产品技术指标 - 下一代Eos Z3电池每个电池模块的电池单元减少50%，焊接点减少98%，每平方英尺能量密度是上一代的两倍[139][140] 项目与贷款 - 2023年8月，美国能源部向公司提供高达3.986亿美元的有条件承诺贷款，预计资助公司宾夕法尼亚州制造扩张项目80%的合格成本[143] - 2023年8月，美国能源部向公司发出有条件承诺函，提供最高达3.986亿美元的贷款，但需满足一定条件[190] 融资情况 - 2023年1月，投资者以1375万美元购买公司26.5%的可转换优先实物支付票据[147] - 2023年1月18日，公司通过发行AFG可转换票据筹集1380万美元；4月，公司通过注册直接发行筹集4000万美元[195][196] - 2023年4月，公司以每股2.50美元发行1600万股普通股，总收益4000万美元[153] - 2023年5月，公司在注册直接发行中以每股2.221美元的价格发行3,601,980股普通股，总收益800万美元[197] - 截至2023年9月30日的九个月，SEPA下筹集的资金总额（包括从Yorkville可转换本票获得的净收益）为3560万美元[198] - 截至2023年9月30日的九个月，公司在ATM发行计划中出售28,938,944股，筹集净收益8190万美元，平均售价为每股2.74美元[199] 项目宣布 - 2023年2月，公司宣布47MWh可再生能源加储能项目，另有4GWh项目纳入管道[148] 收入情况 - 截至2023年9月30日的三个月，公司收入从610万美元降至70万美元，降幅89%；九个月收入从1.526亿美元降至977万美元，降幅36%[158][159] 成本情况 - 截至2023年9月30日的三个月，公司商品销售成本从5000万美元降至2130万美元，降幅57%；九个月从1.225亿美元降至5940万美元，降幅51%[160][162] 研发费用情况 - 截至2023年9月30日的三个月，公司研发费用从450万美元降至320万美元，降幅28%；九个月从1490万美元降至1370万美元，降幅8.0%[163][164][165] 销售、一般和行政费用情况 - 截至2023年9月30日的三个月，公司销售、一般和行政费用从1470万美元降至1310万美元，降幅11%；九个月从4800万美元降至4020万美元，降幅16%[166] - 销售、一般和行政费用在截至2023年9月30日的三个月内从1470万美元降至1310万美元，减少160万美元，降幅11%；九个月内从4800万美元降至4020万美元，减少790万美元，降幅16%[167][168] 赠款收入情况 - 截至2023年9月30日的九个月，公司确认与IRA PTC相关的赠款收入100万美元[155] 财产、厂房和设备减记损失情况 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，财产、厂房和设备减记损失分别为100万美元和720万美元，而2022年同期分别为50万美元和250万美元[169] 净利息支出情况 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，净利息支出分别增加220万美元和1130万美元[170] 关联方利息支出情况 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，关联方利息支出分别增加150万美元和2520万美元[172] 衍生品公允价值变动收益（损失）情况 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，与关联方的衍生品公允价值变动收益（损失）分别为6180.4万美元和 - 2591.9万美元[177] 债务清偿损失情况 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，债务清偿损失分别为0和350万美元[181] 净亏损与现金流情况 - 截至2023年9月30日的九个月，公司净亏损1.883亿美元，经营活动产生的现金流量为负1.076亿美元，截至2023年9月30日累计亏损8.346亿美元[187] - 截至2023年9月30日的九个月，经营活动净现金使用量为1.076亿美元，主要因净亏损1.883亿美元和非现金项目调整8950万美元[204] - 截至2023年9月30日的九个月，投资活动净现金使用量为2118.6万美元，主要用于购买物业、厂房和设备[206] - 截至2023年9月30日的九个月，融资活动提供的净现金为1.706亿美元，主要来自可转换本票和发行普通股及认股权证[208] 资金与债务情况 - 截至2023年9月30日，公司拥有5800万美元的无限制现金及现金等价物，营运资金为6170万美元，其中包括320万美元将于未来十二个月到期的未偿还债务[188] - 截至2023年9月30日，公司的合同义务包括0.1万美元的公开采购义务、570万美元的未来租赁付款和3.09303亿美元的债务支付[210][211][212] 公允价值估计模型 - 公司使用Black - Scholes模型估计2023年4月和5月认股权证的公允价值，使用二项式格子模型估计可转换票据嵌入式转换特征的公允价值，涉及Level 3不可观察输入[217][218] 市场风险敞口情况 - 截至2023年9月30日的九个月，公司的市场风险敞口与2022年相比无重大变化[219] 资本支出情况 - 2023年和2022年前九个月的资本支出分别为2120万美元和1880万美元，增长主要因投资Eos Z3™先进生产线[201]