财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度公司确认收入0.2百万美元，主要来自向美国陆军运送定制尺寸电池[73] - 2023年10月1日结束的季度营收为20万美元，2022年同期为8000美元，增长19.2万美元[91] - 2023年10月1日结束的季度收入成本为1680万美元，2022年同期为660万美元，增长1020万美元，增幅154%[91][92] - 2023年10月1日结束的季度研发费用为1350万美元，2022年同期为1390万美元，减少40万美元，降幅3%[91][93] - 2023年10月1日结束的季度销售、一般和行政费用为1720万美元，2022年同期为1310万美元，增长410万美元，增幅32%[91][94] - 2023年10月1日结束的季度重组成本为300万美元，2022年同期无此项成本[91][95] - 2023年10月1日结束的财年至今营收为30万美元，2022年同期为510万美元，减少480万美元[99] - 2023年10月1日结束的财年至今收入成本为4330万美元，2022年同期为1290万美元，增长3040万美元，增幅236%[99][100] - 2023年10月1日结束的财年至今研发费用为5380万美元，2022年同期为4250万美元，增长1130万美元，增幅27%[99][102] - 2023年10月1日结束的财年至今销售、一般和行政费用为6120万美元，2022年同期为3650万美元，增长2470万美元，增幅67%[99][103] - 2023年10月1日结束的财年至今设备减值为440万美元，2022年同期无此项成本[99][104] - 2023年10月1日季度净亏损1618.5万美元，2022年同期为8201.3万美元；2023财年至今净亏损1.54094亿美元，2022年同期为4044.1万美元[112] - 2023年10月1日EBITDA为 - 1172.8万美元，2022年同期为 - 7901.8万美元；2023财年至今为 - 1.41267亿美元，2022年同期为 - 3564.6万美元[112] - 2023年10月1日调整后EBITDA为 - 2563.8万美元，2022年同期为 - 2015.9万美元；2023财年至今为 - 7938.7万美元，2022年同期为 - 5756.9万美元[112] - 2023财年至今自由现金流为 - 1.10387亿美元，2022年同期为 - 9226.9万美元[114] - 2023财年至今经营活动使用现金7740.8万美元，2022年同期为6090.3万美元；投资活动使用现金1.32015亿美元，2022年同期为3136.6万美元；融资活动提供现金1.57389亿美元，2022年同期为5598.3万美元[120] 公司战略与业务调整 - 2023年第三季度公司从横向业务战略转向纵向业务战略，专注于部分客户关系[79] - 公司战略调整生产线，预计年化减少约2200万美元烧钱率[74] - 公司计划在2024年第一季度开始安装敏捷生产线，用于客户认证和定制电池开发[78] - 公司预计在2023年第四季度基本完成重组计划，截至2023年10月1日的季度和财年至今已记录约300万美元的重组成本[123] 公司收购与投资 - 2023年9月公司签订股票购买协议收购Routejade，总估计收购对价包括约1580万美元现金和5923521股普通股，交易于10月31日完成，预计为2023年第四季度带来300 - 400万美元收入[71] - 公司预计以约1580万美元现金和5923521股普通股收购Routejade，该收购于2023年10月31日完成[117][118] 公司融资活动 - 2023年4月公司完成可转换优先票据发行，净收益约1.666亿美元，使用约1730万美元支付上限看涨交易成本[81] - 2023年4月20日，公司发行1.725亿美元本金的3.0%可转换优先票据，净收益约为1.666亿美元，使用约1730万美元支付上限期权交易成本[114][115] - 2023年第二季度，YBS子公司OSSB获得7000万美元外币定期贷款用于为公司制造锂离子电池，截至2023年10月1日无未偿还余额[117] 公司财务状况 - 截至2023年10月1日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资为3.715亿美元，营运资金为3.316亿美元，累计亏损为5.389亿美元[114] - 截至2023年10月1日，公司有1.725亿美元本金的3.0%可转换优先票据未偿还，将于2028年5月1日到期[123] - 截至2023年10月1日，公司的承诺包括约7370万美元的未结采购订单和日常业务中产生的合同义务[123] - 截至2023年10月1日，公司的现金、现金等价物、受限现金和短期投资总计3.715亿美元[127] - 截至2023年10月1日，公司有1.725亿美元的可转换优先票据，年利率为3.0%[127] 公司业务风险 - 2023年10月1日结束的季度，公司的外币风险不重大[128] - 2023年10月1日结束的季度，公司没有重大通胀风险，但设备和材料成本若受通胀压力可能影响业务[129] - 公司认为利率立即上升或下降10%不会对投资组合的公允价值产生重大影响[127] 公司业务成果与展望 - 公司电池被选中用于2024年在CVS、Walgreens和Walmart销售的FDA批准的Meditech “Mini”多生命体征监测仪[72] - 公司预计2026年目标便携式电子市场锂离子电池总潜在市场规模为230亿美元[80] 公司成本相关预计 - 2023年第三季度末公司记录约300万美元重组成本，预计2023年第四季度至2024年第一季度Gen1设备加速折旧费用约3600万美元[75][76] 公司现金使用情况 - 2023财年至今，公司使用3300万美元现金进行物业和设备收购[117] 公司电池研发进展 - 公司在移动领域开发比当前一代能量密度高10%以上的电池，目标循环寿命1000次，充电速率3C [79]