24] - 公司自成立以来，以“锻造凝炼IT服务 助推用户事业发展”为使命，持续拓展客户领域，深化以金融行业尤其是银行业为核心的业务布局[25] - 2023年公司战略为“服务做大，方案、产品做强”，旨在拓展第三方运维服务市场并提供最优解决方案[55] - 公司计划在2023年继续深耕金融领域，扩大客户覆盖面和深度，并拓展其他客户行业领域[55] - 公司将继续提升“全周期咨询能力”和“最佳实践产品能力”作为核心竞争力，优化产品并构建原创力竞争优势[56] - 公司面临市场竞争风险，IT基础架构运维服务市场竞争激烈，需持续提升服务水平和技术实力以保持市场份额[56] - 自主智能运维产品及运营数据分析服务处于市场拓展阶段，收入规模较小，未来发展不确定性较强[56] - 公司需紧跟大数据、人工智能等前沿技术发展，持续提高技术应用能力与自主创新能力[56] 研发与创新 - 公司自主研发智能运维产品体系，满足客户对IT运维标准化、自动化和智能化的需求[20] - 公司采用双驱动敏捷研发模式，通过需求迭代和研发迭代快速发布产品功能[21] - 数据库DBaaS平台项目已结项，预计将协助用户高效运维国产信创数据库，加速数据库国产化及信创转型[35] - 新服务平台项目已结项，旨在提高项目过程的精细化管理，加强项目交付物、建设成果、成功经验的积累[35] - 智能化运维平台升级项目正在开发中，取得了阶段性进展，旨在提供针对运维场景的专业分析工具[35] - 公司2022年研发人员数量为95人，同比增长25.00%，研发人员数量占比为10.04%，同比增长1.00%[36] - 2022年研发投入金额为43,747,711.84元，同比增长16.37%，研发投入占营业收入比例为3.30%，同比增长0.12%[36] - 公司核心技术员工17人，占员工总数的1.80%，薪酬占公司薪酬总额的4.33%[82] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开7次董事会会议[60] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开7次监事会会议[61] - 公司高级管理人员的聘任公开透明，符合法律法规规定[61] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面完全独立[64] - 公司拥有独立的财务部门，建立了完整的财务会计核算体系和财务管理制度[64] - 公司具备独立的业务体系，拥有独立的采购、研发、技术服务和销售业务体系[65] - 公司严格按照法律法规要求进行信息披露，确保所有投资者平等获取信息[61] - 公司治理状况符合《公司法》《证券法》等法律法规要求，与相关规定不存在重大差异[63] - 公司内部控制体系总体运行良好，与公司治理结构、业务规模、业务性质相适应[89] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[91] 社会责任与环保 - 公司积极履行社会责任，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢[98] - 公司及子公司在日常生产经营中认真执行环保法律法规，未出现因违法违规而受到处罚的情况[97] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未发生重大环保处罚[95][96] - 公司向内蒙古兴安盟科右前旗第二中学捐赠电脑等教学物资[104] 利润分配与股东回报 - 2022年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.60元，合计派发现金红利24,000,012.00元[85] - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.00元，合计派发现金红利26,666,680.00元，并以资本公积每10股转增5股[87] - 公司实施积极的利润分配政策，重视股东合理投资回报[99] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案[88] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为946人，其中母公司935人，主要子公司11人[80] - 公司员工教育程度中，本科660人，硕士及以上49人[81] - 公司员工专业构成中，技术人员650人，研发人员95人[80] - 公司薪酬政策包括固定工资、奖金、股权激励及多样化福利政策[81] - 公司为员工缴纳养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险及住房公积金[100] - 公司通过“梧桐树计划”吸引外部优秀人才，并建立健全人才激励机制以支持业务发展[57] 募集资金与投资 - 公司2022年首次公开发行股票募集资金总额为70,007.72万元，截至2022年末已使用1,072.50万元，尚未使用69,594.43万元[46] - 全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目投资进度为0.53%，投入金额187.98万元[47] - 研发中心建设项目投资进度为2.88%，投入金额307.78万元[48] - 智能化运维平台升级项目投资进度为8.39%，投入金额576.74万元[48] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为76,766.82万元，实际募集资金净额为70,007.72万元，其中超募资金为9,122.38万元[48] - 公司使用不超过55,000万元的闲置募集资金和不超过50,000万元的自有资金进行现金管理[51] - 公司2022年委托理财总额为101,500.67万元，其中自有资金46,500.67万元，募集资金55,000.00万元[182] - 公司全资子公司中亦图灵开立了募集资金专项账户，并签署了《募集资金四方监管协议》[186] - 公司变更了注册资本、公司类型及修订了《公司章程》并办理了工商变更登记[185] - 公司增加了部分募投项目的实施主体和实施地点[185] 公司承诺与风险 - 公司实际控制人承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让股份[105] - 公司董事、监事或高级管理人员每年转让持有的公司股份不超过持有公司股份总数的25%[109] - 公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日收盘价格低于首次公开发行股票价格，锁定期限自动延长六个月[108] - 公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，杨劲松、叶浩伟持有的公司公开发行股票前已发行的股份不转让或委托他人管理[121] - 陈大习、陆凯、张明、张国锋持有的公司公开发行股票前已发行的股份在上市后十二个月内不转让或委托他人管理[123] - 陈大习、陆凯、张明、张国锋在公司首次公开发行上市申报前6个月内新增受让取得的股份分别为3.00万股（占总股本的0.06%）和2.00万股（占总股本的0.04%），自上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理[124] - 其余94名首发限售自然人股东持有的公司公开发行股票前已发行的股份在上市后十二个月内不转让或委托他人管理[125] - 徐晓飞、邵峰、田传科、李东平在锁定期届满后两年内减持所持公司股票时，减持价格不低于发行价格，且每年减持数量不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%[126][127] - 公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于上一年末经审计每股净资产，公司将提出稳定公司股价的具体方案[129] - 公司承诺若不符合发行上市条件，将以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序[130] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[132] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[139] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任[143] - 如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法回购首次公开发行的全部新股[144] - 公司控股股东承诺避免同业竞争，不会从事与公司主营业务构成竞争的业务或活动[152] -