年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年运营收入为37.78亿美元，2020年为30.22亿美元[30] - 2021年运营费用为32.41亿美元，2020年为24.76亿美元[30] - 2021年运营收入为5.37亿美元，2020年为5.46亿美元[30] - 2021年净收入为3.97亿美元，2020年为3.42亿美元[30] - 2021年基本每股收益为2.05美元，2020年为1.77美元[30] - 2021年综合收入为4亿美元，2020年为3.45亿美元[33] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2021年3月31日现金及现金等价物为15.68亿美元，2020年12月31日为5.14亿美元[36] - 2021年3月31日应收账款（客户）为15.53亿美元，2020年12月31日为16.65亿美元[36] - 2021年3月31日财产、厂房及设备为384.3亿美元，2020年12月31日为379.97亿美元[36] - 2021年3月31日总资产为466.99亿美元，2020年12月31日为454.96亿美元[36] - 2021年3月31日总负债和权益为4.6699亿美元，2020年为4.5496亿美元[39] - 2021年3月31日普通股数量为1.93727361亿股，2020年12月31日为1.93770617亿股[39] - 2021年3月31日留存收益为7.342亿美元，2020年12月31日为7.156亿美元[39] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为8.78亿美元，2020年12月31日为0.16亿美元，增长5387.5%[55] - 截至2021年3月31日，总资产为275.63亿美元，2020年12月31日为265.13亿美元，增长3.96%[55] - 截至2021年3月31日，股东权益总额为81.31亿美元，2020年12月31日为80.70亿美元，增长0.76%[59] - 截至2021年3月31日，现金等价物资产为1500百万美元，2020年12月31日为438百万美元[142] - 截至2021年3月31日，权益证券（核退役信托）资产为1204百万美元，2020年12月31日为1169百万美元[142] - 截至2021年3月31日，固定收益证券资产为578百万美元，2020年12月31日为555百万美元[142] - 截至2021年3月31日，私募股权及其他资产为122百万美元，2020年12月31日为104百万美元[142] - 截至2021年3月31日，总衍生资产为3697百万美元，2020年12月31日为2609百万美元[142] - 截至2021年3月31日，天然气商品合同负债为72百万美元，2020年12月31日为151百万美元[142] - 截至2021年3月31日，电力商品合同负债为43百万美元，2020年12月31日为125百万美元[142] - 截至2021年3月31日，环境及其他商品合同负债为8百万美元，2020年12月31日为129百万美元[142] - 截至2021年3月31日，总负债为208百万美元，2020年12月31日为128百万美元[142] - 截至2021年3月31日，期末净资产为3489百万美元，2020年12月31日为2481百万美元[142] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司资产按公允价值计量的总额分别为28.17亿美元和18.90亿美元[144] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，私人股本及其他投资相关的未出资承诺分别为1.78亿美元和1.83亿美元[148] - 截至2021年3月31日，DTE Energy的3级资产和负债净头寸为 -1.07亿美元，2020年同期为0.24亿美元[152] - 截至2021年3月31日，DTE Electric的3级资产净头寸为0.01亿美元，2020年同期为0.01亿美元[152] - DTE Energy 2021年3月31日天然气衍生品资产为4200万美元，负债为1.31亿美元；电力衍生品资产为2000万美元，负债为3900万美元[155] - DTE Energy 2020年12月31日天然气衍生品资产为6000万美元，负债为7600万美元；电力衍生品资产为5200万美元，负债为4200万美元[155] - DTE Energy 2021年3月31日长期债务账面价值为204.32亿美元，公允价值为179.5亿美元；2020年12月31日账面价值为194.39亿美元，公允价值为182.3亿美元[157] - DTE Electric 2021年3月31日长期债务账面价值为92.26亿美元，公允价值为97.56亿美元；2020年12月31日账面价值为82.36亿美元，公允价值为95.79亿美元[158] - DTE Electric 2021年3月31日核退役信托基金资产公允价值为19.24亿美元，2020年12月31日为18.55亿美元[160] - DTE Electric 2021年3月31日核退役信托基金中权益证券公允价值为12.04亿美元，未实现收益5.04亿美元；固定收益证券公允价值为5780万美元，未实现收益180万美元[162] - DTE Electric FTRs其他流动资产在2021年3月31日为100万美元，2020年12月31日为400万美元[179] - DTE Energy于2021年3月31日和2020年12月31日分别发行500万美元和700万美元信用证以抵消净衍生负债，收到第三方1400万美元和900万美元信用证以抵消净衍生资产[182] - DTE Energy 2021年3月31日和2020年12月31日现金抵押与衍生资产净额分别为 -1800万美元和 -1200万美元[184] - DTE Energy 2021年3月31日和2020年12月31日现金抵押与衍生负债净额分别为1200万美元和600万美元[184] - DTE Energy 2021年3月31日和2020年12月31日记录在应收账款的现金抵押分别为1300万美元和1400万美元[184] - DTE Energy 2021年3月31日和2020年12月31日记录在应付账款的现金抵押分别为 -300万美元和 -100万美元[184] - DTE Energy 2021年3月31日和2020年12月31日净现金抵押分别为400万美元和700万美元[184] - 截至2021年3月31日，公司总衍生资产为5.6亿美元，净衍生资产为1.1亿美元；总衍生负债为6.52亿美元，净衍生负债为2.08亿美元[186] - 截至2021年3月31日，公司衍生品公允价值总计为5.6亿美元（3.71亿流动 + 1.89亿非流动），负债为6.52亿美元（3.69亿流动 + 2.83亿非流动）[186] - 截至2021年3月31日，公司未平仓衍生合约累计总量：天然气18.78亿MMBtu、电力3496.38万MWh等[189] - 截至2021年3月31日，公司信用评级降至投资级以下时需提供的抵押品合同义务为5.06亿美元[189] - 截至2021年3月31日，DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas的总债务与总资本比率分别为0.60、0.53和0.47，符合不超过0.65的财务契约[195] - 截至2021年3月31日，公司各项信贷安排可用额度总计25.84亿美元，已使用2.64亿美元[196] - 公司与清算代理有需求融资协议，额度分别为1亿美元和1.5亿美元，2021年3月31日协议下未偿还金额为7400万美元，2020年12月31日为4900万美元[198] - 截至2021年3月31日，公司融资租赁净投资为2.05亿美元，扣除当前部分后为1.96亿美元，2021年和2020年第一季度利息收入均为400万美元[201] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司为污染场地修复计提1000万美元[212] 第一季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净收入为3.97亿美元，2020年同期为3.42亿美元[43] - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为10.57亿美元，2020年同期为10.61亿美元[43] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为7.05亿美元，2020年同期为13.42亿美元[43] - 2021年第一季度融资活动产生的净现金为7.02亿美元，2020年同期为8.64亿美元[43] - 2021年3月31日现金、现金等价物和受限现金为15.7亿美元，2020年为6.76亿美元[43] - 2021年第一季度宣布的普通股股息为每股1.09美元，2020年为每股1.01美元[46] - 2021年第一季度回购普通股花费5400万美元[43][46] - 2021年第一季度运营收入为13.6亿美元，2020年同期为12.12亿美元，同比增长12.21%[49] - 2021年第一季度净收入为2.08亿美元，2020年同期为0.94亿美元，同比增长121.28%[49][52][63] - 2021年第一季度长期债务（扣除流动部分）为87.75亿美元，2020年为77.87亿美元，增长12.69%[60] - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为5.71亿美元，2020年同期为4.74亿美元，增长20.46%[63] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为5.13亿美元，2020年同期为8.72亿美元，减少41.17%[63] - 2021年第一季度融资活动产生的净现金为8.04亿美元，2020年同期为3.99亿美元，增长101.50%[63] - 2021年第一季度普通股股息支付为1.47亿美元，2020年同期为1.35亿美元，增长8.89%[63] - 2021年第一季度，DTE Energy其他收入为7600万美元，2020年同期为6500万美元[91] - 2021年第一季度，DTE Electric其他收入为1900万美元，2020年同期为1300万美元[91] - DTE Energy 2021年第一季度有效税率为7%，2020年同期为13%，下降6%，主要因生产税收抵免增加3%和TCJA监管负债摊销增加2%[95][96] - DTE Electric 2021年第一季度有效税率下降3%，主要因生产税收抵免增加2%和TCJA监管负债摊销增加1%[96] - 2021年第一季度，DTE Energy和DTE Electric的无法收回费用分别为3100万美元和1100万美元，2020年同期分别为3300万美元和1700万美元[112] - 2021年第一季度电力运营总收入13.64亿美元，2020年同期为12.16亿美元；天然气运营总收入6.12亿美元，2020年同期为5.4亿美元[120] - 2021年第一季度基本每股收益2.05美元，2020年同期为1.77美元；摊薄每股收益2.05美元，2020年同期为1.76美元[135] - 2021年第一季度，DTE Energy在天然气和电力方面的总收益（损失）为 -1.00亿美元，2020年同期为0.40亿美元[152] - DTE Electric 2021年第一季度证券销售实现收益2400万美元，损失200万美元，销售收入为2.71亿美元；2020年同期收益3100万美元，损失1600万美元，销售收入为4.39亿美元[160] - 2021年第一季度DTE相关信托权益证券收益200万美元，2020年同期损失2300万美元；固定收益证券2021年无收益或损失，2020年同期损失800万美元[163] - 2021年第一季度，公司衍生品未指定为套期工具的损益为亏损9900万美元，2020年同期为盈利5200万美元[186] - 2021年第一季度公司经营租赁固定和可变付款收入分别为1700万美元，总计3400万美元；2020年同期分别为1600万美元和2300万美元，总计3900万美元[202] - 2021年第一季度，公司完成能源基础设施资产建设并开始运营，按融资租赁安排确认额外净投资3100万美元[200] 业务线客户及权益相关信息 - DTE Electric为约220万客户供电，DTE Gas为约130万客户供天然气[71] - DTE Energy持有SGG 85%的权益，SGG是可变利益实体（VIE），DTE Energy为主要受益人[81] - DTE Energy持有NEXUS 50%的所有权权益，NEXUS是VIE，DTE Energy按权益法核算其所有权权益[82] - 截至2021年3月31日，DTE Energy合并VIE的资产为11.43亿美元，负债为8200万美元[88]