借款与债务情况 - 截至2022年6月30日，公司总借款为20.1万美元，长期债务总额（扣除流动部分）为18.1万美元；2021年9月30日，总借款为15.4万美元，长期债务总额（扣除流动部分）为13.4万美元[41] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元的循环信贷额度，必要时经贷款人同意可额外增加2.5亿美元，到期日为2024年9月27日[41] - 截至2022年6月30日，公司信贷安排下约有2.91亿美元可借款，加上2.5亿美元的增加选项（需贷款人批准），还有6100万美元现金在手，信用证发行及未偿还总额为780万美元[42] 利率情况 - 2022年第三季度和前九个月加权平均利率分别为2.20%和1.57%；2021年同期分别为1.16%和1.33%[43] 所得税税率情况 - 2022年第三季度有效所得税税率为21.5%，2021年同期为21.3%；2022年前九个月为22.3%，2021年同期为22.5%[44] 股权余额情况 - 截至2022年6月30日和2021年6月30日第三季度，普通股期末余额均为30.7万美元；2022年前九个月和2021年前九个月期末余额也均为30.7万美元[46] - 截至2022年6月30日第三季度，额外实收资本期末余额为29986.3万美元；2021年同期为29657.8万美元；2022年前九个月和2021年前九个月期末余额分别为29986.3万美元和29657.8万美元[46] 营收情况 - 2022年截至6月30日的三个月总营收为2.19066亿美元；九个月总营收为6.01004亿美元[54] - 2022年截至6月30日的三个月，美国国内营收为1.5602亿美元，国际营收为6304.6万美元；九个月美国国内营收为4.23578亿美元，国际营收为1.77426亿美元[54] - 2022年截至6月30日的三个月，时点确认收入为1.04721亿美元，时段确认收入为1.14345亿美元；九个月时点确认收入为2.98645亿美元，时段确认收入为3.02359亿美元[54] - 2021年第二季度总营收为18.1394亿美元，2022年上半年总营收为50.9962亿美元[57] 剩余履约义务情况 - 2022年6月30日，公司剩余履约义务为7.068亿美元，预计未来十二个月确认约80%的收入[61] 合同资产与负债情况 - 2022年6月30日，合同资产和负债分别为1.158亿美元和1.222亿美元；2020年10月1日，分别为9430万美元和1.006亿美元；2022年前九个月，确认约7400万美元包含在2021年9月30日合同负债余额中的收入[62] 租赁成本与现金流情况 - 2022年第二季度租赁总成本为273.9万美元，2021年同期为226.9万美元；2022年前六个月租赁总成本为662.2万美元，2021年同期为675.3万美元[68] - 2022年第二季度，经营租赁产生的经营现金流为198.9万美元，融资租赁产生的经营现金流为24.2万美元，融资现金流为30.7万美元；2022年前六个月，经营租赁产生的经营现金流为450.2万美元，融资租赁产生的经营现金流为73.4万美元，融资现金流为91.1万美元[68] 租赁期限与折现率情况 - 2022年6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为9.8年，融资租赁合同为12.3年；经营租赁加权平均折现率为3.11%，融资租赁合同为4.59%[68] 租赁付款与资产情况 - 截至2022年6月30日，经营租赁最低租赁付款总额为3477.4万美元，现值为2977.5万美元；融资租赁最低租赁付款总额为2892.4万美元，现值为2149.5万美元[70] - 截至2022年6月30日，经营租赁使用权资产为2892.2万美元，融资租赁使用权资产为1773.6万美元[70] 保修计划情况 - 公司主要为商业业务产品提供为期一到两年的标准保修计划，该计划通常不可单独购买，不构成履约义务[58] 收入确认方式情况 - 公司在USG部门某些合同按每天提供服务确认收入；在Test部门使用里程碑衡量合同进度[60] 市场风险情况 - 公司运营的市场风险主要源于利率和外汇汇率变化[113] - 公司面临利率变化相关市场风险，选择性使用衍生金融工具管理风险[113] - 公司加拿大子公司摩根·谢弗签订外汇合约管理外汇风险[113] - 所有衍生工具按公允价值在资产负债表列报[113] - 现金流量套期指定的衍生工具损益递延至累计其他综合收益，直至与基础套期项目确认收益[113] - 自2021年9月30日以来公司市场风险无重大变化[113]