净销售额与净收入 - 2021财年持续经营业务净销售额为3.412亿美元，较2020财年的2.509亿美元增长36.0%[112][126] - 2021年12个月净收入为160万美元，受销售和产量增加驱动，但被原材料成本上升和LIFO库存储备不利调整抵消[113] 利息费用与债务情况 - 2021年12个月利息费用为474.2万美元，低于上一年同期的580.3万美元，债务从2018年9月29日的1.41亿美元降至2021年12月25日的7700万美元[114] - 2021年利息费用为470万美元，较2020年的580万美元减少110万美元[132] - 2021年12月25日，约3592.2万美元（占总债务约47%）的债务适用浮动利率[176] - 浮动利率债务的可变利率每波动100个基点，年度税前影响约为32.6万美元[176] - 浮动利率债务中定期贷款未偿还金额为2476.4万美元，目前利率为5%，每五年重置[176] 业务出售 - 2021年9月13日，公司以2050万美元出售商业业务，买方承担310万美元客户预存款负债，公司获约1840万美元净收益[117][118][121] 销售和管理费用 - 2021年销售和管理费用为6790万美元，占净销售额19.9%，2020年为5820万美元，占比23.2%[128] 其他经营净收入 - 2021年其他经营净收入为92.7万美元，2020年为10.8万美元，主要因保险理赔和法律费用[129] 设施整合和遣散净费用 - 2021年设施整合和遣散净费用为25.5万美元，2020年为375.2万美元[130] 营业收入 - 2021年营业收入为1000万美元，2020年亏损450万美元，主要因销售增加和重组费用降低[131] 所得税税率与估值备抵 - 2021年有效所得税税率为2.00%，2020年为10.49%，2021年减少估值备抵140万美元[134][135] - 2021年税务年度，公司增加与净递延税资产、特定州净经营亏损和州税收抵免结转相关的估值备抵140万美元[154] - 2022年和2023年，预计所得税现金支出不超过100万美元；2021年12月25日，处于净递延税负债9.1万美元的状况[155] - 2021年12月25日估值备抵为1290万美元，2020年12月26日为1420万美元[172] - 2021年12月25日公司处于净递延所得税负债头寸，金额为9.1万美元[172] 经营业务收入与每股收益 - 2021年持续经营业务收入为520万美元，摊薄后每股收益0.32美元，2020年亏损980万美元，摊薄后每股亏损0.64美元；2021年已终止经营业务亏损350万美元，摊薄后每股亏损0.23美元，2020年收入61.5万美元，摊薄后每股收益0.04美元；包含已终止经营业务，2021年净收入160万美元，摊薄后每股收益0.09美元，2020年净亏损920万美元，摊薄后每股亏损0.60美元[136] 现金流量 - 截至2021年12月25日，持续经营业务使用现金660万美元，主要因应收账款增加780万美元、库存增加1480万美元，应付账款和其他应计费用减少730万美元部分抵消，预付和其他流动资产增加190万美元又抵消了部分减少额[138] - 2021财年投资活动提供净现金1510万美元，主要因2021年第三季度剥离商业业务[139] - 截至2021年12月25日，融资活动使用现金30万美元，循环信贷安排净借款480万美元，应付票据付款净借款减少现金290万美元，融资租赁付款净借款减少320万美元，2021年末未兑现支票余额超过现金导致现金流入110万美元[140] 循环信贷安排 - 2021年12月25日，新的高级有担保循环信贷安排可用额度为3760万美元[141] - 2021年12月25日，循环信贷安排借款的加权平均利率为3.00%，2020年12月26日为2.68%[143] 限制性股票与期权 - 截至2021年12月25日，未归属限制性股票奖励的总未确认薪酬费用为133.7万美元，加权平均归属期为6.5年；未归属股票期权无未确认薪酬费用[152] 商品采购 - 截至2021年12月25日，公司从Engineered Floors的采购额约为390万美元，占2021年商品销售成本的1.4%；2020年采购额约为450万美元，占2020年商品销售成本的2.3%[159]