财务数据关键指标变化 - 债务情况 - 截至2021年3月31日，公司总借款为2.2亿美元，长期债务净额为200万美元，较2020年9月30日的6.2368亿美元和4000万美元大幅减少[40] 财务数据关键指标变化 - 信贷安排 - 信贷安排包括5亿美元的循环信贷额度，必要时经贷款人同意可额外增加2.5亿美元，到期日为2024年9月27日[40] - 截至2021年3月31日，公司信贷安排下约有4.68亿美元可用借款额度，加上2.5亿美元的增加选项，此外还有4570万美元现金在手[41] 财务数据关键指标变化 - 利率情况 - 2021年第一季度和前六个月的加权平均利率分别为1.27%和1.40%，而2020年同期分别为3.24%和3.21%[42] 财务数据关键指标变化 - 所得税税率 - 2021年第二季度持续经营业务的有效所得税税率为23.5%，高于2020年第二季度的11.0%；2021年前六个月为23.1%，高于2020年同期的16.9%[43] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 截至2021年3月31日，公司股东权益总额为9.95007亿美元，高于2020年3月31日的9.26207亿美元[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 营收情况 - 2021年第一季度总营收为1.66644亿美元，其中商业客户贡献1.11827亿美元，美国政府客户贡献5481.7万美元[52] - 2021年前六个月总营收为3.29593亿美元，其中商业客户贡献2.30555亿美元，美国政府客户贡献9903.8万美元[54] - 2020年3月31日止三个月总营收为180,492千美元，六个月总营收为352,220千美元[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 收入确认方式 - 2021年第一季度按时间点确认的收入为7393.8万美元，按时间段确认的收入为9270.6万美元[52] - 2021年前六个月按时间点确认的收入为1.52047亿美元，按时间段确认的收入为1.77546亿美元[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 剩余履约义务 - 2021年3月31日，公司剩余履约义务为5.217亿美元，预计未来十二个月确认约72%的收入[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 合同资产和负债 - 2021年3月31日，合同资产和负债分别为9500万美元和1.066亿美元，2021年前六个月确认约5600万美元包含在2020年9月30日合同负债余额中的收入[58] 财务数据关键指标变化 - 租赁成本 - 2021年六个月租赁总成本为448.5万美元，2020年为433万美元[63] 财务数据关键指标变化 - 经营租赁现金流 - 2021年3月31日止三个月，经营租赁的经营现金流为137.5万美元，2020年为138万美元[65] 财务数据关键指标变化 - 租赁期限和折现率 - 2021年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为5.76年，融资租赁为12.2年[65] - 2021年3月31日，经营租赁加权平均折现率为3.11%，融资租赁为4.31%[65] 财务数据关键指标变化 - 最低租赁付款总额 - 2021年3月31日，经营租赁最低租赁付款总额为2.1234亿美元，融资租赁为3.9052亿美元[65] 财务数据关键指标变化 - 市场风险及管理 - 公司运营的市场风险主要来自利率和外汇汇率变化，通过衍生金融工具管理风险[107] - 公司加拿大子公司Morgan Schaffer签订外汇合同管理外汇风险[107]