报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成实质承诺[3] - 公司半年度报告未经审计[99] - 公司半年度财务报告未经审计[127] - 公司会计期间采用公历年度，本中期指2023年1 - 6月[157] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 风险提示与应对 - 公司存在的风险详细内容见报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”[3] - 公司面临市场竞争加剧风险，将关注政策和行业趋势，加大研发投入，精益管理降本增效[85] - 公司面临安全生产风险，已建立完善制度，取得机械类三级标准化证书，获成都市安全文化健康企业示范单位[86] - 公司面临应收账款发生坏账风险，将完善内控，加强应收账款监控和管理[87] - 公司面临原材料价格波动风险，将通过多元化采购、分析市场、优化流程应对[88][89] 财务数据 - 本报告期营业收入343,767,419.68元，上年同期257,298,550.29元，同比增长33.61%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,308,803.60元，上年同期21,299,324.53元，同比增长98.64%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-62,506,054.72元，上年同期-54,791,381.20元，同比减少14.08%[12] - 本报告期末总资产1,261,358,260.92元，上年度末1,161,890,043.02元，同比增长8.56%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产597,653,074.34元，上年度末554,436,498.11元，同比增长7.79%[12] - 非流动资产处置损益17,821,248.44元，主要是报告期处置部分不动产形成处置收益[14] - 计入当期损益的政府补助2,271,695.14元，主要是各类政府补助[15] - 营业收入3.44亿元，同比增长33.61%，因报告期完工项目增加[67] - 营业成本2.50亿元，同比增长42.25%，因报告期业务规模增加[67] - 研发投入1479.86万元，同比增长49.90%，为提升产品竞争力持续增加投入[68] - 投资活动产生的现金流量净额2705.15万元，同比增长672.23%，因报告期处置固定资产、无形资产收到的现金增加[69] - 医用气体装备及系统营业收入1.42亿元，毛利率37.33%，同比增加8.42%[72] - 医用洁净装备及系统营业收入1.74亿元，毛利率15.88%，同比增加61.15%[72] - 医疗设备及其他产品销售营业收入2215.61万元，毛利率45.97%，同比增加116.21%[72] - 运维服务营业收入508.18万元，毛利率54.70%，同比减少31.80%[72] - 其他业务营业收入53.54万元，毛利率83.55%，同比减少20.11%[72] - 华南地区营收115,850,168.59元，同比增长14.38%；华中地区营收39,001,775.88元，同比增长31.64%[73] - 资产减值-7,675,364.20元，占利润总额比例-16.02%，主要是应收账款计提坏账准备；资产处置收益17,821,248.44元，占利润总额比例37.20%，主要是处置部分不动产形成处置收益[73] - 货币资金期末金额144,172,414.62元，占总资产比例11.43%，较上年末比重减少1.17%；应收账款期末金额616,903,373.34元，占总资产比例48.91%，较上年末比重减少0.69%[74][75] - 存货期末金额263,990,655.48元，占总资产比例20.93%，较上年末比重增加2.70%，系报告期在手订单增加所致；在建工程期末金额18,397,021.70元，占总资产比例1.46%，较上年末比重增加1.06%，系报告期在建项目投入增加所致[75][76] - 短期借款期末金额106,428,658.29元，占总资产比例8.44%，较上年末比重增加2.15%，系报告期流动资金需求增加，银行借款增加所致；长期借款期末金额11,300,000.00元，占总资产比例0.90%，较上年末比重增加0.49%[77] - 无形资产期末金额24,726,878.09元，占总资产比例1.96%，较上年末比重减少2.11%，主要是报告期处置部分不动产所致[78] - 以公允价值计量的金融资产期末金额5,962,261.27元，本期公允价值变动损益-207,734.03元，本期计提减值-4,037,738.73元[79] - 截至2023年6月30日，货币资金受限25,096,528.54元，应收账款受限62,029,967.16元，固定资产受限11,847,043.76元，无形资产受限3,852,896.70元，合计受限102,826,436.16元[80] - 其他权益工具投资初始投资成本10,000,000.00元，期末金额5,962,261.27元，计入权益的累计公允价值变动-207,734.03元，报告期内购入金额0.00元，报告期内售出金额-4,037,738.73元[80] - 2023年上半年营业总收入3.44亿元，2022年上半年为2.57亿元，同比增长33.60%[132] - 2023年上半年营业总成本3.08亿元，2022年上半年为2.24亿元，同比增长37.70%[132] - 2023年6月30日资产总计12.85亿元，2023年1月1日为11.86亿元，增长8.38%[131] - 2023年6月30日负债合计6.87亿元，2023年1月1日为6.31亿元，增长8.90%[132] - 2023年6月30日所有者权益合计5.97亿元，2023年1月1日为5.54亿元，增长7.80%[132] - 2023年6月30日流动资产合计11.08亿元，2023年1月1日为10.00亿元，增长10.80%[131] - 2023年6月30日非流动资产合计1.77亿元，2023年1月1日为1.85亿元，下降4.16%[131] - 2023年6月30日流动负债合计6.42亿元，2023年1月1日为5.93亿元，增长8.29%[132] - 2023年6月30日非流动负债合计0.46亿元，2023年1月1日为0.39亿元，增长18.08%[132] - 2023年6月30日未分配利润3.58亿元，2023年1月1日为3.16亿元，增长13.40%[132] - 2023年上半年公司营业收入345,278,040.84元，2022年同期为257,294,435.25元[135] - 2023年上半年公司净利润42,308,803.60元，2022年同期为21,299,324.53元[133] - 2023年上半年基本每股收益0.56元，2022年同期为0.28元[134] - 2023年上半年税金及附加2,366,575.54元，2022年同期为1,423,448.62元[133] - 2023年上半年销售费用22,984,158.66元，2022年同期为21,056,966.68元[133] - 2023年上半年研发费用14,798,622.52元，2022年同期为9,872,435.45元[133] - 2023年上半年信用减值损失 -7,347,061.85元，2022年同期为 -10,060,858.05元[133] - 2023年上半年资产处置收益17,821,248.44元，2022年同期为0元[133] - 2023年上半年经营活动现金流入小计327,135,713.29元，2022年同期为255,700,743.25元[136] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -62,506,054.72元，2022年同期为 -54,791,381.20元[136] - 2023年上半年经营活动现金流入小计32.83亿元，2022年同期为25.53亿元；经营活动现金流出小计38.98亿元，2022年同期为31.06亿元；经营活动产生的现金流量净额为-6.15亿元，2022年同期为-5.53亿元[137] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4101.61万元，2022年同期为2739.20元；投资活动现金流出小计1508.27万元，2022年同期为439.73万元；投资活动产生的现金流量净额为2593.34万元，2022年同期为-439.46万元[138] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计11.11亿元，2022年同期为10.90亿元；筹资活动现金流出小计7590.05万元，2022年同期为8018.03万元；筹资活动产生的现金流量净额为3514.95万元，2022年同期为2881.97万元[138] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为25688.70元，2022年同期为27316.89元[137][138] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-37.94万元，2022年同期为-3086.04万元；期初现金及现金等价物余额为1.18亿元，2022年同期为8315.72万元；期末现金及现金等价物余额为1.17亿元，2022年同期为5229.67万元[138] - 2023年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为31.87亿元，2022年同期为22.17亿元[137] - 2023年上半年母公司购买商品、接受劳务支付的现金为26.94亿元，2022年同期为18.45亿元[137] - 2023年上半年母公司支付给职工以及为职工支付的现金为5903.17万元，2022年同期为4813.93万元[137] - 2023年上半年母公司支付的各项税费为2535.03万元，2022年同期为1588.62万元[137] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-176.57万元[139] - 2023年半年度专项储备本期提取24,996.44元，本期使用440,649.88元[140] - 2023年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 472,224.46元[141] - 2023年半年度综合收益总额为 - 472,224.46元[141] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 176,573.93元[142] - 2023年母公司综合收益总额为 - 176,573.93元[142] - 2023年母公司专项储备本期提取1,515,768.18元，本期使用440,649.88元[144] - 2022年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 472,224.46元[146] - 2022年半年度综合收益总额为 - 472,224.46元[146] 公司业务 - 公司为医疗机构提供医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发等服务[19] - 我国新建与改扩建的医用气体系统需求将不断增加，市场规模持续提升[20] - 医用洁净装备及系统应用科室范围由手术室、ICU扩展到更多科室或领域[21] - 公司是医疗器械研发制造及医疗专业系统整体方案提供商，主营医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发等服务[22] - 公司具备较强医疗设备制造能力，产品包括医用中心供氧系统等医疗器械和医用液氧贮罐等其他医疗设备[26] - 医用气体装备及系统为病人或医疗设备输送医用气体、排除相关液体等，是生命支持系统[27] - 医用洁净装备及系统采用现代空气洁净技术，为医用洁净空间提供符合要求的环境，降低术后感染率[28] - 公司围绕主营及周边需求，单独销售医疗设备、部件、医用二氧化碳等产品[29] - 运维服务包括设备维修、保养和升级改造等，公司开发港通云监测平台，部分大型知名三甲公立医院已接入[30] - 公司业务以项目为单位管理，主要通过招投标承接项目，中标后深化设计、实施项目，交付后进行巡检和维护[31] - 公司采购分为原材料及设备采购、施工分包和外协加工[32] - 原材料及设备主要统一采购，少量工程辅料等就近现场零星采购[33] - 项目实施中部分简单劳务作业和非核心辅助配套工程采用施工分包，设备制造部分