公司基本信息 - 公司于2005年3月14日在加拿大阿尔伯塔省注册成立，2007年10月24日在加拿大多伦多证券交易所上市，2019年2月19日在美国纳斯达克全球市场上市[24] - 公司主要从事美国天然气储备的收购、开发、集输和生产业务[24] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1.108亿美元和9946.2594万美元[16] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为2174.1186万美元和2019.9261万美元[16] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为8905.9101万美元和7926.3333万美元[16] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为30,945,605美元和26,497,305美元，受限现金分别为569,407美元和568,118美元，两者合计分别为31,515,012美元和27,065,423美元[38] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司财产和设备净值分别为68,172,833美元和67,230,370美元[39] - 2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金为3151.5012万美元，2021年同期为1909.4876万美元[21] - 2022年上半年末，公司资产为110,800,287美元，2021年同期为90,695,939美元[104] - 2022年6月30日，公司营运资金盈余3330万美元，较2021年12月31日的2410万美元增加920万美元[175] 财务数据关键指标变化 - 营收利润相关 - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司总营收分别为1990.3004万美元和708.9849万美元[18] - 2022年上半年和2021年上半年，公司总营收分别为3350.3102万美元和1553.1161万美元[18] - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司净利润分别为1058.2988万美元和 - 48.5025万美元[18] - 2022年上半年和2021年上半年，公司净利润分别为1638.8876万美元和225.0542万美元[18] - 2022年上半年净收入为1638.8876万美元，2021年同期为225.0542万美元[21] - 2022年第二季度和上半年总运营收入分别为19,903,004美元和33,503,102美元，2021年同期分别为7,089,849美元和15,531,161美元[79] - 2022年上半年总运营收入为33,503,102美元，2021年同期为15,531,161美元[104] - 2022年上半年净收益为16,388,876美元，2021年同期为2,250,542美元[104] - 2022年上半年运营成本为4,723,110美元，2021年同期为3,742,821美元[104] - 2022年上半年资本支出为4,093,211美元，2021年同期为2,444,619美元[104] - 2022年第二季度总运营收入为19,903,004美元，2021年同期为7,089,849美元[109] - 2022年第二季度净收益为10,582,988美元，2021年同期亏损485,025美元[109] - 2022年第二季度运营成本为2,793,245美元，2021年同期为1,957,685美元[109] - 2022年第二季度资本支出为1,466,924美元，2021年同期为1,516,895美元[109] - 2022年上半年净营业收入从2021年同期的1550万美元增加1800万美元，增幅116%，达到3350万美元[146] - 2022年第二季度调整后EBITDA为1563.7529万美元，2021年同期为298.0753万美元；2022年上半年为2492.2512万美元，2021年同期为836.4702万美元[144] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司基本每股收益分别为0.45美元和 - 0.02美元[18] - 2022年上半年和2021年上半年，公司基本每股收益分别为0.69美元和0.09美元[18] - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司摊薄每股收益分别为0.44美元和 - 0.02美元[18] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月用于计算每股净收益的净收入：2022年三个月为1058.2988万美元，2021年三个月为 - 48.5025万美元；2022年六个月为1638.8876万美元，2021年六个月为225.0542万美元[99] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月计算每股净收益使用的加权平均股数：2022年三个月基本加权平均股数为2357.6746万股，稀释加权平均股数为2382.2123万股；2021年三个月基本加权平均股数为2377.9205万股，稀释加权平均股数为2377.9205万股；2022年六个月基本加权平均股数为2362.7015万股，稀释加权平均股数为2379.6166万股；2021年六个月基本加权平均股数为2386.2749万股，稀释加权平均股数为2394.134万股[99] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月反稀释股份情况：2022年三个月反稀释股份总数为25.3621万股，2021年三个月为11.359万股；2022年六个月反稀释股份总数为28.8316万股[100] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为1576.2534万美元，2021年同期为803.3633万美元[21] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为498.1904万美元，2021年同期为171.2818万美元[21] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为631.7293万美元，2021年同期为106.1468万美元[21] - 2022年6月30日止六个月，公司经营活动提供现金1580万美元，较2021年同期的800万美元增加770万美元，增幅96%；三个月提供现金810万美元，较2021年同期的240万美元增加570万美元，增幅235%[176] - 2022年6月30日止三个月和六个月，公司投资活动分别使用现金210万美元和500万美元；2021年同期分别为120万美元和170万美元[178] - 2022年6月30日止三个月和六个月，公司融资活动分别使用现金500万美元和630万美元；2021年同期分别为60万美元和110万美元[179] 财务数据关键指标变化 - 税务相关 - 2022年上半年支付所得税456.6万美元，2021年同期为107.4025万美元[21] - 2022年上半年支付利息3.3885万美元，2021年同期为2.7073万美元[21] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月所得税情况：2022年三个月联邦所得税253.0805万美元、州所得税119.2131万美元，六个月联邦所得税399.7702万美元、州所得税188.4446万美元；2021年三个月联邦所得税31.9557万美元、州所得税8.9188万美元，六个月联邦所得税47.4927万美元、州所得税27.3032万美元[89] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月递延所得税情况：2022年三个月联邦递延所得税23.3599万美元、州递延所得税6.3041万美元，六个月联邦递延所得税25.5614万美元、州递延所得税6.3712万美元；2021年三个月联邦递延所得税 - 45.1044万美元、州递延所得税 - 12.3452万美元，六个月联邦递延所得税21.2159万美元、州递延所得税1.8704万美元[89] - 公司税务申报在2018年12月31日至2021年12月31日期间可接受审计，若利用早年净运营亏损，早年也可能受审计[90] - 2022年截至6月30日六个月的实际税率高于法定联邦税率，原因是州所得税和对加拿大净运营亏损的估值备抵[91] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 2022年6月30日普通股数量为23,356,453股，发行股份金额为1.2709352亿美元，库存股为274,100股，库存股金额为164.6823万美元，股东权益总额为8905.9101万美元[19] - 2022年3月8日至6月30日，公司回购697,100股普通股，花费4,554,822美元，平均价格为每股6.53美元，取消423,000股[50] - 2021年1月1日至12月31日，公司回购534,015股普通股，花费2,423,007美元，平均价格为每股4.54美元，于2022年3月31日前取消[51][52] - 2022年3月8日开始的正常发行人投标计划将于2023年3月7日结束，授权购买1,183,410股，截至6月30日还可购买486,310股[50][54] - 2020计划授权公司发行最多200万股普通股，截至2021年12月31日，公司向CEO和董事会授予20,834股普通股和48,000股基于时间的受限股[56] - 2022年上半年授予公司董事会和员工89,925股受限股，授予日加权平均市价为每股6.33美元；2021年授予董事会48,000股受限股，授予日加权平均市价为每股5.04美元[57] - 2022年上半年和2021年受限股相关的股票薪酬费用，2022年第二季度为146,860美元，上半年为241,972美元；2021年第二季度为137,207美元，上半年为274,413美元[60] - 截至2022年6月30日，公司有931,239美元与受限股相关的未确认股票薪酬，将在1.19年的加权平均期间内确认；截至2021年12月31日为696,833美元，加权平均期间为1.11年[61] - 2021年共有62,501股绩效股份单位（PSU）归属并发行，其中20,834股是因公司超过2020年总股东回报（TSR）绩效目标而授予[62] - 2022年上半年和2021年PSU相关的股票薪酬费用，2022年第二季度为47,190美元，上半年为94,380美元；2021年第二季度为98,835美元，上半年为164,127美元[69] - 截至2022年6月30日，公司有213,035美元与PSU相关的未确认股票薪酬，将在0.83年的加权平均期间内确认；截至2021年12月31日为310,790美元，加权平均期间为1.01年[70] - 截至2022年6月30日，公司有97,500份流通在外的股票期权，总体平均行权价格为每股5.03美元，加权平均预期剩余期限约为1.56年[71] - 2022年2月25日和5月26日，董事会宣布每股0.0625美元的季度股息（年化每股0.25美元），2022年上半年共支付约300万美元[75] - 2022年6月30日止六个月，公司回购69.71万股普通股，花费455.4823万美元，平均股价6.53美元/股；2021年同期回购26.4215万股，花费106.1468万美元，平均股价4.01美元/股[185][188] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 公司高级有担保循环信贷安排总承诺最高为1亿美元，当前借款基数为1400万美元，截至2022年6月30日无借款，利率为LIBOR加3.25%（当时为4.876%），承诺费为未使用借款基数日均余额的0.50%[41][48][47] - 公司将于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，该准则要求公司对金融工具的信用损失确认备抵[31] - 公司计划于2022年1月1日采用Topic 842，采用后将增加合并资产负债表的资产和负债余额[34] - 信贷安排协议于2021年4月6日修订，到期日延长至2024年3月1日，2022年8月2日借款基数1400万美元重申至下一次重新确定[43] - 公司需维持利息覆盖率大于3、调整后流动比率大于1、杠杆比率小于3.0的财务契约，截至2022年6月30日已遵守并预计未来12个月继续遵守[44][45][46] - 2022年截至6月30日未来