公司基本信息 - 公司于2005年3月14日在加拿大阿尔伯塔省注册成立，2007年10月24日在多伦多证券交易所上市，2019年2月19日在美国纳斯达克全球市场开始交易[23] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为9619.2178万美元，较2020年12月31日的8667.6184万美元增长11%[14] - 2021年前九个月，公司总营收为2863.222万美元，较2020年同期的1851.7244万美元增长54.6%[15] - 2021年前九个月，公司净利润为364.7008万美元，而2020年同期净亏损54.8518万美元[15] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为2059.2298万美元，较2020年12月31日的1327.0913万美元增长55.2%[14] - 截至2021年9月30日，公司应付账款为317.6007万美元，较2020年12月31日的119.5479万美元增长165.7%[14] - 2021年前九个月，公司租赁运营费用为561.8585万美元，较2020年同期的622.9682万美元下降9.8%[15] - 2021年前九个月，公司利息费用为6.638万美元，较2020年同期的8.4952万美元下降21.9%[15] - 2021年前九个月，公司基本每股收益为0.15美元，而2020年同期为 - 0.01美元[15] - 截至2021年9月30日，公司发行并流通的普通股为2348.1018万股，2020年12月31日为2398.5799万股[14] - 2021年9月30日普通股数量为24,006,633股，2020年9月30日为23,817,470股[18][19] - 2021年前九个月净收入为3,647,008美元，2020年同期净亏损为548,518美元[22] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为13,526,750美元，2020年同期为12,093,463美元[22] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为3,825,051美元，2020年同期为5,491,616美元[22] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为2,377,181美元，2020年同期为9,078,522美元[22] - 2021年9月30日现金及现金等价物和受限现金期末余额为21,160,032美元，2020年同期为12,145,327美元[22] - 2021年前九个月补充现金流披露中所得税支付为1,164,025美元，利息支付为78,980美元；2020年同期所得税支付为760,000美元，利息支付为84,952美元[22] - 2021年未探明油气资产应计应付账款和应计负债变化为 - 65,000美元，2020年无变化[22] - 2021年探明油气资产应计应付账款和应计负债变化为 - 18,150美元，2020年为 - 1,926,910美元[22] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为2059.23万美元和1327.09万美元，受限现金分别为56.77万美元和56.59万美元，两者合计分别为2116.00万美元和1383.68万美元[37] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司财产和设备净值分别为6695.96万美元和6833.19万美元[38] - 2020年第一季度，公司俄克拉荷马州资产确认176万美元减值损失，截至2020年9月30日无进一步减值[40] - 2021年前三季度总运营收入为2863.22万美元，2020年同期为1851.7244万美元；2021年第三季度总运营收入为1310.1059万美元，2020年同期为581.0611万美元[83] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款分别为747.5807万美元和391.7288万美元[93] - 2021年前三季度所得税费用为162.1894万美元，2020年同期为11.4067万美元；2021年第三季度所得税费用为64.3072万美元，2020年同期为 - 3.3762万美元[94] - 截至2021年9月30日，未来最低租赁承诺总计16.8888万美元，其中2021年为2.6078万美元，2022年为10.6797万美元，2023年为3.6013万美元；资本支出承诺为180万美元[98] - 2021年前三季度可供股东的净收入为364.7008万美元，2020年同期为 - 54.8518万美元；2021年第三季度为139.6466万美元，2020年同期为 - 29.2783万美元[102] - 2021年前三季度计算每股净收入（亏损）时，基本和摊薄加权平均流通股数为2387.1495万股，2020年同期为2555.0194万股；2021年第三季度为2377.2943万股，2020年同期为2395.5619万股[104] - 2021年前三季度反摊薄股份总数为58.657万股，2020年同期为59.1499万股；2021年第三季度为49.1515万股，2020年同期为59.1499万股[105] - 2021年前9个月总运营收入为2863.222万美元，2020年同期为1851.7244万美元[109] - 2021年前9个月净收益为364.7008万美元，2020年同期净亏损为54.8518万美元[109] - 2021年前9个月运营成本为612.1966万美元，2020年同期为645.0873万美元[109] - 2021年前9个月资本支出为375.5022万美元，2020年同期为359.5395万美元[109] - 2021年第三季度总运营收入为1310.1059万美元，2020年同期为581.0611万美元[112] - 2021年第三季度净收益为139.6466万美元，2020年同期净亏损为29.2783万美元[112] - 2021年第三季度运营成本为237.9146万美元，2020年同期为219.1506万美元[112] - 2021年第三季度资本支出为131.0402万美元，2020年同期为99.8787万美元[112] - 2021年第三季度和前九个月，公司商品衍生品合约损失分别为505.513万美元和641.7123万美元，2020年同期收益分别为41.9879万美元和205.5548万美元[119] - 截至2021年9月30日，资产退休义务期初余额为315.0243万美元，期末余额为319.5276万美元[126] - 2021年第三季度和前九个月，公司实现净收入分别为140万美元和365万美元，2020年同期净亏损分别为29万美元和55万美元[131] - 2021年前九个月净营业收入从2020年同期的1850万美元增至2860万美元，增长1010万美元，增幅55%；第三季度从2020年同期的580万美元增至1310万美元，增长730万美元，增幅125%[150] - 2021年前九个月上游天然气收入较2020年同期增加950万美元，增幅83%；第三季度增加590万美元，增幅166%[152] - 2021年第三季度和前九个月上游石油及其他液体收入较2020年同期分别增加150万美元，增幅625%和9134%[153] - 2021年第三季度和前九个月公司集输系统收入较2020年同期分别减少20万美元和90万美元，降幅8%和13%[155] - 2021年前九个月上游运营成本较2020年同期减少60万美元，降幅9.8%；第三季度减少9万美元，降幅4.3%[157] - 2021年前九个月集输系统成本（扣除公司间抵消）较2020年同期增加28万美元，增幅128%；第三季度增加10万美元，增幅218%[160] - 2021年前九个月公司集输系统总成本份额较2020年增加7万美元，增幅4%；第三季度保持不变[161] - 2021年第三季度净利润为139.6466万美元，2020年同期亏损29.2783万美元；前九个月净利润为364.7008万美元，2020年同期亏损54.8518万美元[148] - 2021年前三季度DD&A费用较2020年同期减少259万美元，降幅33%；2021年第三季度较2020年同期减少92万美元，降幅33%[166] - 2020年第一季度公司俄克拉荷马州资产减值176万美元，2021年第三季度和2020年第三季度无减值[167][168] - 2021年前三季度G&A费用较2020年同期增加140万美元，增幅34%；2021年第三季度较2020年同期增加19万美元，增幅12%[171] - 2021年前三季度利息费用较2020年同期减少2万美元，降幅22%；2021年第三季度较2020年同期减少1万美元，降幅41%[173] - 2021年前三季度衍生品合约亏损641.7123万美元，2020年同期盈利205.5548万美元；2021年第三季度亏损505.513万美元，2020年同期盈利41.9879万美元[174] - 2021年前三季度经营活动提供现金1350万美元，较2020年同期增加140万美元，增幅12%；2021年第三季度提供现金550万美元，较2020年同期增加170万美元，增幅45%[181] - 2021年第三季度和前三季度投资活动分别使用现金210万美元和380万美元，2020年分别为140万美元和550万美元[182] - 2021年第三季度和前三季度融资活动分别使用现金130万美元和240万美元，2020年分别为720万美元和910万美元[183] - 截至2021年9月30日，公司营运资金盈余1600万美元，较2020年12月31日增加270万美元[180] - 2021年9月30日，双向无成本领口期权合约2021年交易量为610,000MMbtu，公允价值为 - 1,589,765美元；2022年交易量为900,000MMbtu，公允价值为 - 2,338,656美元；总计交易量1,510,000MMbtu，公允价值 - 3,928,421美元[195] - 2021年9月30日，衍生品负债总计4,015,639美元，1年内到期支付4,015,639美元；资产报废义务（未折现）为8,609,920美元，1年内到期支付108,549美元，超过3年到期支付8,501,371美元；资本支出承诺为1,844,605美元，1年内到期支付1,844,605美元；经营租赁为168,888美元，1年内到期支付26,078美元，1 - 3年到期支付142,810美元；未来承诺总计14,639,052美元，1年内到期支付5,994,871美元，1 - 3年到期支付142,810美元，超过3年到期支付8,501,371美元[196] 信贷协议相关变化 - 2013年7月30日，子公司签订最高1亿美元的三年期高级有担保循环信贷协议[41] - 2020年2月11日，信贷协议借款基数重申为2300万美元，套期保值要求不变[45] - 2021年4月6日，信贷协议修订，到期日延至2024年3月1日，借款基数从2300万美元降至1800万美元，适用利差调整为3.25%-4.25%，新增0.25%的LIBOR最低利率，杠杆比率合规门槛降至小于3.0 [46] - 2021年6月28日，借款基数从1800万美元降至1400万美元[47] - 截至2021年9月30日，循环信贷额度余额为0，当前借款基数为1400万美元，加权平均利率为3.50% [51] - 2021年和2020年9月30日，信贷协议下未偿本金余额为零[203] 股票相关情况 - 2019年5月20日至2020年5月19日，公司授权回购不超136.78万股普通股，总价不超500万美元[54] - 2021年1月1日起，公司授权回购不超119.3万股普通股，占1月1日已发行普通股的5%，计划于12月31日结束[55] - 截至2021年9月30日，公司在股票回购计划中累计回购525,615股，平均每股支付4.52美元，计划还可回购667,385股[57] - 2020年计划授权公司发行最多2,000,000股普通股，截至2020年12月31日，已授予214,00