净销售额相关 - 2022年第一季度净销售额同比下降22%，主要因军事销售同比下降46%，商业产品净销售额增长24%稍有抵消[135] - 2022年第一季度净销售额为206.1万美元，较2021年第一季度的263.7万美元减少57.6万美元，降幅22%，主要因MMM产品销售下降，商业产品净销售额增加22.1万美元，增幅24.2%部分抵消了下降[153] 营业亏损相关 - 2022年前三个月营业亏损较2021年前三个月增加0.4百万美元，增幅16%[136] 现金与债务情况 - 2022年3月31日，公司现金为0.2百万美元，总债务为4.3百万美元，其中库存融资安排下未偿还2.3百万美元，应收账款融资安排下未偿还0.8百万美元，2021年Streeterville票据未偿还1.2百万美元[146] - 2022年3月31日，库存融资安排下额外可用额度为0.5百万美元，应收账款融资安排下为0.4百万美元，总计0.9百万美元[146] - 2022年4月21日，公司与Streeterville签订票据购买协议，出售并发行本金约2.0百万美元的2022年Streeterville票据[146] - 截至2022年3月31日，公司现金20万美元，债务总额430万美元，累计亏损1.416亿美元，三大客户约占净销售额的55%[167] - 2022年3月31日现金余额约为0.2百万美元，较2021年12月31日的约2.7百万美元下降[181] 股权发行与融资收益 - 2021年12月，公司完成私募配售，出售1,193,185股普通股，每股3.52美元，净收益约4.0百万美元[147] - 2021年6月，公司完成注册直接发行，出售990,100股普通股，每股5.05美元，净收益约4.5百万美元[148] - 2021年12月私募发行普通股和认股权证净收益约400万美元，2021年6月股权发行净收益约450万美元；2022年4月和2021年4月分别获得约180万美元和150万美元的过渡融资[172] Streeterville票据情况 - 2021年4月27日，公司与Streeterville签订票据购买协议，发行本金约1.7百万美元的2021年Streeterville票据，Streeterville支付购买价1.5百万美元[149] - 2021年Streeterville票据年利率8%，按日复利，公司提前还款需支付溢价，前三个月为5%，之后为10%，前三个月提前还款限额为未偿还余额的50%[150] 净亏损率与净亏损相关 - 2022年第一季度净亏损率为136.8%，2021年为62.2%[152] - 2022年第一季度净亏损280万美元，较2021年第一季度的160万美元增加72%[166] 毛利润与毛亏损相关 - 2022年第一季度毛亏损为2.6万美元，占净销售额的(1)%，2021年第一季度毛利润为60万美元，占净销售额的21%，2021年第四季度毛利润为20万美元，占净销售额的8%[155] 费用相关 - 2022年第一季度产品开发费用为50万美元，较2021年第一季度下降23%；销售、一般和行政费用为210万美元，较2021年第一季度的220万美元下降4%[157] - 2022年第一季度无重组费用，2021年第一季度记录约1.9万美元的重组信贷[159] - 2022年第一季度利息费用为20万美元，2021年第一季度为10万美元；2022年第一季度实际支付现金利息7.8万美元，2021年第一季度为5.8万美元[160] 其他收入相关 - 2021年第一季度确认与PPP贷款豁免相关的收入80.1万美元[161] - 2021年全年确认与员工保留税收抵免相关的其他收入87.6万美元[163] 现金流量相关 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为2.7百万美元，2021年同期为2.8百万美元[181][182][183] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为35千美元，2021年同期为109千美元[181][184] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为0.3百万美元，2021年同期为1.6百万美元[181][186][188] 认股权证现金获取情况 - 截至2022年3月31日，未行使的2021年12月认股权证和2020年1月认股权证行权后，公司最多可获得4.5百万美元和0.8百万美元现金[187] 库存采购承诺情况 - 截至2022年3月31日，公司有0.7百万美元未完成的库存采购承诺，其中0.6百万美元预计在2022年第二季度发货[189] 销售额占比情况 - 2022年第一季度，公司对美国海军主要经销商、美国海军造船厂和商业建筑系统供应商的销售额分别占净销售额的15%、21%和19%[191] 净贸易应收账款占比情况 - 2022年3月31日，美国海军造船厂、美国国防部经销商和商业建筑系统供应商分别占净贸易应收账款的11%、10%和28%[192] 供应商支出与应付账款占比情况 - 2022年第一季度，一家离岸供应商占公司总支出的19%，2021年同期为26%[193] - 2022年3月31日，一家离岸供应商占公司贸易应付账款余额的54%，2021年12月31日为60%[193]