公司基本信息 - 公司股票简称金道科技，代码301279，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是金言荣[9] - 董事会秘书为唐伟将，联系地址在绍兴市越城区中兴大道22号，电话0575 - 88262235 [9] - 公司主营业务为各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售，所处行业为通用设备制造业[17] - 公司是我国首批进入叉车变速箱领域的民营企业之一，也是国内少数打入国际知名叉车厂供应链的公司[17] - 公司产品包括机械传动变速箱、液力传动变速箱等，为全球叉车主机厂等提供定制化产品[20] - 公司采购采用“以销定产、以产订购”方式，生产采用“以销定产、适度备货”模式，销售采用直销模式[22] - 公司叉车变速箱产品主要搭载于内燃、电动叉车，配套企业为行业知名企业，拥有稳定客户群[23] - 绍兴运通液力机械有限公司为公司子公司，注册资本500万元，总资产2451.598625万元，净资产1361.491826万元，营业收入978.302961万元，营业利润180.612299万元，净利润172.506525万元[56] - 公司将绍兴运通液力机械有限公司1家子公司纳入报告期合并财务报表范围[128] - 公司注册资本10,000万元，股份总数10,000万股，有限售条件流通股A股7125万股，无限售条件流通股A股2875万股[127] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上期为2022年1月1日至2022年6月30日[7] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本期会计期间从2023年1月1日至2023年6月30日[133] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 公司风险 - 公司在生产经营中可能面临客户集中度较高、主要生产场所搬迁、国际客户开发不利、未来规模扩张引致管理等风险[3] - 公司目前主要生产场所面临搬迁风险，募投项目预计2023年三季度全面投产[58][59] 财务数据 - 本报告期营业收入324,542,378.05元，较上年同期增长1.30%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,095,711.63元，较上年同期减少21.13%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,092,747.99元，较上年同期减少27.23%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额56,594,942.52元，较上年同期增长950.81%[12] - 本报告期基本每股收益0.281元/股，较上年同期减少34.27%[12] - 本报告期末总资产1,592,589,159.17元，较上年度末减少5.95%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,297,340,270.69元，较上年度末减少1.66%[12] - 非流动资产处置损益43,096.60元[14] - 计入当期损益的政府补助5,236,927.71元[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益737,599.05元[15] - 本报告期营业收入324,542,378.05元，同比增长1.30%；营业成本273,638,705.37元，同比增长6.28%[32] - 销售费用2,137,770.82元，同比减少51.84%；管理费用12,148,236.22元，同比增长34.95%[32] - 财务费用 -4,223,781.30元，同比增长119.56%；所得税费用1,833,564.66元，同比减少49.71%[32] - 研发投入14,698,138.70元，同比增长16.08%；经营活动产生的现金流量净额56,594,942.52元，同比增长950.81%[32] - 投资活动产生的现金流量净额 -12,359,443.45元，同比减少91.12%；筹资活动产生的现金流量净额 -50,072,155.56元，同比减少109.14%[32] - 交易性金融资产15,000,000.00元，同比减少85.00%；应收票据31,588,350.74元，同比减少47.62%[32] - 短期借款5,139,888.88元，同比减少67.71%；应付账款115,943,809.13元，同比减少45.31%[32] - 合同负债1,380,443.76元，同比增长809.52%；应交税费4,687,370.25元，同比增长32.24%[32] - 报告期投资额33,545,096.07元，上年同期投资额510,594,500.00元，变动幅度 -93.43%[43] - 2023年6月30日公司合并资产总计15.93亿元，较年初16.93亿元有所下降[109] - 2023年半年度公司合并营业总收入3.25亿元，较2022年半年度3.20亿元略有增长[112] - 2023年半年度公司合并营业总成本3.01亿元，较2022年半年度2.84亿元有所上升[112] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计7.49亿元，较年初9.02亿元减少[108] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计8.44亿元，较年初7.91亿元增加[109] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计2.84亿元，较年初3.62亿元减少[109] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计1115.76万元，较年初1193.33万元减少[109] - 2023年6月30日母公司资产总计15.70亿元，较年初16.74亿元下降[111] - 2023年6月30日母公司流动资产合计7.40亿元，较年初8.93亿元减少[111] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计8.30亿元，较年初7.80亿元增加[111] - 2023年上半年公司营业收入317,468,401.77元，2022年上半年为315,641,472.72元[115] - 2023年上半年公司营业成本268,752,434.30元，2022年上半年为253,670,186.92元[115] - 2023年上半年公司销售费用2,137,770.82元，2022年上半年为4,438,463.33元[113] - 2023年上半年公司研发费用14,698,138.70元，2022年上半年为12,661,609.79元[113] - 2023年上半年公司营业利润30,083,555.73元，2022年上半年为39,285,991.23元[113] - 2023年上半年公司利润总额29,929,276.29元，2022年上半年为39,269,706.33元[113] - 2023年上半年公司净利润28,095,711.63元，2022年上半年为35,623,886.78元[113] - 2023年上半年基本每股收益0.2810元，2022年上半年为0.4275元[114] - 2023年上半年稀释每股收益0.2810元，2022年上半年为0.4275元[114] - 2023年上半年利息收入4,149,476.44元，2022年上半年为1,941,771.85元[116] - 2023年上半年综合收益总额为26370646.38元，2022年为34984190.41元[117] - 2023年上半年经营活动现金流入小计312934631.46元，流出小计256339688.94元，净额56594942.52元；2022年流入小计239277973.60元，流出小计233892155.69元，净额5385817.91元[117] - 2023年上半年投资活动现金流入小计100806466.13元，流出小计113165909.58元，净额 - 12359443.45元；2022年流入小计105000.00元，流出小计139323565.04元，净额 - 139218565.04元[117][118] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计771458867.95元，流出小计50072155.56元，净额 - 50072155.56元；2022年流入小计无明确数据，流出小计223790182.56元，净额547668685.39元[118] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 5789066.72元，期初余额360606185.16元，期末余额354817118.44元；2022年净增加额413907186.45元，期初余额43609836.88元，期末余额457517023.33元[118] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计305349922.10元，流出小计249647644.17元，净额55702277.93元；2022年流入小计237465509.95元，流出小计230735310.92元，净额6730199.03元[118] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计100806466.13元，流出小计113181362.16元，净额 - 12374896.03元；2022年流入小计65000.00元，流出小计139180700.04元，净额 - 139115700.04元[118][119] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计767458867.95元，流出小计50000000.00元，净额 - 50000000.00元；2022年流入小计无明确数据，流出小计221734802.02元，净额545724065.93元[119] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 6625028.33元，期初余额358994166.74元，期末余额352369138.41元；2022年净增加额413409813.11元，期初余额42510666.08元，期末余额455920479.19元[119] - 汇率变动对2023年上半年现金及现金等价物影响为47589.77元，2022年为71248.19元[118][119] - 2023年上半年综合收益总额为35,623,886.78元[122][123] - 2023年上半年所有者投入普通股25,000,000元[122][123] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1,288,328,066.59元[121] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1,273,264,505.51元[121] - 2023年上半年母公司综合收益总额为26,370,646.38元[124][125] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润50,000,000元[125] - 2023年上半年母公司所有者权益变动减少金额为23,629,353.62元[124] - 2023年初母公司所有者权益合计为1,308,479,880.33元[124] - 2022年末母公司所有者权益合计为1,308,479,880.33元[124] - 公司2023年上半年所有者权益增加740,961,425.58元，其中综合收益总额为34,984,190.41元，所有者投入普通股250,000,000元[126] 募集资金情况 - 募集资金总额70,597.72万元，报告期投入1,854.51万元，已累计投入50,444.21万元[43] - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目承诺投资3.9亿元，截至期末累计投入3.909852亿元，投资进度100.25%，项目已启动试生产，预计2023年下半年完成消防和环评验收[45][51] - 技术研发中心项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入3745.69万元，投资进度62.43%[46] - 公司两次审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金，每次7600万元，截至2023年6月30日尚有7600万元未拨付[47] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24088.68万元及已支付发行费用的自筹资金112.88万元，共计24201.