资产情况 - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计39.26亿元，较年初23.98亿元有所增长；非流动资产中，长期股权投资1700.07万元，投资性房地产2169.40万元，固定资产1.06亿元[3] - 本报告期末总资产41.07亿元，较上年度末增长58.54%；归属上市公司股东的所有者权益36.59亿元，较上年度末增长66.00%[31] - 货币资金本报告期末为13.88亿元，较上年度末增长244.34%，主要因首次发行募集资金增加[35] - 交易性金融资产本报告期末为18.10亿元，较上年度末增长30.30%，主要因本期现金管理增加[35] - 预付款项本报告期末为991.88万元，较上年度末增长649.21%，主要因本期预付经营款增加[35] - 无形资产从25,818,920.67元增至27,952,411.84元，长期待摊费用从5,813,044.93元增至7,884,035.90元[41] - 资产总计从2,590,759,822.87元增至4,107,310,370.58元，负债合计从386,354,993.99元增至448,087,129.45元[41] - 应付账款从282,219,188.80元增至336,517,919.80元，合同负债从14,632,950.50元减至10,999,072.19元[41] - 股本从375,300,000.00元增至417,000,000.00元，资本公积从559,236,180.41元增至1,687,013,087.13元[41] - 未分配利润从1,124,480,672.86元增至1,409,822,178.39元，归属于母公司所有者权益合计从2,204,404,828.88元增至3,659,223,241.13元[42] 利润情况 - 年初到报告期末，公司营业利润3.32亿元，利润总额3.33亿元，净利润2.85亿元，较去年同期的3.05亿元有所下降[6] - 本报告期非经常性损益项目合计922.29万元，年初至报告期期末合计2887.68万元，主要包括政府补助、交易性金融资产相关收益等[13] - 本报告期营业收入2.32亿元，同比下降7.24%；年初至报告期末为7.14亿元，同比下降5.64%[31] - 本报告期归属上市公司股东净利润8993.24万元，同比下降8.11%；年初至报告期末为2.85亿元，同比下降6.46%[31] - 税金及附加年初至报告期末为470.97万元，较上年同期增长36.57%，主要因本期取得进项税下降[35] - 财务费用年初至报告期末为 -769.99万元，较上年同期增长247.72%，主要因本期利息收入增加[35] - 营业外收入年初至报告期末为200.04万元，较上年同期增长1412001.96%，主要因本期计入营业外收入的政府补助增加[35] - 稀释每股收益从0.81降至0.73[44] - 2023年第三季度基本每股收益为0.73元，上期为0.81元[53] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元，同比增长85.17%[31] - 投资支付的现金较去年同期减少750万元，降幅100%，原因是本期未进行对外投资；吸收投资收到现金11.81亿元，主要因本期首次发行；支付其他与筹资活动有关的现金1667.43万元，因首次发行费用增加[17] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为658,302,118.48元，上期为641,735,418.14元[53] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为217,032,318.50元，上期为117,209,377.50元[53] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 397,116,290.92元，上期为 - 218,305,851.20元[54] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,164,805,717.36元[54] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为984,721,744.94元，上期为 - 101,096,473.70元[54] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,240，表决权恢复的优先股股东总数为0[37] - 山东广电传媒持股比例69.59%，持股数量290,180,387股；德清朴盈投资相关企业持股比例9.28%，持股数量38,690,733股等[37] - 山东广电传媒限售股290,180,387股拟2026年12月20日解除限售，德清朴盈投资等相关企业部分限售股拟2024年6月20日解除限售[38] - 公司前十大股东中，国泰君安证券股份有限公司持股208,968股，毛成文持股188,600股，中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII）持股163,625股[46] - 公司控股股东山东广电传媒集团有限公司与济南广电泛桥壹期股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，持有其合伙份额，未知其他股东间是否存在关联或一致行动安排[46] - 公司网下发行限售股份2,545,817股，限售期至2023年12月20日[48] - 公司股份合计377,845,817股，其中网下发行限售股份2,545,817股[48] 会计准则执行情况 - 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况[45]