总销售额相关 - 2024财年第一季度总销售额为27.3亿美元，较2023财年第一季度的24.5亿美元增长11.6%，主要受同店销售额增长5.0%、新增77家Ruth's Chris Steak House餐厅和46家其他净新店推动[38][39] - 预计2024财年销售额在115 - 116亿美元之间，同店销售额增长2.5 - 3.5%，将开设约50家新餐厅，资本支出为5.5 - 6亿美元[42] 持续经营业务净收益及每股净收益 - 2024财年第一季度持续经营业务净收益为1.948亿美元，2023财年第一季度为1.936亿美元[40] - 2024财年第一季度持续经营业务摊薄后每股净收益为1.60美元，2023财年第一季度为1.56美元[41] 各业务线销售额 - 2024财年第一季度Olive Garden销售额为12.279亿美元，同比增长8.6%；LongHorn Steakhouse销售额为6.698亿美元，同比增长10.8%；Fine Dining销售额为2.735亿美元，同比增长49.1%；Other Business销售额为5.594亿美元，同比增长6.1%[43] 成本占比 - 2024财年第一季度食品和饮料成本占销售额的31.2%，2023年同期为32.5%；餐厅劳动力成本占32.1%，2023年同期为32.5%；餐厅费用占16.4%，2023年同期为16.5%[45] 净利息支出占比 - 2024财年第一季度净利息支出占销售额的比例增加，主要是因为为收购Ruth's Chris签订的6亿美元3年期定期贷款信贷协议产生的利息[49] 有效所得税税率 - 截至2023年8月27日季度持续经营业务的有效所得税税率为12.7%，2022年同期为13.7%，税率下降主要因某些税收抵免增加和期权行使带来的更高税收优惠[50] 税后终止经营业务亏损 - 2024财年第一季度税后终止经营业务亏损为30万美元（摊薄后每股亏损0.01美元），2023财年第一季度为60万美元（摊薄后每股亏损0.00美元）[51] 各业务线细分市场利润率 - 2024财年第一季度Olive Garden、LongHorn Steakhouse、Other Business的细分市场利润率分别为21.4%、17.5%、15.1%，较2023年同期有所提升；Fine Dining细分市场利润率为14.5%，较2023年同期下降[52] 商业票据评级 - 公司商业票据评级为穆迪“P - 2”、标普“A - 2”、惠誉“F - 2”[56] 信贷协议及债务情况 - 2021年9月10日公司签订10亿美元循环信贷协议，截至2023年8月27日，商业票据未偿还余额9540万美元，可用信贷额度9.046亿美元[57] - 2023年5月31日公司签订6亿美元3年期定期贷款信贷协议，用于收购Ruth’s Chris部分对价支付[57] - 截至2023年8月27日，公司未偿还长期债务主要包括6亿美元2026年6月到期的1个月期SOFR高级票据等[57][58] 现金流情况 - 2024财年第一季度持续经营业务经营活动净现金流降至2.691亿美元，2023财年同期为4.278亿美元[60] - 2024财年第一季度持续经营业务投资活动净现金流为8.542亿美元，2023财年同期为1.181亿美元[60] - 2024财年第一季度持续经营业务融资活动净现金流为4.094亿美元，2023财年同期为净使用3.454亿美元[60] 股息情况 - 2024财年和2023财年第一季度董事会宣布的股息分别为每股1.31美元和1.21美元[61] 资产负债情况 - 截至2023年8月27日，公司流动资产总计8.357亿美元，较2023年5月28日的9.977亿美元减少；流动负债总计20.9亿美元，较2023年5月28日的19.4亿美元增加[62] 杠杆率相关 - 截至2023年8月27日，商誉、其他无限期无形资产或任何其他资产减记超过约7.078亿美元将导致杠杆率超过允许上限[61] 风险价值衡量及管理 - 公司使用方差/协方差法在95%置信水平下衡量风险价值，时间跨度为一周至一年[67] - 截至2023年8月27日，股权远期、商品工具、浮动利率和固定利率债务利率敞口变化导致的未来一年潜在净收益损失约为9140万美元[67] - 截至2023年8月27日，所有长期固定利率债务公允价值增加带来的一年期风险价值约为7940万美元[67] - 截至2023年8月27日，公司未偿还长期固定利率债务公允价值平均为13.7亿美元，2024财年三个月内最高为14.7亿美元，最低为8.588亿美元[67] - 公司利率风险管理目标是通过调整可变和固定利率债务组合，限制利率变化对收益和现金流的影响[67]