整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入8402.19万元，同比减少8.98%，归属上市公司股东净利润1799.11万元，同比减少18.42%[5] - 2023年第一季度营业总收入8402.19万元，较上期9231.56万元下降约9%[45] - 第一季度净利润1856.47万元，较上期2182.46万元下降约15%[46] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1268.15万元，同比增长138.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1268.15万元，较上期531.58万元增长约139%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.06亿元，较上期 - 6216.36万元亏损扩大[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1992.78万元，较上期 - 215.04万元亏损扩大[49] - 期末现金及现金等价物余额为6.98亿元，上期为7714.19万元[49] - 收到的税费返还本期为4653971.94元，较上期增加4629819.16元，增幅19168.89%[29] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5123282.43元，较上期增加4046551.73元，增幅375.82%[30] - 支付的各项税费本期为24953627.21元，较上期增加13540617.23元，增幅118.64%[31] - 投资支付的现金本期为500200000元，较上期增加305830000元，增幅157.34%[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为19927793.95元，较上期增加17777369.95元，增幅826.69%[37] 资产与负债状况 - 本报告期末总资产23.43亿元，较上年度末减少1.71%；归属上市公司股东的所有者权益22.09亿元，较上年度末增长0.82%[5] - 货币资金期末余额6.998亿元，较年初减少37.05%，主要因交易性金融资产增加[7] - 交易性金融资产期末余额4.948亿元，较年初增长313.17%，因理财产品增加[8] - 合同负债期末余额1079.05万元，较年初增长92.70%，因预收货款增加[13] - 2023年3月31日货币资金期末余额为699,796,666.47元，较年初的1,111,644,326.10元减少[43] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为494,769,751.54元，较年初的119,749,352.24元增加[43] - 2023年3月31日应收账款期末余额为113,447,456.29元，较年初的126,927,274.44元减少[43] - 2023年3月31日存货期末余额为108,480,637.00元，较年初的99,993,494.23元增加[43] - 2023年3月31日应付账款期末余额为65,223,621.90元，较年初的107,105,205.11元减少[44] - 2023年3月31日合同负债期末余额为10,790,507.50元，较年初的5,599,635.27元增加[44] - 2023年3月31日资产总计2,342,956,004.97元，较年初的2,383,777,699.00元减少；负债合计120,658,362.33元，较年初的180,044,797.30元减少[43][44] - 归属于母公司所有者权益合计22.09亿元，较上期21.91亿元略有增长[45] 收益与费用变动 - 财务费用本期为 - 198.19万元，较上期减少7323.79%，因银行存款利息收入增加[17] - 其他收益本期为202.04万元，较上期增长792.36%，因收到政府补助增加[18] - 投资收益本期为17.64万元，较上期减少70.38%，因收到理财收益减少[19] - 公允价值变动收益本期为424.83万元，较上期增长1201.87%，因计提的理财收益增加[20] - 营业成本4300.02万元，较上期3884.81万元增长约11%[45] - 研发费用627.55万元，较上期560.19万元增长约12%[45] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.18元，较上期减少0.11元，降幅37.93%[27] - 稀释每股收益为0.18元，较上期减少0.11元，降幅37.93%[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元，上期为0.29元[46] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19397[38] - 万世平持股25052934股，持股比例25.01%，为第一大股东[38] - 前10名无限售条件股东中，张盛容持有480000股人民币普通股[38] - 2023年第一季度末限售股总数为77,541,798股，涉及多位股东，部分限售股拟于2023年11月30日、2024年5月30日、2026年5月30日解除限售[41] 募集资金项目调整 - “孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”总投资金额由28,283.71万元减至14,347.08万元，募集资金投资金额由28,283.71万元减至13,576.68万元[41] - 使用超募资金19,462.15万元对“医疗外科器械研发中心项目”追加投资，追加后募集资金投资金额由16,525.35万元增至35,987.50万元[42]