财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度，汇率变化使净销售额减少120万美元，商品销售成本增加260万美元[62] - 2023年第一季度资本支出总计2530万美元，预计全年资本支出在5500万至6000万美元之间[72] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为2520万美元，高于2022年同期的1680万美元[74] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为80万美元，而2022年同期融资活动使用的现金为1.035亿美元[75] - 2023年3月31日结束的三个月，净亏损为736.9万美元，2022年同期净利润为1.24183亿美元[85] - 2023年3月31日结束的三个月，EBITDA为1293.8万美元，2022年同期为1.67528亿美元；调整后EBITDA为1511.5万美元，2022年同期为1.696亿美元[85] - 2023年3月31日结束的三个月，销售成本为1.12645亿美元，2022年同期为1.91214亿美元；每公吨现金销售成本为5636美元，2022年同期为3834美元[88] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，利率互换的未实现税前收益分别为2260万美元和2740万美元[91] - 截至2023年3月31日，外币衍生品的未实现税前净收益为10万美元，2022年12月31日为未实现税前净亏损20万美元[91] 债务情况 - 截至2023年3月31日，公司流动性为4.624亿美元，包括2018年循环信贷安排下的3.27亿美元额度和1.354亿美元现金及现金等价物；长期债务总额为9.339亿美元，短期债务总额为10万美元[62] - 2018年定期贷款额度为23亿美元，2018年循环信贷额度为3.3亿美元，分别于2025年2月12日和2027年5月31日到期[64] - 2018年定期贷款利率可选调整后的伦敦银行同业拆借利率加3%或ABR利率加2%；2018年循环信贷利率可选调整后的Term SOFR利率和调整后的EURIBOR利率加3%或ABR利率加2%[64] - 2020年，GrafTech Finance发行了5亿美元的2020年优先担保票据，年利率为4.625%，2028年12月15日到期[67][68] - 2022年，公司自愿偿还了1.1亿美元的2018年定期贷款本金，2023年第一季度无自愿债务偿还[72] 股票与股息 - 公司董事会授权了最高2.5亿美元的股票回购计划，截至2023年3月31日，该计划下剩余9900万美元额度[70][71] - 公司目前每季度支付每股0.01美元的股息，即年化0.04美元[71] 利率与外汇风险影响 - 假设利率提高100个基点（1%），2023年第一季度利息费用增加微不足道，利率互换投资组合公允价值增加300万美元[91] - 截至2023年3月31日，美元兑外币升值或贬值10%，外汇对冲投资组合公允价值相应减少或增加140万美元[91] 仲裁与法律诉讼 - 仲裁案中，索赔方2023年3月31日将索赔金额修订为约1.717亿美元（含利息），预计6月提供最终索赔金额[94] - 巴西员工就1989年和1990年工资增长条款提起诉讼，2019年巴西最高法院最终裁决支持员工工会，公司子公司相关诉讼多次上诉后仍在进行中，截至2023年3月31日无法评估潜在损失[98] 工厂运营与法律程序 - 2022年11月17日，墨西哥蒙特雷工厂暂停运营通知有条件解除，恢复运营，但公司认为应继续相关法律程序[95] - 2022年9月20日，GrafTech Mexico就新莱昂州环境部暂停运营措施提起宪法保护程序，临时禁令和最终禁令申请均被驳回并已上诉，预计2023年6月作出实质性裁决[96] - 2022年9月28日，GrafTech Mexico提起无效程序，法院于2023年4月25日确认其运营许可证有效，该决定可由新莱昂州环境部上诉[96] - 2022年11月17日，新莱昂州检察官办公室对GrafTech Mexico展开行政程序，要求其提交环境影响授权和风险研究，公司已提交相关文件[96] 税务评估 - 截至2023年3月31日，公司墨西哥子公司2019年1月1日至4月30日期间的增值税审计税务评估约为2500万美元，含罚款、通胀和利息[99] - 2023年1月，MTA对公司墨西哥同一子公司2018年1月1日至12月31日的增值税申报展开审计，拟评估约5100万美元，含罚款、通胀和利息[99]