借款与债务情况 - 截至2021年6月30日，公司总借款为4.8万美元，长期债务总额（扣除流动部分）为2.8万美元；2020年9月30日，总借款为6.2368万美元，长期债务总额（扣除流动部分）为4万美元[36] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元的循环信贷额度，必要时经贷款人同意可额外增加2.5亿美元，该信贷安排于2024年9月27日到期[36] - 截至2021年6月30日，公司在信贷安排下约有4.44亿美元可借款，加上2.5亿美元的增加选项（需贷款人批准），此外还有7840万美元现金在手[37] 利率变化情况 - 2021年第三季度和前九个月加权平均利率分别为1.16%和1.33%；2020年同期分别为3.24%和3.22%[39] 所得税税率变化情况 - 2021年第三季度有效所得税税率为21.3%，2020年第三季度为14.3%；2021年前九个月持续经营业务有效所得税税率为22.5%，2020年同期为15.9%[40] 股东权益情况 - 2021年前三个月和九个月股东权益总额分别为10.04854亿美元和10.04854亿美元；2020年同期分别为9.43457亿美元和9.43457亿美元[43] 远期合约公允价值情况 - 截至2021年6月30日，公司远期合约公允价值为 - 2.7万美元，归类为二级估值层次[47] 营收情况（按客户类型） - 2021年第二季度总营收为1.81394亿美元，其中商业客户营收1.23506亿美元，美国政府客户营收5788.8万美元；前九个月总营收为5.09962亿美元，商业客户营收3.5295亿美元，美国政府客户营收1.57012亿美元[51] - 2020年第二季度总营收为172,665千美元，其中商业客户贡献115,962千美元，美国政府客户贡献56,703千美元[54] - 2020年前九个月总营收为524,885千美元，其中商业客户贡献374,459千美元，美国政府客户贡献150,426千美元[54] 营收情况（按地区） - 2021年第二季度美国地区营收为1.35531亿美元，国际地区营收为4586.3万美元；前九个月美国地区营收为3.76078亿美元，国际地区营收为1.33884亿美元[51] 营收情况（按确认方式） - 2021年第二季度按时点确认的营收为8242.8万美元，按时间段确认的营收为9896.6万美元；前九个月按时点确认的营收为2.36454亿美元，按时间段确认的营收为2.73508亿美元[51] 剩余履约义务情况 - 截至2021年6月30日，公司剩余履约义务为5.39亿美元，预计未来十二个月确认约70%的收入[55] 合同资产与负债情况 - 截至2021年6月30日，合同资产和合同负债分别为9480万美元和1.058亿美元，2021年前九个月确认约7500万美元包含在2020年9月30日合同负债余额中的收入[56] 租赁成本情况 - 2021年前九个月租赁总成本为6753千美元，2020年同期为6991千美元[59] - 2021年第二季度租赁总成本为2269千美元，2020年同期为2333千美元[64] 租赁现金流与期限及折现率情况 - 2021年前九个月，经营租赁产生的经营现金流为4102千美元，融资租赁产生的经营现金流为915千美元，融资租赁产生的融资现金流为1261千美元[66] - 截至2021年6月30日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为10.31年和11.86年[66] - 截至2021年6月30日，经营租赁和融资租赁的加权平均折现率分别为3.12%和4.31%[66] - 截至2021年6月30日，经营租赁和融资租赁的净最低租赁付款现值分别为30,988千美元和28,998千美元[66] 财务报表错误修正情况 - 2021年第三季度公司修正A&D部门Westland历史合并财务报表的非重大错误，净销售额多计350万美元，其中2020年第四季度240万美元、2021年第一季度30万美元、2021年第二季度80万美元[70] - 总调整中有210万美元是由于库存多计和销售成本少计，其中2020年第四季度90万美元、2021年第一季度80万美元、2021年第二季度40万美元[70] - 纠正这些错误的税收影响是2020年第四季度、2021年第一季度和2021年第二季度分别减少税收费用80万美元、20万美元和30万美元[70] - 2020年第四季度、2021年第一季度和2021年第二季度合并现金流量表项目重分类分别为330万美元、110万美元和120万美元，对各期经营活动净现金总额无影响[70] 净销售额调整情况 - 2021年第一季度净销售额调整后从162,949千美元降至162,674千美元，第二季度从166,644千美元降至165,894千美元[71] - 2020年净销售额调整后从208,030千美元降至205,586千美元[71] 公司收购情况 - 2021年5月20日公司宣布收购I.S.A. Altanova Group S.R.L.，该公司2020年年销售额约3000万美元，交易于2021年7月29日完成[74] - 截至2021年6月30日，公司有3000万欧元存入托管账户用于部分资助收购I.S.A. Altanova Group S.R.L.的交易[74] - 2021年8月9日公司宣布收购Phenix Technologies, Inc.资产，该公司2020年年销售额约2500万美元[75] 市场风险情况 - 公司运营的市场风险主要来自利率和外汇汇率变化，自2020年9月30日以来市场风险无重大变化[119][121]