财务报告基本信息 - 本合并10 - Q表由DTE Energy和DTE Electric分别提交[17] - 本合并10 - Q表应结合合并财务报表、合并财务报表附注以及管理层讨论与分析一并阅读[17] - DTE Energy和DTE Electric的债务证券相互无义务关联[17] - DTE Electric不对DTE Energy其他附属公司（除自身子公司外）的信息作陈述[17] - 持有DTE Electric债务证券的人决策时不应考虑DTE Energy及其其他子公司（除DTE Electric及其子公司外）的财务资源和经营成果[17] 前瞻性陈述相关 - 包含“前瞻性陈述”，其受众多假设、风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异[19] - 影响前瞻性陈述的因素包括COVID - 19大流行的持续时间和影响、监管机构的监管、成本回收的金额和时间等[19][21] - 前瞻性陈述仅代表陈述作出之日的情况，公司无义务更新[22] - 新因素不断出现，公司无法预测其对前瞻性陈述结果的影响[22] 税率相关 - 2017年《减税与就业法案》将公司联邦所得税税率从35%降至21%[14] - 2022年第二季度，DTE Energy有效税率为 - 146%，DTE Electric有效税率为2%；2022年上半年，DTE Energy有效税率为 - 1%，DTE Electric有效税率为2%[74] - DTE Energy 2022年第二季度有效税率下降147%，主要由于TCJA监管负债摊销72%、生产税收抵免66%和西弗吉尼亚州法律变更7%[75] - DTE Electric 2022年第二季度和上半年有效税率均下降8%，主要由于TCJA监管负债摊销增加[76] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，DTE Electric与DTE Energy的联邦和州所得税应收款分别为0.26亿美元和0.33亿美元[77] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度运营收入为49.24亿美元，2021年同期为30.21亿美元；上半年运营收入为95.01亿美元，2021年同期为66.02亿美元[24] - 2022年第二季度运营费用为47.41亿美元，2021年同期为27.79亿美元；上半年运营费用为87.6亿美元，2021年同期为59.27亿美元[24] - 2022年第二季度运营收入为1.83亿美元，2021年同期为2.42亿美元；上半年运营收入为7.41亿美元，2021年同期为6.75亿美元[24] - 2022年第二季度净收入为3700万美元，2021年同期为1.79亿美元；上半年净收入为4.31亿美元，2021年同期为5.76亿美元[24] - 2022年第二季度基本每股收益为0.19美元，2021年同期为0.92美元；上半年基本每股收益为2.22美元，2021年同期为2.97美元[24] - 2022年第二季度综合收入为4200万美元，2021年同期为1.81亿美元；上半年综合收入为4.39亿美元，2021年同期为5.81亿美元[26] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为6700万美元，2021年12月31日为2800万美元[28] - 截至2022年6月30日，应收账款（扣除坏账准备）为21.58亿美元，2021年12月31日为18.29亿美元[28] - 截至2022年6月30日，投资为21.66亿美元，2021年12月31日为24.52亿美元[28] - 截至2022年6月30日，总资产为413.14亿美元，2021年12月31日为397.19亿美元[28] - 截至2022年6月30日，公司总负债和权益为4.1314亿美元，较2021年12月31日的3.9719亿美元增长4.02%[30] - 2022年上半年净收入为4.31亿美元，较2021年同期的5.76亿美元下降25.17%[32] - 2022年上半年经营活动产生的净现金为11.36亿美元，较2021年同期的19.16亿美元下降40.71%[32] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为15.68亿美元，较2021年同期的19.28亿美元下降18.67%[32] - 2022年上半年融资活动产生的净现金为4.79亿美元，较2021年同期的29.46亿美元下降83.74%[32] - 截至2022年6月30日，现金、现金等价物和受限现金为8200万美元，较期初的3500万美元增长134.29%[32] - 2022年6月30日应付账款为17.45亿美元，较2021年12月31日的14.14亿美元增长23.41%[30] - 2022年6月30日长期债务（扣除流动部分）为156.08亿美元，较2021年12月31日的145.31亿美元增长7.41%[30] - 2022年6月30日普通股价值为53.23亿美元，较2021年12月31日的53.79亿美元下降1.04%[30] - 2022年6月30日留存收益为33.55亿美元，较2021年12月31日的34.38亿美元下降2.41%[30] - 截至2022年6月30日，DTE Energy公司普通股数量为193,736股，股票金额为53.23亿美元，留存收益为33.55亿美元，累计其他综合损失为1.04亿美元，非控股权益为500万美元，总计85.79亿美元[34] - 2022年上半年普通股股息支付为4.39亿美元，较2021年同期的2.93亿美元增长49.83%[44] - 2022年上半年折旧和摊销为5.95亿美元，较2021年同期的5.32亿美元增长11.84%[44] - 2022年和2021年Q2基本每股收益分别为0.19美元和0.92美元，2022年和2021年H1基本每股收益分别为2.22美元和2.97美元[119] - 2022年和2021年Q2摊薄每股收益分别为0.19美元和0.92美元，2022年和2021年H1摊薄每股收益分别为2.22美元和2.97美元[119] - 2022年和2021年Q2持续经营业务基本每股收益分别为0.19美元和0.60美元，2022年和2021年H1持续经营业务基本每股收益分别为2.22美元和2.25美元[119] - 2022年和2021年Q2已终止经营业务基本每股收益分别为0美元和0.32美元，2022年和2021年H1已终止经营业务基本每股收益分别为0美元和0.72美元[119] - 2022年和2021年Q2持续经营业务摊薄每股收益分别为0.19美元和0.60美元，2022年和2021年H1持续经营业务摊薄每股收益分别为2.22美元和2.25美元[119] - 2022年和2021年Q2已终止经营业务摊薄每股收益分别为0美元和0.32美元，2022年和2021年H1已终止经营业务摊薄每股收益分别为0美元和0.72美元[119] - 2022年和2021年Q2基本加权平均流通股数均为193百万股，2022年和2021年H1基本加权平均流通股数均为193百万股[119] - 2022年和2021年Q2摊薄加权平均流通股数均为194百万股，2022年和2021年H1摊薄加权平均流通股数均为194百万股[119] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，未纳入摊薄每股收益计算的权益单位分别约为1000万股和950万股[119] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月，未纳入摊薄每股收益计算的权益单位分别约为1030万股和1000万股[119] - 截至2022年6月30日，公司资产总计25.01亿美元，其中现金等价物5500万美元、权益证券8.55亿美元、固定收益证券5.84亿美元等[126] - 截至2021年12月31日，公司资产总计25.07亿美元，其中现金等价物4000万美元、权益证券11.07亿美元、固定收益证券6.44亿美元等[126] - 截至2022年6月30日，公司衍生资产总计4.76亿美元，天然气、电力和环境及其他衍生资产分别为1900万美元、4.31亿美元和2600万美元[126] - 截至2021年12月31日，公司衍生资产总计2.71亿美元，天然气、电力和环境及其他衍生资产分别为6000万美元、2.02亿美元和900万美元[126] - 截至2022年6月30日，公司衍生负债净额为7200万美元，天然气、电力、环境及其他和外汇合约衍生负债分别为5000万美元、2180万美元、100万美元和30万美元[126] - 截至2021年12月31日，公司衍生负债净额为4300万美元，天然气、电力、环境及其他和外汇合约衍生负债分别为2470万美元、1790万美元、0和40万美元[126] - 截至2022年6月30日，公司期末净资（负）产为17.81亿美元，资产和负债分别为25.01亿美元和7.2亿美元[126] - 截至2021年12月31日，公司期末净资（负）产为20.77亿美元，资产和负债分别为25.07亿美元和4.3亿美元[126] - 截至2022年6月30日，公司流动资产为4.27亿美元，流动负债为4.36亿美元[126] - 截至2021年12月31日，公司流动资产为1.85亿美元，流动负债为2.38亿美元[126] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司资产公允价值总计分别为18.98亿美元和21.11亿美元[128] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，权益证券公允价值分别为8.55亿美元和11.07亿美元[128] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，固定收益证券公允价值分别为5.84亿美元和6.44亿美元[128] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，私募股权及其他资产公允价值分别为2.52亿美元和2.05亿美元[128] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，对冲基金及类似投资公允价值分别为1.26亿美元和0.76亿美元[128] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，与私募股权及其他投资相关的未出资承诺分别为1.81亿美元和1.99亿美元[132] - 截至2022年6月30日，公司3个月内到期的现金等价物为900万美元，包含在受限现金中[128] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，Level 3资产和负债的净收益（损失）分别为 -4.28亿美元和 -2.15亿美元[137] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，计入净收入的总收益（损失）分别为 -1.44亿美元和 -1.31亿美元[137] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，计入监管负债的总收益（损失）分别为0.25亿美元和0.015亿美元[137] - 截至2022年6月30日，公司天然气净负债3.62亿美元，电力净负债0.96亿美元，总计净负债4.28亿美元；2021年同期天然气净负债1.81亿美元，电力净负债0.49亿美元，总计净负债2.15亿美元[139] - 2022年上半年，公司天然气总亏损3.47亿美元，电力总亏损0.18亿美元，总计亏损3.58亿美元；2021年同期天然气总亏损1.95亿美元，电力盈利0.16亿美元，总计亏损1.79亿美元[139] - 2022年6月30日，DTE Electric净资产为2500万美元，2021年同期为1500万美元[139] - 2022年6月30日，DTE Energy天然气衍生品资产为1.07亿美元，负债为4.69亿美元；电力衍生品资产为4.43亿美元，负债为5.39亿美元[141] - 2021年12月31日，DTE Energy天然气衍生品资产为0.66亿美元，负债为2.45亿美元；电力衍生品资产为1.43亿美元，负债为1.88亿美元[141] - 截至2022年6月30日，DTE Energy应收票据及租赁（不含出租人融资）账面价值1.33亿美元，公允价值1.34亿美元；2021年12月31日账面价值1.5亿美元，公允价值1.67亿美元[143] - 截至2022年6月30日，DTE Energy短期借款账面价值8.15亿美元；2021年12月31日账面价值7.58亿美元[143] - 截至2022年6月30日，DTE Energy应付票据账面价值1800万美元，公允价值1800万美元；2021年12月31日账面价值2700万美元，公允价值2700万美元[143] - 截至2022年6月30日，DTE Energy长期债务账面价值182.55亿美元，公允价值182.55亿美元；2021年12月31日账面价值173.78亿美元，公允价值173.78亿美元[143] - 截至2022年6月30日，DTE Electric应收票据账面价值1700万美元，公允价值1700万美元；2021年12月31日账面价值1700万美元，公允价值1700万美元[144] - 2